财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
597.11 |
1272.90 |
-683.01 |
-867.77 |
-2118.10 |
| 本期利润(万元) |
1069.48 |
1560.92 |
1205.72 |
485.13 |
-1829.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
-14.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2397.14 |
0.00 |
3023.11 |
0.00 |
2050.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11253.58 |
12084.47 |
12769.87 |
13112.63 |
12665.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.48 |
1.31 |
1.24 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
6.50 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-12.46 |
| 累计净值增长率(%) |
27.07 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
19.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1997.64 |
960.50 |
755.55 |
1151.92 |
1116.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
9377.43 |
11952.34 |
11932.39 |
11044.54 |
13387.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
9203.20 |
11766.12 |
11747.61 |
10871.45 |
13226.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
174.23 |
186.22 |
184.79 |
173.09 |
161.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
10.95 |
10.95 |
10.61 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.19 |
2.19 |
2.12 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
11471.40 |
12955.93 |
12750.37 |
12233.07 |
14577.31 |
| 负债合计(万元) |
217.82 |
186.06 |
84.50 |
46.57 |
54.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11253.58 |
12769.87 |
12665.87 |
12186.51 |
14522.34 |
| 未分配利润(万元) |
2397.14 |
3023.11 |
2050.83 |
1576.42 |
3868.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
1.75 |
4.15 |
2.02 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
739.93 |
-606.95 |
-1957.63 |
-851.51 |
-912.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
472.37 |
1888.73 |
288.69 |
-1347.99 |
-757.80 |
| 其它收入(万元) |
16.47 |
5.38 |
4.74 |
1.57 |
12.95 |
| 收入合计(万元) |
1232.23 |
1288.92 |
-1660.06 |
-2195.91 |
-1653.04 |
| 管理人报酬(万元) |
123.12 |
63.13 |
128.63 |
66.61 |
150.29 |
| 托管费(万元) |
24.62 |
12.63 |
25.73 |
13.32 |
30.06 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
8.45 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
162.75 |
83.19 |
169.36 |
88.38 |
197.35 |
| 利润总额(万元) |
1069.48 |
1205.72 |
-1829.42 |
-2284.30 |
-1850.40 |
| 净利润(万元) |
1069.48 |
1205.72 |
-1829.42 |
-2284.30 |
-1850.40 |
