我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1334.90 |
-2862.01 |
-113.70 |
-722.74 |
-197.73 |
| 本期利润(万元) |
-1198.33 |
-5711.42 |
-2433.21 |
-1361.55 |
303.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
995.56 |
0.00 |
8442.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24156.04 |
29848.12 |
28792.97 |
27379.95 |
25596.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.32 |
1.45 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3729.80 |
1535.38 |
1637.06 |
1295.44 |
1324.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
80212.56 |
41803.13 |
29948.48 |
20035.64 |
16174.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
78652.84 |
40766.96 |
29744.44 |
20035.64 |
16174.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1559.73 |
1036.17 |
204.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.47 |
5.42 |
3.92 |
2.61 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
1.81 |
1.31 |
0.87 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
84650.65 |
43652.84 |
31736.03 |
21547.83 |
17622.57 |
| 负债合计(万元) |
1182.30 |
302.00 |
222.73 |
187.36 |
423.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
83468.35 |
43350.84 |
31513.29 |
21360.47 |
17199.08 |
| 未分配利润(万元) |
2521.28 |
13406.46 |
10751.64 |
9426.04 |
8939.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.12 |
6.79 |
5.61 |
2.43 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
-6942.84 |
-1147.83 |
-1724.13 |
-1293.04 |
4178.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4229.17 |
-843.81 |
-4351.23 |
-1144.41 |
-1206.02 |
| 其它收入(万元) |
5.38 |
2.07 |
12.13 |
10.12 |
19.94 |
| 收入合计(万元) |
-11116.51 |
-1982.78 |
-6057.62 |
-2424.91 |
2996.30 |
| 管理人报酬(万元) |
71.72 |
28.00 |
34.14 |
14.79 |
23.92 |
| 托管费(万元) |
23.91 |
9.33 |
11.38 |
4.93 |
7.97 |
| 其它费用(万元) |
29.97 |
14.39 |
22.80 |
11.08 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
151.99 |
63.08 |
79.81 |
35.80 |
136.08 |
| 利润总额(万元) |
-11268.50 |
-2045.86 |
-6137.42 |
-2460.71 |
2860.21 |
| 净利润(万元) |
-11268.50 |
-2045.86 |
-6137.42 |
-2460.71 |
2860.21 |
