财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.18 |
152.18 |
837.46 |
776.90 |
-3.45 |
| 本期利润(万元) |
584.35 |
43.25 |
688.55 |
956.31 |
-12.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.24 |
0.39 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.31 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3010.62 |
0.00 |
1207.30 |
0.00 |
1582.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6567.33 |
3137.81 |
3282.41 |
3584.44 |
7186.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.60 |
1.58 |
1.70 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
16.73 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
-1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
84.65 |
0.00 |
58.18 |
0.00 |
28.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1721.43 |
299.24 |
1304.11 |
719.52 |
997.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
10080.44 |
3024.96 |
5835.07 |
4136.63 |
4907.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
10080.44 |
3024.96 |
5835.07 |
4136.63 |
4907.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
3.31 |
6.30 |
4.98 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.55 |
1.05 |
0.83 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
12457.93 |
3342.95 |
7209.30 |
4857.22 |
5913.01 |
| 负债合计(万元) |
1261.63 |
23.27 |
21.07 |
99.65 |
24.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
11196.30 |
3319.67 |
7188.23 |
4757.57 |
5888.36 |
| 未分配利润(万元) |
5123.49 |
1220.97 |
1582.60 |
1094.53 |
1770.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.20 |
1.29 |
3.19 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
211.22 |
863.62 |
26.79 |
-332.31 |
-92.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.57 |
-150.16 |
-9.43 |
157.64 |
403.44 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
34.16 |
5.50 |
0.27 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
681.78 |
749.81 |
24.16 |
-171.20 |
312.94 |
| 管理人报酬(万元) |
21.19 |
47.58 |
27.21 |
67.31 |
35.63 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
7.93 |
4.53 |
11.22 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.70 |
5.31 |
10.64 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
25.11 |
61.25 |
37.05 |
89.18 |
47.85 |
| 利润总额(万元) |
656.67 |
688.57 |
-12.89 |
-260.38 |
265.09 |
| 净利润(万元) |
656.67 |
688.57 |
-12.89 |
-260.38 |
265.09 |
