我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.74 |
-138.35 |
-253.17 |
-1653.67 |
-883.25 |
| 本期利润(万元) |
-26.17 |
265.09 |
272.48 |
-1637.36 |
-1177.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.06 |
-0.35 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.59 |
0.00 |
1652.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5575.11 |
5888.36 |
6063.15 |
6161.68 |
6297.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.37 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.14 |
927.42 |
1239.92 |
1386.45 |
1398.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4907.73 |
5243.68 |
6349.03 |
7276.04 |
9853.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4907.73 |
5243.68 |
6349.03 |
7276.04 |
9853.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.26 |
9.36 |
10.47 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.04 |
1.56 |
1.75 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
5913.01 |
6193.29 |
7625.90 |
8695.37 |
11444.06 |
| 负债合计(万元) |
24.65 |
31.61 |
45.11 |
569.15 |
737.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5888.36 |
6161.68 |
7580.79 |
8126.22 |
10707.01 |
| 未分配利润(万元) |
1770.59 |
1652.58 |
2966.70 |
3404.85 |
5996.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
4.09 |
2.13 |
4.76 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-92.43 |
-1529.77 |
-395.73 |
-2394.17 |
-1542.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.44 |
16.31 |
104.49 |
-724.24 |
951.57 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.70 |
0.60 |
2.92 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
312.94 |
-1508.66 |
-288.52 |
-3110.73 |
-586.62 |
| 管理人报酬(万元) |
35.63 |
99.48 |
59.79 |
143.66 |
69.49 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
16.58 |
9.96 |
23.94 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
12.63 |
6.27 |
12.63 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
47.85 |
128.69 |
76.02 |
180.24 |
89.33 |
| 利润总额(万元) |
265.09 |
-1637.36 |
-364.54 |
-3290.96 |
-675.95 |
| 净利润(万元) |
265.09 |
-1637.36 |
-364.54 |
-3290.96 |
-675.95 |
