永赢创业板A(007664)_最新动态

永赢创业板A007664YONGSHENG GEM INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.237 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.457

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

永赢创业板A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘庭宇

2023-12-23 每10份派现金 2.2 元

基金规模：5.73亿元

永赢创业板A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
股票型名次	1780	1439	351	539	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
股票型名次	847	2221	2874	299	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
永赢创业板A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.95	2.30	47.49	25.70	26.27
1779	易方达创业板ETF联接A	0.95	2.41	42.88	21.19	19.00
1780	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
1781	永赢创业板C	0.95	2.40	42.46	21.06	20.07
1782	中航量化阿尔法六个月持有A	0.95	1.85	26.85	10.42	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
永赢创业板A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	融通创业板指数C	0.92	2.41	43.34	22.44	20.50
1438	易方达创业板ETF联接A	0.95	2.41	42.88	21.19	19.00
1439	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
1440	半导体龙头ETF	1.36	2.40	50.90	50.64	33.52
1441	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.07	2.40	5.41	8.06	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
永赢创业板A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	招商中证电池主题ETF联接A	2.09	8.22	42.52	19.50	11.98
350	西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.22	3.19	42.51	25.90	19.95
351	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
352	永赢创业板C	0.95	2.40	42.46	21.06	20.07
353	嘉实文体娱乐股票A	1.72	3.98	42.41	18.60	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
永赢创业板A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发多元新兴股票	1.71	5.58	35.07	21.14	13.83
538	宝盈人工智能股票C	0.38	1.12	30.75	21.13	24.08
539	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
540	永赢创业板C	0.95	2.40	42.46	21.06	20.07
541	摩根智慧互联股票A	1.53	-2.01	30.85	21.04	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
永赢创业板A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.26	0.91	26.98	17.06	20.18
696	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.70	-1.35	10.06	2.22	20.17
697	永赢创业板A	0.95	2.41	42.48	21.12	20.17
698	恒生联接C	0.65	-3.00	12.76	4.71	20.13
699	广发沪港深新起点股票A	1.00	-4.96	4.57	-0.54	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
永赢创业板A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华安上证180ETF联接A	14.91	13.94	-5.59	14.41	64.62
846	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.89	-5.89	-30.95	-	-35.11
847	永赢创业板A	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
848	国泰中证科创创业50ETF	14.88	-6.00	-31.32	-	-37.15
849	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	14.87	-8.23	0.00	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
永赢创业板A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	广发国证2000ETF联接A	3.09	-2.01	-22.05	25.15	26.00
2220	汇安中证500增强C	7.63	-2.02	-21.45	-	-10.40
2221	永赢创业板A	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
2222	圆信永丰优加生活	-0.11	-2.04	-14.00	97.63	201.78
2223	浙商中证500指数增强C	8.39	-2.04	-15.47	63.80	53.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
永赢创业板A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方新兴消费增长股票(LOF)A	3.85	-0.69	-29.11	-	-32.77
2873	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.67	-1.43	-29.12	16.17	29.35
2874	永赢创业板A	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
2875	招商上证消费80ETF联接C	-3.30	-10.54	-29.15	17.55	39.22
2876	诺安创业板指数增强(LOF)C	10.65	-5.55	-29.20	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
永赢创业板A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	汇添富环保行业股票	-0.41	-27.59	-47.57	53.37	63.79
298	易方达上证中盘ETF联接C	16.85	15.56	-0.42	53.30	65.84
299	永赢创业板A	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
300	天弘中证500指数增强A	9.85	-2.98	-16.11	53.22	63.89
301	申万菱信中证军工指数A	7.75	-7.76	-23.43	53.11	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
永赢创业板A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	汇添富深证300ETF联接A	9.63	-1.14	-24.94	13.82	51.35
647	招商中证商品指数基金	8.25	2.20	-2.97	85.27	51.28
648	永赢创业板A	14.89	-2.02	-29.12	53.24	51.25
649	国联安中证医药100A	-7.23	-19.63	-26.98	4.12	51.21
650	申万菱信中证军工指数A	7.75	-7.76	-23.43	53.11	51.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.33	17715.40	18.78%
东方财富	300059	342.98	6962.42	7.38%
迈瑞医疗	300760	14.49	4244.49	4.50%
阳光电源	300274	39.08	3891.79	4.13%
中际旭创	300308	23.74	3677.00	3.90%
汇川技术	300124	52.88	3302.04	3.50%
温氏股份	300498	147.95	2979.70	3.16%
新易盛	300502	16.92	2199.09	2.33%
爱尔眼科	300015	118.35	1882.95	2.00%
亿纬锂能	300014	34.57	1686.34	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	70.14%
金融业	0.85	9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	6.34%
农、林、牧、渔业	0.30	3.16%
科学研究和技术服务业	0.26	2.81%
卫生和社会工作	0.20	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20永赢创业板指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.238	1.232	1.198	1.225	1.273
累计净值(元)	1.458	1.452	1.418	1.445	1.493

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