我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1689.58 |
-9899.83 |
-6582.98 |
-2602.60 |
-1568.50 |
| 本期利润(万元) |
6992.44 |
-5264.57 |
-6071.27 |
-21377.17 |
-12017.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55719.06 |
0.00 |
-51344.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97724.47 |
91752.72 |
91807.80 |
98422.09 |
104061.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
719.49 |
0.00 |
765.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1263.25 |
301.14 |
1936.49 |
1624.44 |
522.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
82629.40 |
93919.24 |
115167.13 |
126737.84 |
150141.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
59765.14 |
67199.68 |
85172.31 |
97787.40 |
119676.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
22864.25 |
26719.55 |
29994.82 |
28950.44 |
30465.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.87 |
97.89 |
140.60 |
159.68 |
172.12 |
| 应付托管费(万元) |
15.14 |
16.31 |
23.43 |
26.61 |
28.69 |
| 资产总计(万元) |
92172.69 |
98917.64 |
119422.32 |
129075.34 |
152090.36 |
| 负债合计(万元) |
419.97 |
495.55 |
2073.58 |
5767.33 |
1461.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
91752.72 |
98422.09 |
117348.73 |
123308.01 |
150628.67 |
| 未分配利润(万元) |
-55719.06 |
-51344.84 |
-35541.84 |
-31294.56 |
-3523.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.41 |
70.49 |
31.63 |
17.38 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-9302.07 |
-762.61 |
5737.92 |
-24104.11 |
-17679.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4635.26 |
-18774.57 |
-9296.15 |
-4640.28 |
15315.44 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
7.15 |
3.90 |
17.24 |
6.42 |
| 收入合计(万元) |
-4614.29 |
-19459.54 |
-3522.71 |
-28709.78 |
-2349.47 |
| 管理人报酬(万元) |
549.15 |
1587.97 |
898.49 |
2036.91 |
966.83 |
| 托管费(万元) |
91.52 |
264.66 |
149.75 |
339.49 |
161.14 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
20.41 |
10.17 |
20.37 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
650.28 |
1917.64 |
1103.00 |
2420.19 |
1148.89 |
| 利润总额(万元) |
-5264.57 |
-21377.17 |
-4625.71 |
-31129.97 |
-3498.36 |
| 净利润(万元) |
-5264.57 |
-21377.17 |
-4625.71 |
-31129.97 |
-3498.36 |
