资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9203.20 80.23%
债券 174.23 1.52%
银行存款和结算备付金 2005.88 17.49%
其他资产 88.09 0.77%
资产总值:11471.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.95 890.57 7.91%
药明康德 603259 9.13 827.54 7.35%
乐普医疗 300003 35.26 557.46 4.95%
科伦药业 002422 16.91 496.31 4.41%
三生国健 688336 7.53 448.64 3.99%
华东医药 000963 10.33 407.52 3.62%
贝达药业 300558 7.94 370.72 3.29%
联影医疗 688271 2.77 347.50 3.09%
康弘药业 002773 9.46 283.52 2.52%
君实生物 688180 8.28 282.76 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 65.05%
科学研究和技术服务业 0.10 9.27%
卫生和社会工作 0.04 3.83%
批发和零售业 0.04 3.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.47 963.78 7.98%
信立泰 002294 12.56 758.00 6.27%
泽璟制药 688266 6.00 677.78 5.61%
三生国健 688336 11.64 661.12 5.47%
百利天恒 688506 1.75 654.94 5.42%
乐普医疗 300003 35.26 617.76 5.11%
迪哲医药 688192 8.47 613.26 5.07%
科伦药业 002422 16.63 610.82 5.05%
华东医药 000963 14.61 607.05 5.02%
一品红 300723 9.94 590.73 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 86.50%
批发和零售业 0.06 5.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 174.23 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 174.23 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%