财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
939.31 |
782.98 |
5722.28 |
1844.54 |
3336.59 |
| 本期利润(万元) |
-5461.69 |
-4189.82 |
9265.42 |
1569.87 |
9809.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.16 |
0.38 |
0.07 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.03 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
34.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14182.34 |
0.00 |
10162.76 |
0.00 |
5075.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65094.76 |
34233.21 |
44111.21 |
40948.45 |
31415.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.45 |
1.53 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.76 |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
37.72 |
| 累计净值增长率(%) |
27.86 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
45.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5981.55 |
3719.61 |
4052.99 |
2917.57 |
1702.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
89919.49 |
63322.90 |
47527.23 |
38813.68 |
28725.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
89919.49 |
63322.90 |
47527.23 |
38813.68 |
28725.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.34 |
28.72 |
20.05 |
19.41 |
13.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
5.74 |
4.01 |
3.88 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
99322.53 |
67486.86 |
52914.30 |
43083.19 |
30622.50 |
| 负债合计(万元) |
4404.05 |
719.13 |
2826.70 |
2113.85 |
273.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
94918.48 |
66767.73 |
50087.61 |
40969.34 |
30349.14 |
| 未分配利润(万元) |
20922.84 |
20829.77 |
15835.11 |
2345.44 |
-11499.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
12.12 |
5.09 |
10.24 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
1701.69 |
9432.66 |
5405.60 |
1936.66 |
-1209.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9781.80 |
4967.86 |
9493.02 |
-2944.12 |
-8760.28 |
| 其它收入(万元) |
44.23 |
47.51 |
24.12 |
81.78 |
17.95 |
| 收入合计(万元) |
-8028.40 |
14460.15 |
14927.83 |
-915.44 |
-9946.09 |
| 管理人报酬(万元) |
169.68 |
261.56 |
107.51 |
146.21 |
63.41 |
| 托管费(万元) |
33.94 |
52.31 |
21.50 |
29.24 |
12.68 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
15.79 |
7.90 |
15.60 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
278.63 |
431.04 |
178.75 |
250.46 |
110.85 |
| 利润总额(万元) |
-8307.03 |
14029.10 |
14749.08 |
-1165.90 |
-10056.94 |
| 净利润(万元) |
-8307.03 |
14029.10 |
14749.08 |
-1165.90 |
-10056.94 |
