资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51447.22 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4146.50 7.45%
其他资产 87.76 0.16%
资产总值:55681.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.63 5262.92 9.55%
五粮液 000858 50.77 5243.26 9.52%
泸州老窖 000568 45.27 4738.98 8.60%
伊利股份 600887 172.07 4534.02 8.23%
山西汾酒 600809 25.43 3637.99 6.60%
海天味业 603288 53.00 2172.98 3.94%
东鹏饮料 605499 8.97 1842.30 3.34%
安琪酵母 600298 31.45 1270.76 2.31%
青岛啤酒 600600 15.19 939.63 1.71%
今世缘 603369 29.47 780.93 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 92.62%
批发和零售业 0.04 0.70%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.75 6541.05 9.31%
泸州老窖 000568 53.91 6265.55 8.92%
伊利股份 600887 214.72 6140.97 8.74%
五粮液 000858 56.94 6032.47 8.59%
山西汾酒 600809 30.13 5173.29 7.36%
东鹏饮料 605499 10.11 2701.98 3.85%
海天味业 603288 58.35 2160.11 3.07%
洋河股份 002304 31.42 1908.61 2.72%
双汇发展 000895 56.59 1497.94 2.13%
今世缘 603369 38.13 1326.13 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 93.24%
批发和零售业 0.04 0.57%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%