我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.09 |
-302.36 |
-256.72 |
-226.50 |
-162.90 |
| 本期利润(万元) |
188.37 |
-397.40 |
-294.92 |
-273.03 |
-167.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
466.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1523.22 |
1409.34 |
1463.24 |
2232.38 |
2320.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.02 |
1.09 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
523.67 |
465.39 |
659.92 |
503.35 |
519.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3100.32 |
4643.46 |
5073.04 |
5142.39 |
4911.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3100.32 |
4612.88 |
5042.70 |
5142.39 |
4911.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.58 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
4.41 |
4.55 |
4.79 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.44 |
0.45 |
0.48 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3640.59 |
5139.34 |
5752.12 |
5678.58 |
5466.24 |
| 负债合计(万元) |
24.07 |
33.80 |
163.42 |
45.10 |
58.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
3616.52 |
5105.54 |
5588.70 |
5633.48 |
5408.09 |
| 未分配利润(万元) |
113.81 |
1115.34 |
1539.60 |
1707.10 |
1844.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.20 |
1.04 |
2.39 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-674.99 |
-433.55 |
-136.11 |
-1259.45 |
-1175.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.69 |
-140.92 |
-62.84 |
270.31 |
389.48 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.02 |
3.10 |
7.39 |
3.47 |
| 收入合计(万元) |
-911.97 |
-568.26 |
-194.82 |
-979.36 |
-781.59 |
| 管理人报酬(万元) |
20.41 |
54.75 |
28.79 |
51.24 |
24.41 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
5.48 |
2.88 |
5.12 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
12.71 |
4.81 |
9.71 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
31.08 |
82.63 |
41.55 |
74.73 |
36.93 |
| 利润总额(万元) |
-943.05 |
-650.88 |
-236.37 |
-1054.10 |
-818.52 |
| 净利润(万元) |
-943.05 |
-650.88 |
-236.37 |
-1054.10 |
-818.52 |
