资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45795.89 93.12%
债券 1461.94 2.97%
银行存款和结算备付金 1500.57 3.05%
其他资产 423.14 0.86%
资产总值:49181.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.91 6379.06 13.20%
中际旭创 300308 7.26 5872.51 12.16%
新易盛 300502 10.45 4066.61 8.42%
东方财富 300059 107.62 1914.50 3.96%
天孚通信 300394 5.21 1359.86 2.81%
三环集团 300408 10.48 1229.62 2.55%
胜宏科技 300476 5.11 1074.63 2.22%
阳光电源 300274 12.40 1023.04 2.12%
长川科技 300604 3.80 911.20 1.89%
汇川技术 300124 16.86 874.77 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 78.38%
金融业 0.26 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.95%
科学研究和技术服务业 0.08 1.63%
农、林、牧、渔业 0.07 1.46%
批发和零售业 0.05 1.13%
租赁和商务服务业 0.04 0.77%
卫生和社会工作 0.03 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.32 6761.48 13.76%
宁德时代 300750 16.07 6316.81 12.86%
新易盛 300502 7.67 4658.12 9.48%
东方财富 300059 78.94 1608.73 3.27%
阳光电源 300274 9.08 1444.22 2.94%
胜宏科技 300476 3.75 1299.11 2.64%
三环集团 300408 7.69 1283.46 2.61%
天孚通信 300394 3.82 1157.69 2.36%
江波龙 301308 1.43 1006.43 2.05%
长川科技 300604 2.79 952.56 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 81.67%
金融业 0.22 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.75%
批发和零售业 0.07 1.46%
科学研究和技术服务业 0.04 0.91%
农、林、牧、渔业 0.04 0.86%
租赁和商务服务业 0.03 0.62%
卫生和社会工作 0.02 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.60 564.85 1.17%
26国债09 5.20 522.14 1.08%
25国债19 3.70 374.95 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1461.94 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%