财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7677.54 |
2338.22 |
9053.44 |
3614.92 |
920.67 |
| 本期利润(万元) |
8871.48 |
-30.82 |
14867.64 |
14106.61 |
1159.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.00 |
0.55 |
0.57 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.15 |
0.00 |
41.09 |
0.00 |
3.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17496.59 |
0.00 |
15068.09 |
0.00 |
5435.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30407.85 |
32050.59 |
34888.00 |
45486.21 |
32591.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.75 |
1.76 |
1.77 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
33.80 |
0.00 |
49.27 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
185.35 |
0.00 |
113.27 |
0.00 |
45.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1360.55 |
1195.92 |
3099.48 |
2245.51 |
2959.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
48183.81 |
56487.51 |
62508.30 |
83323.39 |
65432.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
46486.63 |
54515.90 |
62204.49 |
80791.43 |
64557.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1697.17 |
1971.61 |
303.81 |
2531.96 |
874.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
7.68 |
7.99 |
11.19 |
8.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.56 |
2.66 |
3.73 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
50162.30 |
58243.45 |
66380.93 |
86107.15 |
68558.13 |
| 负债合计(万元) |
1025.00 |
801.62 |
765.15 |
670.91 |
258.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
49137.30 |
57441.83 |
65615.78 |
85436.24 |
68299.73 |
| 未分配利润(万元) |
28253.08 |
24769.87 |
10843.79 |
12818.58 |
-4869.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
7.48 |
3.65 |
69.67 |
55.32 |
| 投资收益(万元) |
13080.08 |
15635.49 |
2124.34 |
-1565.77 |
-4135.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1929.47 |
10839.80 |
-376.16 |
13031.79 |
-4485.73 |
| 其它收入(万元) |
18.02 |
35.72 |
5.78 |
65.91 |
4.60 |
| 收入合计(万元) |
15030.28 |
26518.49 |
1757.61 |
11601.60 |
-8561.43 |
| 管理人报酬(万元) |
38.51 |
102.49 |
53.27 |
114.22 |
53.83 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
34.16 |
17.76 |
38.07 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
24.74 |
13.88 |
36.34 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
78.08 |
200.11 |
102.93 |
219.80 |
102.79 |
| 利润总额(万元) |
14952.21 |
26318.39 |
1654.69 |
11381.80 |
-8664.22 |
| 净利润(万元) |
14952.21 |
26318.39 |
1654.69 |
11381.80 |
-8664.22 |
