永赢创业板A(007664)_资产配置

永赢创业板A007664YONGSHENG GEM INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46486.63	92.67%
债券	1697.17	3.38%
银行存款和结算备付金	1386.55	2.76%
其他资产	591.95	1.18%

资产总值：50162.30万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.32	6761.48	13.76%
宁德时代	300750	16.07	6316.81	12.86%
新易盛	300502	7.67	4658.12	9.48%
东方财富	300059	78.94	1608.73	3.27%
阳光电源	300274	9.08	1444.22	2.94%
胜宏科技	300476	3.75	1299.11	2.64%
三环集团	300408	7.69	1283.46	2.61%
天孚通信	300394	3.82	1157.69	2.36%
江波龙	301308	1.43	1006.43	2.05%
长川科技	300604	2.79	952.56	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	81.67%
金融业	0.22	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.75%
批发和零售业	0.07	1.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.91%
农、林、牧、渔业	0.04	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.62%
卫生和社会工作	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.31%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.27	9750.42	18.70%
中际旭创	300308	8.09	4608.80	8.84%
新易盛	300502	8.42	3728.71	7.15%
东方财富	300059	121.78	2300.36	4.41%
阳光电源	300274	14.00	2110.94	4.05%
胜宏科技	300476	5.76	1445.76	2.77%
天孚通信	300394	4.17	1258.28	2.41%
汇川技术	300124	18.64	1249.21	2.40%
迈瑞医疗	300760	5.75	947.19	1.82%
温氏股份	300498	52.48	872.20	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	77.09%
金融业	0.32	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	5.75%
农、林、牧、渔业	0.09	1.67%
科学研究和技术服务业	0.08	1.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.97%
卫生和社会工作	0.04	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.62%
批发和零售业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.57	9759.16	16.99%
中际旭创	300308	8.85	5400.94	9.40%
新易盛	300502	9.26	3989.95	6.95%
东方财富	300059	133.32	3090.28	5.38%
阳光电源	300274	15.33	2622.39	4.57%
胜宏科技	300476	6.31	1814.63	3.16%
汇川技术	300124	20.41	1537.11	2.68%
迈瑞医疗	300760	6.33	1206.01	2.10%
温氏股份	300498	57.45	969.74	1.69%
天孚通信	300394	4.56	926.22	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	76.13%
金融业	0.43	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.48%
农、林、牧、渔业	0.10	1.69%
科学研究和技术服务业	0.09	1.58%
卫生和社会工作	0.05	0.86%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
批发和零售业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.58	13902.33	18.90%
中际旭创	300308	11.64	4700.45	6.39%
东方财富	300059	168.41	4567.18	6.21%
新易盛	300502	11.82	4323.40	5.88%
阳光电源	300274	19.69	3189.71	4.34%
胜宏科技	300476	8.20	2341.10	3.18%
汇川技术	300124	26.68	2236.74	3.04%
迈瑞医疗	300760	7.41	1821.15	2.48%
亿纬锂能	300014	17.00	1547.03	2.10%
温氏股份	300498	71.72	1334.69	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	73.42%
金融业	0.64	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.35%
农、林、牧、渔业	0.14	1.94%
科学研究和技术服务业	0.13	1.73%
卫生和社会工作	0.08	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.75%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	8.40	850.61	1.73%
26国债01	5.60	563.63	1.15%
25国债19	2.80	282.94	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1697.17	3.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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