财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.44 |
50.54 |
14.79 |
-4.33 |
-326.83 |
| 本期利润(万元) |
105.62 |
216.09 |
83.31 |
42.26 |
-328.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
-21.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.47 |
0.00 |
104.48 |
0.00 |
83.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1309.87 |
1450.31 |
1326.16 |
1353.07 |
1333.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.32 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.96 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
-15.61 |
| 累计净值增长率(%) |
15.17 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
6.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.03 |
247.02 |
423.80 |
523.67 |
465.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3428.74 |
3352.45 |
3076.51 |
3100.32 |
4643.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3418.64 |
3342.41 |
3076.51 |
3100.32 |
4612.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
3.01 |
3.07 |
3.06 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.30 |
0.31 |
0.31 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3769.43 |
3613.56 |
3507.54 |
3640.59 |
5139.34 |
| 负债合计(万元) |
18.58 |
10.21 |
14.36 |
24.07 |
33.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3750.85 |
3603.34 |
3493.18 |
3616.52 |
5105.54 |
| 未分配利润(万元) |
555.56 |
491.30 |
269.67 |
113.81 |
1115.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
0.59 |
1.80 |
0.96 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
173.53 |
64.98 |
-716.48 |
-674.99 |
-433.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.33 |
184.57 |
2.82 |
-238.69 |
-140.92 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
0.49 |
1.78 |
0.75 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
318.61 |
250.63 |
-710.07 |
-911.97 |
-568.26 |
| 管理人报酬(万元) |
37.41 |
17.37 |
38.57 |
20.41 |
54.75 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
1.74 |
3.86 |
2.04 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
5.30 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
46.66 |
21.72 |
51.36 |
31.08 |
82.63 |
| 利润总额(万元) |
271.94 |
228.91 |
-761.43 |
-943.05 |
-650.88 |
| 净利润(万元) |
271.94 |
228.91 |
-761.43 |
-943.05 |
-650.88 |
