我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46242.25 74.14%
债券 12717.79 20.39%
银行存款和结算备付金 2693.47 4.32%
其他资产 713.94 1.14%
资产总值:62367.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.18 5335.03 8.63%
德业股份 605117 44.20 4494.26 7.27%
中信博 688408 48.59 4079.42 6.60%
北方华创 002371 8.43 3085.21 4.99%
长电科技 600584 75.47 2666.36 4.31%
比亚迪 002594 8.42 2587.55 4.19%
阳光电源 300274 21.93 2183.99 3.53%
泰格医药 300347 29.39 2027.62 3.28%
拓普集团 601689 43.72 2022.49 3.27%
圣邦股份 300661 20.68 1964.22 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 68.86%
科学研究和技术服务业 0.20 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.66%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.60 4068.68 7.58%
德业股份 605117 46.00 3419.64 6.37%
中信博 688408 27.98 2576.28 4.80%
北方华创 002371 6.13 1960.93 3.65%
比亚迪 002594 7.52 1881.88 3.51%
电连技术 300679 46.00 1850.58 3.45%
阳光电源 300274 29.40 1823.68 3.40%
圣邦股份 300661 21.29 1762.06 3.28%
长电科技 600584 48.99 1553.47 2.89%
泰格医药 300347 30.27 1471.12 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 68.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.39%
科学研究和技术服务业 0.15 2.74%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 47.00 4803.81 7.77%
23国债05 47.00 4779.79 7.73%
24国债02 21.00 2131.65 3.45%
24国债15 10.00 1002.53 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12717.79 20.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%