资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2907.03 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 269.08 8.47%
其他资产 2.28 0.07%
资产总值:3178.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 2.78 86.18 2.72%
中际旭创 300308 0.10 56.94 1.80%
新易盛 300502 0.12 53.14 1.68%
中国平安 601318 0.90 51.10 1.61%
紫金矿业 601899 1.47 48.10 1.52%
宁波银行 002142 1.51 45.98 1.45%
中国铝业 601600 3.92 44.69 1.41%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 1.37%
海光信息 688041 0.20 42.85 1.35%
招商银行 600036 1.04 40.89 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 55.83%
金融业 0.05 15.67%
采矿业 0.02 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 1.46%
建筑业 0.00 1.41%
批发和零售业 0.00 1.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.07 209.99 6.33%
江苏银行 600919 10.44 108.58 3.27%
渝农商行 601077 15.54 100.39 3.02%
方正证券 601901 11.53 89.93 2.71%
杭州银行 600926 4.96 75.79 2.28%
赤峰黄金 600988 2.15 67.17 2.02%
紫金矿业 601899 1.83 63.08 1.90%
晶合集成 688249 1.51 50.07 1.51%
中际旭创 300308 0.08 48.80 1.47%
新易盛 300502 0.11 47.40 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 50.24%
金融业 0.06 18.00%
采矿业 0.03 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.54%
建筑业 0.00 1.32%
批发和零售业 0.00 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.75%