我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1078.33 |
-936.60 |
-150.75 |
14.33 |
-362.21 |
| 本期利润(万元) |
4433.41 |
-6713.12 |
-3396.21 |
1236.58 |
-1074.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.32 |
-0.22 |
0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.88 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8354.49 |
0.00 |
-214.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23088.93 |
21950.96 |
17371.34 |
16997.59 |
11895.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.72 |
0.85 |
1.07 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.41 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1702.47 |
1656.57 |
1478.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
28725.91 |
25945.97 |
20453.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
28725.91 |
25945.97 |
20453.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
13.16 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.63 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
30622.50 |
29126.67 |
22050.06 |
| 负债合计(万元) |
273.35 |
1687.99 |
183.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
30349.14 |
27438.68 |
21866.35 |
| 未分配利润(万元) |
-11499.18 |
1862.48 |
-2548.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
46.94 |
39.84 |
| 投资收益(万元) |
-1209.40 |
-151.88 |
-68.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8760.28 |
2681.03 |
-1715.03 |
| 其它收入(万元) |
17.95 |
137.02 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
-9946.09 |
2713.11 |
-1741.69 |
| 管理人报酬(万元) |
63.41 |
109.63 |
47.70 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
21.93 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.56 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
110.85 |
186.76 |
82.14 |
| 利润总额(万元) |
-10056.94 |
2526.34 |
-1823.83 |
| 净利润(万元) |
-10056.94 |
2526.34 |
-1823.83 |
