资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50112.35 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3000.22 5.61%
其他资产 392.44 0.73%
资产总值:53505.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 129.10 3752.79 7.08%
锦波生物 920982 17.57 2636.18 4.97%
纳科诺尔 920522 41.88 1984.85 3.74%
并行科技 920493 13.68 1946.36 3.67%
同力股份 920599 105.93 1906.75 3.60%
连城数控 920368 53.77 1820.68 3.43%
诺思兰德 920047 73.28 1773.49 3.34%
星图测控 920116 18.30 1644.84 3.10%
曙光数创 920808 22.90 1584.86 2.99%
吉林碳谷 920077 89.73 1502.08 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 79.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 11.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.08 1.49%
采矿业 0.04 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 145.23 4699.80 7.04%
锦波生物 920982 19.76 4618.45 6.92%
纳科诺尔 920522 47.12 2878.54 4.31%
同力股份 920599 119.17 2470.48 3.70%
并行科技 920493 15.38 2038.66 3.05%
诺思兰德 920047 82.45 1954.82 2.93%
曙光数创 920808 25.77 1829.59 2.74%
星图测控 920116 20.58 1739.12 2.60%
艾融软件 920799 36.03 1720.65 2.58%
吉林碳谷 920077 100.95 1718.13 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 11.00%
科学研究和技术服务业 0.10 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.41%
采矿业 0.06 0.85%