永赢创业板A(007664)_资产配置

永赢创业板A007664YONGSHENG GEM INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89372.39	92.65%
债券	2040.88	2.12%
银行存款和结算备付金	2918.28	3.03%
其他资产	2130.95	2.21%

资产总值：96462.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.33	17715.40	18.78%
东方财富	300059	342.98	6962.42	7.38%
迈瑞医疗	300760	14.49	4244.49	4.50%
阳光电源	300274	39.08	3891.79	4.13%
中际旭创	300308	23.74	3677.00	3.90%
汇川技术	300124	52.88	3302.04	3.50%
温氏股份	300498	147.95	2979.70	3.16%
新易盛	300502	16.92	2199.09	2.33%
爱尔眼科	300015	118.35	1882.95	2.00%
亿纬锂能	300014	34.57	1686.34	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	70.14%
金融业	0.85	9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	6.34%
农、林、牧、渔业	0.30	3.16%
科学研究和技术服务业	0.26	2.81%
卫生和社会工作	0.20	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.51	11793.75	17.27%
迈瑞医疗	300760	13.50	3926.21	5.75%
东方财富	300059	319.40	3372.83	4.94%
中际旭创	300308	22.15	3054.59	4.47%
温氏股份	300498	137.66	2728.41	3.99%
汇川技术	300124	49.27	2527.81	3.70%
阳光电源	300274	36.41	2258.26	3.31%
新易盛	300502	15.85	1672.97	2.45%
亿纬锂能	300014	32.21	1285.84	1.88%
爱尔眼科	300015	110.25	1137.78	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	72.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.32%
金融业	0.41	6.05%
农、林、牧、渔业	0.27	3.99%
科学研究和技术服务业	0.17	2.44%
卫生和社会工作	0.12	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.02	11983.10	17.13%
东方财富	300059	315.40	4065.46	5.81%
迈瑞医疗	300760	13.28	3738.10	5.34%
汇川技术	300124	48.23	2952.95	4.22%
阳光电源	300274	25.23	2618.87	3.74%
温氏股份	300498	135.85	2581.13	3.69%
中际旭创	300308	15.78	2470.52	3.53%
爱尔眼科	300015	107.71	1378.69	1.97%
智飞生物	300122	28.52	1281.60	1.83%
亿纬锂能	300014	31.67	1240.21	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	71.51%
金融业	0.50	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.72%
农、林、牧、渔业	0.26	3.69%
科学研究和技术服务业	0.19	2.68%
卫生和社会工作	0.17	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	72.02	11757.32	14.09%
东方财富	300059	360.54	5061.93	6.06%
迈瑞医疗	300760	15.16	4405.82	5.28%
汇川技术	300124	55.12	3480.59	4.17%
温氏股份	300498	155.28	3114.90	3.73%
阳光电源	300274	28.84	2526.10	3.03%
中际旭创	300308	18.03	2035.77	2.44%
智飞生物	300122	32.58	1990.84	2.39%
爱尔眼科	300015	123.12	1947.76	2.33%
亿纬锂能	300014	36.20	1527.65	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	69.52%
金融业	0.64	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.60%
农、林、牧、渔业	0.31	3.73%
科学研究和技术服务业	0.25	2.99%
卫生和社会工作	0.24	2.91%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.10	1017.90	1.08%
23国债24	4.10	419.06	0.44%
23国债13	3.30	333.11	0.35%
24国债15	2.60	260.66	0.28%
24国债02	0.10	10.15	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2040.88	2.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。