我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10871.45 88.87%
债券 173.09 1.41%
银行存款和结算备付金 1176.74 9.62%
其他资产 11.79 0.10%
资产总值:12233.07万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.39 938.04 7.70%
东阿阿胶 000423 14.20 888.71 7.29%
爱尔眼科 300015 80.53 831.10 6.82%
片仔癀 600436 3.94 816.25 6.70%
同仁堂 600085 19.19 733.14 6.02%
迈瑞医疗 300760 2.09 608.00 4.99%
药明康德 603259 11.86 464.79 3.81%
昆药集团 600422 23.65 421.68 3.46%
太极集团 600129 14.53 420.21 3.45%
科伦药业 002422 13.46 408.24 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 73.18%
卫生和社会工作 0.12 9.46%
科学研究和技术服务业 0.05 3.81%
批发和零售业 0.03 2.75%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 5.10 1165.45 8.88%
爱尔眼科 300015 80.53 1030.82 7.85%
恒瑞医药 600276 16.01 735.98 5.61%
华润三九 000999 11.26 584.28 4.45%
东阿阿胶 000423 8.99 552.86 4.21%
同仁堂 600085 13.20 540.95 4.12%
药明康德 603259 11.28 520.91 3.97%
昆药集团 600422 18.08 388.90 2.96%
智飞生物 300122 8.23 369.86 2.82%
太极集团 600129 11.00 365.75 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 68.08%
卫生和社会工作 0.16 11.81%
科学研究和技术服务业 0.09 7.12%
批发和零售业 0.06 4.68%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 173.09 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 173.09 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%