永赢创业板A(007664)_资产配置

永赢创业板A007664YONGSHENG GEM INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64557.73	94.16%
债券	874.44	1.28%
银行存款和结算备付金	2980.61	4.35%
其他资产	145.35	0.21%

资产总值：68558.13万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.51	11793.75	17.27%
迈瑞医疗	300760	13.50	3926.21	5.75%
东方财富	300059	319.40	3372.83	4.94%
中际旭创	300308	22.15	3054.59	4.47%
温氏股份	300498	137.66	2728.41	3.99%
汇川技术	300124	49.27	2527.81	3.70%
阳光电源	300274	36.41	2258.26	3.31%
新易盛	300502	15.85	1672.97	2.45%
亿纬锂能	300014	32.21	1285.84	1.88%
爱尔眼科	300015	110.25	1137.78	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	72.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.32%
金融业	0.41	6.05%
农、林、牧、渔业	0.27	3.99%
科学研究和技术服务业	0.17	2.44%
卫生和社会工作	0.12	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.02	11983.10	17.13%
东方财富	300059	315.40	4065.46	5.81%
迈瑞医疗	300760	13.28	3738.10	5.34%
汇川技术	300124	48.23	2952.95	4.22%
阳光电源	300274	25.23	2618.87	3.74%
温氏股份	300498	135.85	2581.13	3.69%
中际旭创	300308	15.78	2470.52	3.53%
爱尔眼科	300015	107.71	1378.69	1.97%
智飞生物	300122	28.52	1281.60	1.83%
亿纬锂能	300014	31.67	1240.21	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	71.51%
金融业	0.50	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.72%
农、林、牧、渔业	0.26	3.69%
科学研究和技术服务业	0.19	2.68%
卫生和社会工作	0.17	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	72.02	11757.32	14.09%
东方财富	300059	360.54	5061.93	6.06%
迈瑞医疗	300760	15.16	4405.82	5.28%
汇川技术	300124	55.12	3480.59	4.17%
温氏股份	300498	155.28	3114.90	3.73%
阳光电源	300274	28.84	2526.10	3.03%
中际旭创	300308	18.03	2035.77	2.44%
智飞生物	300122	32.58	1990.84	2.39%
爱尔眼科	300015	123.12	1947.76	2.33%
亿纬锂能	300014	36.20	1527.65	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	69.52%
金融业	0.64	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.60%
农、林、牧、渔业	0.31	3.73%
科学研究和技术服务业	0.25	2.99%
卫生和社会工作	0.24	2.91%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.56	7626.44	17.26%
东方财富	300059	186.97	2841.89	6.43%
迈瑞医疗	300760	7.36	1986.10	4.49%
汇川技术	300124	28.71	1909.26	4.32%
温氏股份	300498	81.36	1414.02	3.20%
阳光电源	300274	15.05	1347.13	3.05%
爱尔眼科	300015	61.51	1105.33	2.50%
中际旭创	300308	9.06	1049.15	2.37%
亿纬锂能	300014	18.76	846.46	1.92%
智飞生物	300122	16.56	806.07	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	70.22%
金融业	0.35	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.67%
科学研究和技术服务业	0.15	3.42%
农、林、牧、渔业	0.14	3.20%
卫生和社会工作	0.13	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.40	446.87	0.65%
23国债24	4.10	417.46	0.61%
24国债02	0.10	10.11	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	874.44	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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