银华食品饮料量化股票发起式C(005236)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式C005236YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.6505 -0.0445(-2.63%)

累计净值：1.6505

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：6.19亿元

银华食品饮料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
股票型名次	806	3110	2963	3205	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
股票型名次	3438	3347	3513	1605	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	前海开源优势蓝筹股票C	0.78	5.19	8.96	35.43	5.13
805	易方达消费行业股票	0.78	-3.40	-5.74	-2.11	-2.76
806	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
807	银行FUND	0.78	-6.02	-4.79	-9.19	-6.11
808	中证银行ETF	0.78	-6.14	-4.89	-9.48	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	建信上证社会责任ETF联接	0.63	-0.34	1.63	1.77	-0.16
3109	深100P	-0.65	-0.34	-1.77	19.99	0.70
3110	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
3111	中欧消费主题股票A	1.86	-0.34	-4.94	-5.84	0.19
3112	大成睿鑫股票A	-1.55	-0.35	0.45	6.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	嘉实医药健康100ETF	-2.87	1.17	-3.06	-4.82	1.80
2962	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-6.72	-2.26	-3.06	37.20	-1.74
2963	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
2964	易方达中证消费50ETF	0.14	-2.68	-3.10	-1.60	-2.20
2965	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.94	-3.45	-2.34	-3.95	-3.27
3204	建信高端医疗股票A	-3.04	10.06	5.40	-3.96	10.63
3205	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
3206	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3207	国泰中证医疗ETF联接A	-3.70	4.48	-1.96	-4.01	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.07	-0.61	-0.73	18.71	0.09
3103	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.10	-0.56	-1.27	18.09	0.09
3104	银华食品饮料量化股票发起式C	0.78	-0.34	-3.07	-3.97	0.08
3105	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-3.96	0.34	-2.47	1.56	0.07
3106	华安中证细分医药ETF联接A	-2.18	-0.42	-5.61	-8.25	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3437	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	43.64	49.43
3438	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
3439	美国REC	-0.58	8.81	17.33	32.80	28.98
3440	嘉实全球房地产(QDII)	-0.62	8.52	11.28	16.33	65.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.34	0.19	-28.41	-34.00	58.80
3346	饮食ETF	0.97	0.13	-31.62	-	-31.48
3347	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
3348	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3349	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	鹏华中证800地产指数(LOF)A	6.66	2.18	-33.17	-38.75	2.65
3512	国泰中证医疗ETF联接A	15.16	8.20	-33.19	-	-54.50
3513	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
3514	易方达中证医疗ETF	15.99	10.33	-33.25	-	-58.14
3515	新华行业龙头主题股票	24.39	28.06	-33.30	-	-27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	广发品牌消费股票A	24.20	25.06	-3.52	-35.37	49.41
1604	创金合信工业周期股票C	39.44	36.45	-18.56	-35.38	109.99
1605	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
1606	富国中证消费50ETF	2.16	11.89	-15.26	-35.53	15.58
1607	新经济	25.38	44.12	5.21	-35.60	-24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	天弘中证银行ETF联接C	2.88	36.90	35.86	23.33	65.22
1143	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.12	65.07
1144	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.47	65.05
1145	易方达中证500ETF	53.97	82.81	43.30	51.09	65.04
1146	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	44.37	109.83	42.62	-	65.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	6541.05	9.31%
泸州老窖	000568	53.91	6265.55	8.92%
伊利股份	600887	214.72	6140.97	8.74%
五粮液	000858	56.94	6032.47	8.59%
山西汾酒	600809	30.13	5173.29	7.36%
东鹏饮料	605499	10.11	2701.98	3.85%
海天味业	603288	58.35	2160.11	3.07%
洋河股份	002304	31.42	1908.61	2.72%
双汇发展	000895	56.59	1497.94	2.13%
今世缘	603369	38.13	1326.13	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	93.24%
批发和零售业	0.04	0.57%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6950	1.6078	1.6072	1.6273	1.6377
累计净值(元)	1.6950	1.6078	1.6072	1.6273	1.6377

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