我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11251.13 83.31%
债券 173.55 1.29%
银行存款和结算备付金 1513.77 11.21%
其他资产 567.16 4.20%
资产总值:13505.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.44 1173.61 8.73%
东阿阿胶 000423 15.10 931.47 6.93%
同仁堂 600085 18.99 798.59 5.94%
爱尔眼科 300015 48.36 769.45 5.73%
药明康德 603259 11.20 586.43 4.36%
迈瑞医疗 300760 1.94 568.42 4.23%
太极集团 600129 17.24 483.75 3.60%
科伦药业 002422 15.07 482.24 3.59%
片仔癀 600436 1.74 449.77 3.35%
昆药集团 600422 26.38 417.86 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 69.23%
科学研究和技术服务业 0.09 6.81%
卫生和社会工作 0.08 6.22%
批发和零售业 0.02 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.39 938.04 7.70%
东阿阿胶 000423 14.20 888.71 7.29%
爱尔眼科 300015 80.53 831.10 6.82%
片仔癀 600436 3.94 816.25 6.70%
同仁堂 600085 19.19 733.14 6.02%
迈瑞医疗 300760 2.09 608.00 4.99%
药明康德 603259 11.86 464.79 3.81%
昆药集团 600422 23.65 421.68 3.46%
太极集团 600129 14.53 420.21 3.45%
科伦药业 002422 13.46 408.24 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 73.18%
卫生和社会工作 0.12 9.46%
科学研究和技术服务业 0.05 3.81%
批发和零售业 0.03 2.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 173.55 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 173.55 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%