资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9098.59 89.67%
债券 178.15 1.76%
银行存款和结算备付金 714.97 7.05%
其他资产 154.79 1.53%
资产总值:10146.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.37 799.85 7.99%
药明康德 603259 4.94 615.08 6.15%
百利天恒 688506 1.96 576.53 5.76%
百济神州 688235 2.18 555.81 5.55%
泽璟制药 688266 4.63 540.26 5.40%
荣昌生物 688331 4.05 527.61 5.27%
三生国健 688336 9.84 522.27 5.22%
海思科 002653 7.51 498.21 4.98%
石药创新 300765 17.15 466.99 4.67%
华东医药 000963 15.82 444.86 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 73.63%
科学研究和技术服务业 0.13 12.83%
批发和零售业 0.04 4.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.77 815.60 7.94%
药明康德 603259 8.19 803.44 7.82%
华东医药 000963 15.82 558.76 5.44%
信立泰 002294 8.54 523.59 5.10%
泽璟制药 688266 5.19 513.10 4.99%
科伦药业 002422 14.60 506.47 4.93%
海思科 002653 9.30 504.80 4.91%
百济神州 688235 2.09 488.11 4.75%
石药创新 300765 15.37 488.15 4.75%
迪哲医药 688192 8.93 484.04 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 75.49%
科学研究和技术服务业 0.11 11.09%
批发和零售业 0.06 5.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 178.15 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 178.15 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%