资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9223.03 89.07%
债券 180.73 1.75%
银行存款和结算备付金 944.40 9.12%
其他资产 6.46 0.06%
资产总值:10354.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.97 895.38 8.67%
艾力斯 688578 4.73 528.21 5.12%
科伦药业 002422 12.71 519.20 5.03%
三生国健 688336 12.54 519.50 5.03%
百利天恒 688506 2.09 506.77 4.91%
东阿阿胶 000423 10.90 500.75 4.85%
荣昌生物 688331 4.25 499.01 4.83%
海思科 002653 8.01 498.06 4.83%
泽璟制药 688266 4.52 497.01 4.82%
迪哲医药 688192 8.56 496.38 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 82.18%
批发和零售业 0.04 4.24%
科学研究和技术服务业 0.03 2.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.37 799.85 7.99%
药明康德 603259 4.94 615.08 6.15%
百利天恒 688506 1.96 576.53 5.76%
百济神州 688235 2.18 555.81 5.55%
泽璟制药 688266 4.63 540.26 5.40%
荣昌生物 688331 4.05 527.61 5.27%
三生国健 688336 9.84 522.27 5.22%
海思科 002653 7.51 498.21 4.98%
石药创新 300765 17.15 466.99 4.67%
华东医药 000963 15.82 444.86 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 73.63%
科学研究和技术服务业 0.13 12.83%
批发和零售业 0.04 4.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 180.73 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.73 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%