资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25856.48 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1912.23 6.87%
其他资产 62.03 0.22%
资产总值:27830.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 94.82 2588.56 9.34%
贵州茅台 600519 2.02 2541.91 9.17%
五粮液 000858 33.83 2370.29 8.55%
泸州老窖 000568 23.73 1715.28 6.19%
山西汾酒 600809 14.74 1703.92 6.15%
海天味业 603288 36.48 1210.03 4.37%
东鹏饮料 605499 5.94 666.48 2.41%
洋河股份 002304 15.49 577.00 2.08%
今世缘 603369 18.99 533.41 1.92%
迎驾贡酒 603198 12.96 501.63 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 92.10%
批发和零售业 0.03 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.21 2619.46 9.64%
伊利股份 600887 106.38 2548.85 9.38%
五粮液 000858 34.40 2545.77 9.37%
泸州老窖 000568 28.95 2244.29 8.26%
山西汾酒 600809 15.42 1686.46 6.21%
海天味业 603288 44.59 1478.59 5.44%
东鹏饮料 605499 5.09 627.95 2.31%
养元饮品 603156 11.30 554.49 2.04%
安琪酵母 600298 14.82 536.36 1.97%
洋河股份 002304 13.87 529.14 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 91.83%
批发和零售业 0.04 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%