资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3418.64 90.69%
债券 10.10 0.27%
银行存款和结算备付金 336.03 8.91%
其他资产 4.65 0.12%
资产总值:3769.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.30 315.70 8.42%
药明康德 603259 3.31 299.65 7.99%
百济神州 688235 0.84 224.82 5.99%
华东医药 000963 3.23 127.23 3.39%
科伦药业 002422 4.15 121.84 3.25%
迈瑞医疗 300760 0.63 120.61 3.22%
百利天恒 688506 0.34 109.01 2.91%
三生国健 688336 1.76 105.05 2.80%
海思科 002653 1.98 101.46 2.70%
热景生物 688068 0.50 80.45 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 72.68%
科学研究和技术服务业 0.05 12.00%
批发和零售业 0.02 5.50%
卫生和社会工作 0.00 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.30 379.19 9.25%
药明康德 603259 3.31 370.36 9.04%
百济神州 688235 0.84 256.88 6.27%
百利天恒 688506 0.38 141.79 3.46%
迈瑞医疗 300760 0.57 140.85 3.44%
科伦药业 002422 3.79 139.26 3.40%
华东医药 000963 3.23 134.00 3.27%
荣昌生物 688331 0.80 93.26 2.28%
三生国健 688336 1.64 93.04 2.27%
海思科 002653 1.70 90.72 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 73.69%
科学研究和技术服务业 0.05 13.03%
批发和零售业 0.02 5.14%
卫生和社会工作 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%