我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2077.84 |
-3178.47 |
-620.53 |
-8113.18 |
-3241.62 |
| 本期利润(万元) |
9059.41 |
-4209.99 |
-1953.35 |
-17479.08 |
-8300.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.50 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30699.33 |
0.00 |
36969.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61822.92 |
53671.52 |
57236.32 |
61405.55 |
64032.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.70 |
1.77 |
1.83 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1262.85 |
0.00 |
1365.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2613.40 |
2131.19 |
3701.18 |
2905.00 |
2425.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
51205.21 |
58129.24 |
71513.62 |
81889.25 |
101801.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
39837.40 |
44752.17 |
54838.06 |
63232.02 |
77932.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
11367.81 |
13377.07 |
16675.55 |
18657.23 |
23868.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.36 |
61.69 |
91.77 |
108.41 |
119.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
10.28 |
15.30 |
18.07 |
19.86 |
| 资产总计(万元) |
53870.01 |
61605.45 |
76096.26 |
84903.68 |
105445.88 |
| 负债合计(万元) |
198.49 |
199.90 |
2642.81 |
325.10 |
578.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
53671.52 |
61405.55 |
73453.44 |
84578.58 |
104867.80 |
| 未分配利润(万元) |
30699.33 |
36969.40 |
48291.18 |
58154.71 |
77496.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
20.05 |
10.57 |
25.87 |
10.60 |
| 投资收益(万元) |
-2800.24 |
-6938.01 |
-1106.58 |
-5168.06 |
-3977.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1031.52 |
-9365.90 |
-5546.35 |
-10448.62 |
5389.90 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
22.60 |
14.95 |
81.78 |
16.49 |
| 收入合计(万元) |
-3816.55 |
-16261.26 |
-6627.42 |
-15509.03 |
1439.49 |
| 管理人报酬(万元) |
331.42 |
1032.07 |
603.09 |
1423.94 |
668.07 |
| 托管费(万元) |
55.24 |
172.01 |
100.52 |
237.32 |
111.34 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
13.71 |
6.74 |
15.14 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
393.43 |
1217.82 |
710.35 |
1676.41 |
786.76 |
| 利润总额(万元) |
-4209.99 |
-17479.08 |
-7337.78 |
-17185.44 |
652.73 |
| 净利润(万元) |
-4209.99 |
-17479.08 |
-7337.78 |
-17185.44 |
652.73 |
