资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3824.37 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 492.74 11.40%
其他资产 4.13 0.10%
资产总值:4321.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.44 407.62 9.47%
恒瑞医药 600276 5.30 250.14 5.81%
凯莱英 002821 1.17 220.69 5.13%
百济神州 688235 0.75 197.51 4.59%
科伦药业 002422 4.63 189.19 4.40%
海思科 002653 2.73 169.56 3.94%
益方生物 688382 8.55 163.09 3.79%
昭衍新药 603127 3.27 161.21 3.75%
石药创新 300765 3.23 152.23 3.54%
泽璟制药 688266 1.30 143.15 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 67.95%
科学研究和技术服务业 0.08 18.80%
卫生和社会工作 0.01 1.23%
批发和零售业 0.00 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.71 336.91 9.10%
恒瑞医药 600276 5.30 275.79 7.45%
百济神州 688235 0.84 213.11 5.76%
科伦药业 002422 3.73 143.73 3.88%
海思科 002653 1.98 131.15 3.54%
三生国健 688336 2.30 121.97 3.29%
诺诚健华 688428 3.93 111.92 3.02%
昭衍新药 603127 2.47 94.40 2.55%
凯莱英 002821 0.57 92.34 2.49%
华东医药 000963 3.23 90.69 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 65.82%
科学研究和技术服务业 0.06 15.35%
批发和零售业 0.01 3.36%
卫生和社会工作 0.01 1.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%