财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.26 |
-129.74 |
597.11 |
1272.90 |
-683.01 |
| 本期利润(万元) |
268.37 |
278.85 |
1069.48 |
1560.92 |
1205.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.11 |
0.18 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
9.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2316.00 |
0.00 |
2397.14 |
0.00 |
3023.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10009.37 |
10273.14 |
11253.58 |
12084.47 |
12769.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.30 |
1.27 |
1.48 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
2.38 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
30.10 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
31.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
699.20 |
1997.64 |
960.50 |
755.55 |
1151.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9276.74 |
9377.43 |
11952.34 |
11932.39 |
11044.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
9098.59 |
9203.20 |
11766.12 |
11747.61 |
10871.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
178.15 |
174.23 |
186.22 |
184.79 |
173.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
9.38 |
10.95 |
10.95 |
10.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.88 |
2.19 |
2.19 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
10146.50 |
11471.40 |
12955.93 |
12750.37 |
12233.07 |
| 负债合计(万元) |
137.13 |
217.82 |
186.06 |
84.50 |
46.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10009.37 |
11253.58 |
12769.87 |
12665.87 |
12186.51 |
| 未分配利润(万元) |
2316.00 |
2397.14 |
3023.11 |
2050.83 |
1576.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
3.46 |
1.75 |
4.15 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
178.34 |
739.93 |
-606.95 |
-1957.63 |
-851.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.11 |
472.37 |
1888.73 |
288.69 |
-1347.99 |
| 其它收入(万元) |
9.44 |
16.47 |
5.38 |
4.74 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
337.79 |
1232.23 |
1288.92 |
-1660.06 |
-2195.91 |
| 管理人报酬(万元) |
51.65 |
123.12 |
63.13 |
128.63 |
66.61 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
24.62 |
12.63 |
25.73 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
69.41 |
162.75 |
83.19 |
169.36 |
88.38 |
| 利润总额(万元) |
268.37 |
1069.48 |
1205.72 |
-1829.42 |
-2284.30 |
| 净利润(万元) |
268.37 |
1069.48 |
1205.72 |
-1829.42 |
-2284.30 |
