我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5558.91 |
2132.72 |
-570.30 |
3206.55 |
5265.13 |
| 本期利润(万元) |
6940.79 |
11498.84 |
7718.52 |
-29803.69 |
-22252.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67265.92 |
0.00 |
68557.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243486.34 |
244084.41 |
251789.90 |
246282.13 |
231801.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.54 |
1.52 |
1.47 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.72 |
0.00 |
70.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16853.62 |
18016.89 |
19522.05 |
25177.98 |
19137.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
232980.03 |
238339.46 |
241871.17 |
304975.23 |
208210.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
232980.03 |
238339.46 |
241871.17 |
303200.63 |
207873.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1774.60 |
336.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.57 |
109.95 |
108.53 |
140.12 |
83.94 |
| 应付托管费(万元) |
30.77 |
32.99 |
32.56 |
42.03 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
250412.94 |
257010.26 |
262155.88 |
330650.44 |
234644.53 |
| 负债合计(万元) |
2053.25 |
404.56 |
968.73 |
887.62 |
6322.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
248359.69 |
256605.70 |
261187.15 |
329762.83 |
228322.19 |
| 未分配利润(万元) |
85228.42 |
78561.54 |
91123.87 |
126361.90 |
90064.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.97 |
76.15 |
42.20 |
77.30 |
29.13 |
| 投资收益(万元) |
2968.93 |
4853.58 |
-847.37 |
20047.08 |
8168.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9867.67 |
-34059.32 |
-15556.10 |
-15853.53 |
-2632.23 |
| 其它收入(万元) |
37.07 |
146.32 |
112.93 |
121.86 |
62.93 |
| 收入合计(万元) |
12905.64 |
-28983.26 |
-16248.35 |
4392.71 |
5628.25 |
| 管理人报酬(万元) |
643.34 |
1385.92 |
768.06 |
1252.34 |
484.99 |
| 托管费(万元) |
193.00 |
415.77 |
230.42 |
375.70 |
145.50 |
| 其它费用(万元) |
33.93 |
72.96 |
39.41 |
68.37 |
28.65 |
| 费用合计(万元) |
873.09 |
1879.51 |
1039.88 |
2003.66 |
781.25 |
| 利润总额(万元) |
12032.55 |
-30862.77 |
-17288.23 |
2389.05 |
4847.00 |
| 净利润(万元) |
12032.55 |
-30862.77 |
-17288.23 |
2389.05 |
4847.00 |
