银河沪深300价值指数A(519671)_最新动态

银河沪深300价值指数A519671GALAXY CSI 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新高！火线解读来了[2024-03-19]

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最新净值：1.590 0.005(0.32%)

累计净值：1.815

更新时间：2024-03-18 15:00

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投资类型：股票型

银河沪深300价值指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：罗博

2019-09-21 每10份派现金 2.2 元

基金规模：22.89亿元

银河沪深300价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
股票型名次	3489	3285	193	630	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
股票型名次	360	297	2316	636	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	14.56	21.12	-9.68	-4.00	-9.67
2	金鹰医疗健康股票C	14.55	21.06	-9.77	-4.19	-9.74
3	嘉实互融精选股票	14.49	22.21	-4.08	6.37	-2.12
4	中银大健康股票A	12.37	17.54	-2.24	6.42	-1.22
5	中银大健康股票C	12.36	17.49	-2.33	6.21	-1.30
银河沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	广发中证全指电力ETF	-2.14	5.74	10.17	6.97	9.66
3488	工银新蓝筹股票A	-2.15	4.83	8.89	3.68	8.09
3489	银河沪深300价值指数A	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
3490	创金合信物联网主题股票发起A	-2.17	8.32	-5.51	-7.35	-6.24
3491	南方中证全指电力公用事业ETF	-2.17	5.70	9.70	6.43	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	2.43	28.86	0.99	6.80	3.12
2	太平行业优选C	2.43	28.80	0.88	6.55	3.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.52	26.43	17.75	14.08	16.89
4	德邦量化优选股票(LOF)A	6.76	25.78	-12.77	-8.42	-12.10
5	德邦量化优选股票C	6.76	25.75	-12.83	-8.53	-12.14
银河沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华安银行联接C	-1.32	2.26	11.05	2.56	8.81
3284	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.04	2.26	14.09	24.42	11.98
3285	银河沪深300价值指数A	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
3286	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	2.67	2.25	-5.78	-6.46	-7.66
3287	招商中证红利ETF联接A	-2.69	2.24	6.80	2.63	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	2.59	23.92	20.16	21.00	21.65
2	宏利转型机遇股票C	2.56	23.88	20.03	20.81	21.53
3	嘉实资源精选股票A	5.87	18.79	19.55	4.48	14.85
4	嘉实资源精选股票C	5.86	18.74	19.40	4.22	14.74
5	汇添富中证能源ETF	-6.16	3.20	17.99	11.59	14.33
银河沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华商上游产业股票C	0.77	12.06	10.69	0.97	7.19
192	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.36	3.90	10.69	1.82	7.39
193	银河沪深300价值指数A	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
194	建信中证红利潜力指数C	-1.70	2.18	10.67	-1.45	6.88
195	银河沪深300价值指数C	-2.17	2.27	10.66	0.00	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.14	6.29	17.28	27.71	13.87
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.14	6.15	17.09	26.11	14.10
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.32	3.60	17.68	24.87	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.04	2.26	14.09	24.42	11.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.84	3.06	12.35	23.32	11.25
银河沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-1.23	4.43	6.85	0.00	-
629	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.96	1.25	3.19	0.00	3.76
630	银河沪深300价值指数A	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
631	银河沪深300价值指数C	-2.17	2.27	10.66	0.00	8.35
632	工银传媒指数A	2.56	13.37	-7.05	-0.01	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	2.59	23.92	20.16	21.00	21.65
3	宏利转型机遇股票C	2.56	23.88	20.03	20.81	21.53
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.52	26.43	17.75	14.08	16.89
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.51	24.58	17.01	13.96	16.16
银河沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	上证180价值ETF	-2.35	1.59	11.11	-0.48	8.36
188	银河沪深300价值指数C	-2.17	2.27	10.66	0.00	8.35
189	银河沪深300价值指数A	-2.16	2.26	10.68	0.00	8.34
190	博时标普500ETF	0.52	3.01	9.03	13.09	8.29
191	东方红中证东方红红利低波动指数A	-1.53	2.88	8.28	3.40	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.39	72.49	3.97	144.88	369.14
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	62.94	0.00	0.00	-	63.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	62.12	0.00	0.00	-	62.85
4	广发全球精选股票美元(QDII)	60.66	54.34	-5.01	131.40	163.25
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	58.30	0.00	0.00	-	60.61
银河沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	富国中证绿色电力ETF	3.57	0.00	0.00	-	4.96
359	泰康香港银行指数A	3.53	10.65	0.66	-	-5.24
360	银河沪深300价值指数A	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
361	南方全球精选配置(QDII-FOF)	3.39	4.86	-22.71	5.14	0.19
362	银河沪深300价值指数C	3.39	11.85	0.00	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	17.20	93.38	0.00	-	-39.22
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.39	72.49	3.97	144.88	369.14
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	57.12	66.19	73.55	187.76	310.60
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	56.54	64.94	0.00	-	49.13
5	汇添富中证能源ETF	25.72	57.88	99.79	86.90	44.40
银河沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时恒生科技ETF(QDII)	-5.83	12.04	0.00	-	-51.99
296	中金中证优选300指数(LOF)A	5.04	12.03	6.22	57.00	78.84
297	银河沪深300价值指数A	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
298	银河沪深300价值指数C	3.39	11.85	0.00	-	3.80
299	华安恒生科技ETF	-6.09	11.84	0.00	-	-52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.05	55.90	125.13	158.95	146.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.66	54.80	121.98	154.26	144.42
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.46	39.51	105.68	144.76	147.90
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	22.08	38.54	102.83	140.33	143.39
5	汇添富中证能源ETF	25.72	57.88	99.79	86.90	44.40
银河沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	工银瑞信中证500ETF联接A	-11.05	-6.76	-9.15	3.41	36.27
2315	汇添富外延增长主题股票C	7.08	1.73	-9.16	-	-19.72
2316	银河沪深300价值指数A	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
2317	建信央视财经50指数	-0.44	7.12	-9.18	31.43	170.88
2318	华夏中证全指证券公司ETF	0.68	0.43	-9.32	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	57.12	66.19	73.55	187.76	310.60
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	52.64	48.71	58.54	171.85	299.24
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.05	55.90	125.13	158.95	146.83
4	创金合信资源主题精选股票A	5.21	4.59	12.38	157.83	143.13
5	宏利转型机遇股票A	-10.75	-19.00	18.46	157.58	172.30
银河沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	10.34	-1.92	12.76	12.78	20.21
635	申万菱信沪深300价值指数A	2.87	10.60	-8.60	12.62	86.32
636	银河沪深300价值指数A	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
637	中邮中证500指数增强A	-8.65	-9.44	-8.10	12.41	65.63
638	国泰沪深300指数A	-7.62	-4.52	-20.42	12.30	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	51.96	51.51	48.64	150.87	808.20
2	兴全全球视野股票	-14.71	-20.09	-22.58	33.35	715.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	49.63	47.74	47.55	143.83	562.04
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	50.64	52.24	49.70	150.78	545.50
5	易方达上证50增强A	-1.67	-0.79	-26.89	21.70	475.15
银河沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	万家中证1000指数增强A	-22.24	-7.97	10.48	48.86	83.90
267	招商医药健康产业股票	-19.24	-23.76	-37.81	45.26	83.90
268	银河沪深300价值指数A	3.46	11.94	-9.17	12.51	83.39
269	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-3.90	0.75	-3.24	56.30	83.34
270	博道中证500增强C	-8.27	-6.67	-1.81	-	83.20

