银华食品饮料量化股票发起式C(005236)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式C005236YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.38亿元

银华食品饮料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
股票型名次	3481	828	2072	3410	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
股票型名次	3237	2842	2961	451	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	东财食品饮料指数增强C	-0.99	-1.69	11.27	-12.54	-9.62
3480	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.99	4.67	18.78	-7.20	-2.90
3481	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3482	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.00	-4.38	-4.64	-0.69	6.20
3483	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.97	4.64	28.33	9.89	10.97
827	平安中证500ETF	0.99	4.64	29.48	10.47	11.36
828	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
829	招商国证食品饮料ETF	-1.17	4.64	20.32	-4.62	-0.29
830	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.47	4.64	11.73	-13.50	-11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	招商央视财经50指数A	0.46	0.83	18.69	8.04	16.39
2071	安信量化精选沪深300指数增强C	0.72	2.28	18.66	12.51	19.36
2072	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
2073	诺安沪深300指数增强A	0.44	1.86	18.65	10.98	19.52
2074	新华行业龙头主题股票	0.09	-2.36	18.65	7.94	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国泰医药健康股票A	3.79	4.52	27.80	-7.35	-5.23
3409	工银香港中小盘美元	0.67	-7.39	5.22	-7.39	4.68
3410	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3411	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78
3412	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.27	6.73	30.62	9.05	-3.19
3139	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
3140	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3141	广发中证光伏产业指数C	0.21	6.33	31.12	9.20	-3.28
3142	天弘中证光伏A	0.19	6.66	31.00	8.91	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	饮食ETF	-9.67	-11.41	-31.13	-	-25.81
3236	东吴医疗服务股票A	-9.87	-35.41	0.00	-	-47.84
3237	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
3238	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.95	-15.25	-31.70	8.03	71.66
3239	南方上证科创板新材料ETF	-10.03	-36.92	0.00	-	-35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	核心50ETF	-2.00	-13.45	0.00	-	-17.34
2841	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.43	-13.47	-33.74	12.26	46.50
2842	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
2843	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-4.54	-13.61	-31.22	-20.80	-23.90
2844	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华商医药医疗行业股票	-10.63	-16.12	-30.76	-	-6.79
2960	海富通创业板增强C	2.64	-8.23	-30.78	43.44	50.93
2961	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
2962	华宝中证800地产ETF	-4.58	-24.85	-30.88	-	-30.69
2963	广发科创50ETF发起式联接A	12.13	-3.69	-30.90	-	-27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	中证研发创新100ETF联接C	1.56	-6.11	-28.06	41.00	41.01
450	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	40.98	40.84
451	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
452	诺安研究精选股票	-0.05	-12.84	-30.11	40.87	82.00
453	申万菱信中证500指数增强A	4.80	-2.59	-18.92	40.82	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
398	创金合信消费主题股票C	-11.10	-10.96	-30.35	18.58	77.23
399	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
400	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	15.18	2.92	-12.27	106.93	77.13
401	创金合信量化多因子股票A	-2.97	-4.33	-13.23	64.52	77.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.42	2481.46	9.07%
五粮液	000858	13.15	2137.38	7.81%
迎驾贡酒	603198	22.61	1648.37	6.02%
泸州老窖	000568	10.32	1545.07	5.65%
山西汾酒	600809	6.87	1503.73	5.49%
海天味业	603288	28.93	1393.32	5.09%
伊利股份	600887	45.37	1318.91	4.82%
今世缘	603369	23.07	1189.25	4.35%
古井贡酒	000596	5.83	1184.38	4.33%
三只松鼠	300783	39.55	1001.41	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	85.52%
批发和零售业	0.11	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.771	1.762	1.759	1.790	1.808
累计净值(元)	1.771	1.762	1.759	1.790	1.808

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