资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3192.12 85.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 372.99 9.97%
其他资产 176.79 4.72%
资产总值:3741.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.71 336.91 9.10%
恒瑞医药 600276 5.30 275.79 7.45%
百济神州 688235 0.84 213.11 5.76%
科伦药业 002422 3.73 143.73 3.88%
海思科 002653 1.98 131.15 3.54%
三生国健 688336 2.30 121.97 3.29%
诺诚健华 688428 3.93 111.92 3.02%
昭衍新药 603127 2.47 94.40 2.55%
凯莱英 002821 0.57 92.34 2.49%
华东医药 000963 3.23 90.69 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 65.82%
科学研究和技术服务业 0.06 15.35%
批发和零售业 0.01 3.36%
卫生和社会工作 0.01 1.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.31 324.31 8.63%
恒瑞医药 600276 5.30 292.64 7.79%
百济神州 688235 0.84 195.51 5.21%
科伦药业 002422 3.73 129.44 3.45%
三生国健 688336 1.58 119.73 3.19%
华东医药 000963 3.23 113.91 3.03%
海思科 002653 1.98 107.31 2.86%
诺诚健华 688428 3.93 106.22 2.83%
信立泰 002294 1.55 95.03 2.53%
昭衍新药 603127 2.47 84.47 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 68.37%
科学研究和技术服务业 0.05 14.47%
批发和零售业 0.02 4.13%
卫生和社会工作 0.01 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%