银河银泰混合(150103)_资产配置

银河银泰混合150103GALAXY YINTAI FINANCING DIVIDEND DISTRIBUTION SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59765.14	70.17%
债券	22864.25	26.84%
银行存款和结算备付金	1864.14	2.19%
其他资产	679.16	0.80%

资产总值：85172.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.00	4127.55	4.50%
华测导航	300627	110.06	3285.29	3.58%
平高电气	600312	165.00	3209.25	3.50%
苏试试验	300416	230.00	2957.80	3.22%
许继电气	000400	85.00	2924.85	3.19%
南京银行	601009	280.00	2909.20	3.17%
迈为股份	300751	24.00	2867.76	3.13%
航天电器	002025	62.00	2875.56	3.13%
华鲁恒升	600426	100.00	2663.87	2.90%
航发控制	000738	119.10	2390.25	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	47.28%
金融业	0.72	7.85%
科学研究和技术服务业	0.30	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.83%
批发和零售业	0.09	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.83%
租赁和商务服务业	0.06	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇邦新材	301266	70.00	3175.90	3.46%
华测导航	300627	110.00	3093.20	3.37%
立讯精密	002475	100.00	2941.00	3.20%
南京银行	601009	300.00	2688.00	2.93%
新大陆	000997	140.00	2440.20	2.66%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	2.60%
华鲁恒升	600426	90.00	2354.27	2.56%
三峡能源	600905	500.00	2345.00	2.55%
中钨高新	000657	220.04	2273.05	2.48%
许继电气	000400	90.00	2248.20	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	45.78%
金融业	0.56	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.55%
科学研究和技术服务业	0.20	2.21%
租赁和商务服务业	0.12	1.29%
批发和零售业	0.10	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇邦新材	301266	68.50	3792.84	3.85%
华测导航	300627	120.00	3722.40	3.78%
迈为股份	300751	28.00	3626.54	3.68%
立讯精密	002475	94.75	3264.14	3.32%
贵州茅台	600519	1.60	2761.60	2.81%
石英股份	603688	30.00	2606.40	2.65%
华鲁恒升	600426	90.00	2482.96	2.52%
双汇发展	000895	80.00	2136.80	2.17%
南京银行	601009	280.00	2066.40	2.10%
迪威尔	688377	75.03	2012.31	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	56.66%
科学研究和技术服务业	0.40	4.11%
金融业	0.37	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.16%
批发和零售业	0.03	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇邦新材	301266	84.00	4201.68	4.04%
伟星新材	002372	210.00	3832.50	3.68%
石英股份	603688	34.00	3626.78	3.49%
华测导航	300627	120.00	3522.00	3.38%
迈为股份	300751	27.23	3448.12	3.31%
贵州茅台	600519	1.60	2877.68	2.77%
南京银行	601009	330.00	2656.50	2.55%
华鲁恒升	600426	82.00	2632.20	2.53%
航天电器	002025	41.00	2338.64	2.25%
欧科亿	688308	60.00	2050.80	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	54.74%
金融业	0.39	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.10%
建筑业	0.20	1.94%
科学研究和技术服务业	0.18	1.75%
房地产业	0.17	1.67%
住宿和餐饮业	0.13	1.25%
采矿业	0.03	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	52.00	5319.81	5.80%
22国债28	45.00	4570.63	4.98%
22附息国债28	40.00	4062.90	4.43%
23附息国债13	30.00	3015.53	3.29%
国债2228	18.00	1828.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	22864.25	24.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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