资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10080.44 80.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1726.42 13.86%
其他资产 651.07 5.23%
资产总值:12457.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.29 368.30 3.29%
新易盛 300502 0.46 281.65 2.52%
京东方A 000725 29.68 257.62 2.30%
海光信息 688041 0.66 245.81 2.20%
长江电力 600900 8.93 236.38 2.11%
鹏鼎控股 002938 1.97 207.60 1.85%
晶合集成 688249 3.41 201.21 1.80%
北方华创 002371 0.22 194.60 1.74%
沪电股份 002463 1.12 171.14 1.53%
亨通光电 600487 1.44 157.45 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 62.76%
金融业 0.15 13.31%
采矿业 0.05 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.21%
建筑业 0.01 1.09%
批发和零售业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 2.78 86.18 2.72%
中际旭创 300308 0.10 56.94 1.80%
新易盛 300502 0.12 53.14 1.68%
中国平安 601318 0.90 51.10 1.61%
紫金矿业 601899 1.47 48.10 1.52%
宁波银行 002142 1.51 45.98 1.45%
中国铝业 601600 3.92 44.69 1.41%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 1.37%
海光信息 688041 0.20 42.85 1.35%
招商银行 600036 1.04 40.89 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 55.83%
金融业 0.05 15.67%
采矿业 0.02 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 1.46%
建筑业 0.00 1.41%
批发和零售业 0.00 1.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%