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	426.17	17174.55	7.23%
招商银行	600036	478.28	13305.69	5.60%
兴业银行	601166	587.60	9524.94	4.01%
中信证券	600030	349.82	7125.74	3.00%
工商银行	601398	1284.10	6138.00	2.58%
交通银行	601328	1012.16	5809.77	2.45%
中国石化	600028	1012.58	5650.20	2.38%
格力电器	000651	173.86	5592.99	2.36%
美的集团	000333	92.96	5078.40	2.14%
农业银行	601288	1342.77	4887.68	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.75	49.48%
制造业	4.23	17.82%
采矿业	1.65	6.94%
建筑业	1.14	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	3.63%
房地产业	0.65	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.96%
租赁和商务服务业	0.12	0.50%
批发和零售业	0.04	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3月18日兴全合泰混合A净值1.1829元，增长1.39%

　　金融界2024年3月18日消息，兴全合泰混合A(007802)最新净值1.1829元，增长1.39%。该基金近1个月收益率8.78%，同类排名1280|2463；近6个月收益率-9.38%，同类排名1752|2340。兴全合泰混合A基金

查看全文[03-18]
标题： 3月18日国金量化精选混合A净值1.1774元，增长1.40%

　　金融界2024年3月18日消息，国金量化精选混合A(014805)最新净值1.1774元，增长1.40%。该基金近1个月收益率18.63%，同类排名195|2966；近6个月收益率-12.22%，同类排名2461|2822。国金量化精选

查看全文[03-18]
标题： 3月18日兴全合丰三年持有混合净值0.6014元，增长1.91%

　　金融界2024年3月18日消息，兴全合丰三年持有混合(009556)最新净值0.6014元，增长1.91%。该基金近1个月收益率11.49%，同类排名969|2966；近6个月收益率-9.37%，同类排名2088|2822。兴全合丰三年

查看全文[03-18]
03-18 3月18日汇丰晋信动态策略混合A净值3.1491元，增长1.91%
03-18 3月18日泓德丰润三年持有期混合净值0.7506元，增长1.65%
03-18 3月18日泓德研究优选混合净值1.0737元，增长1.86%
03-18 3月18日兴全合宜混合(LOF)A净值1.2793元，增长1.56%

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于银河沪深300价值指数证券投资基金增加浙江...

银河基金管理有限公司关于银河沪深300价值指数证券投资基金C类份额增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告...

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银河沪深300价值指数证券投资基金（银河沪深300价值指数A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年1月16日送出日期：2024年2月7日...

查看全文[02-07]
标题：银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书更新

银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书（更新）...一、绪言 ...........................................................

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01-20银河沪深300价值指数证券投资基金2023年第四季度报告
01-10关于警惕不法分子冒用银河基金及其工作人员名义进行非法活动的重要提...
01-09银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-02银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值

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交易日	2024-03-15	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11
单位净值(元)	1.585	1.583	1.585	1.601	1.617
累计净值(元)	1.810	1.808	1.810	1.826	1.842

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