资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9452.45 91.38%
债券 173.81 1.68%
银行存款和结算备付金 584.23 5.65%
其他资产 133.28 1.29%
资产总值:10343.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.77 815.60 7.94%
药明康德 603259 8.19 803.44 7.82%
华东医药 000963 15.82 558.76 5.44%
信立泰 002294 8.54 523.59 5.10%
泽璟制药 688266 5.19 513.10 4.99%
科伦药业 002422 14.60 506.47 4.93%
海思科 002653 9.30 504.80 4.91%
新诺威 300765 15.37 488.15 4.75%
百济神州 688235 2.09 488.11 4.75%
迪哲医药 688192 8.93 484.04 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 75.49%
科学研究和技术服务业 0.11 11.09%
批发和零售业 0.06 5.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.95 890.57 7.91%
药明康德 603259 9.13 827.54 7.35%
乐普医疗 300003 35.26 557.46 4.95%
科伦药业 002422 16.91 496.31 4.41%
三生国健 688336 7.53 448.64 3.99%
华东医药 000963 10.33 407.52 3.62%
贝达药业 300558 7.94 370.72 3.29%
联影医疗 688271 2.77 347.50 3.09%
康弘药业 002773 9.46 283.52 2.52%
君实生物 688180 8.28 282.76 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 65.05%
科学研究和技术服务业 0.10 9.27%
卫生和社会工作 0.04 3.83%
批发和零售业 0.04 3.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 173.81 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 173.81 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%