资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35293.87 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3635.65 9.14%
其他资产 845.46 2.13%
资产总值:39774.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.30 1578.48 4.06%
贵州茅台 600519 0.93 1280.78 3.29%
中国平安 601318 18.22 1246.24 3.20%
紫金矿业 601899 26.45 911.73 2.34%
招商银行 600036 19.51 821.37 2.11%
中际旭创 300308 1.25 761.28 1.96%
新易盛 300502 1.53 659.25 1.69%
美的集团 000333 8.38 654.90 1.68%
兴业银行 601166 28.44 598.95 1.54%
长江电力 600900 19.26 523.68 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 51.97%
金融业 0.80 20.59%
采矿业 0.20 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.12%
农、林、牧、渔业 0.04 1.02%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%
建筑业 0.03 0.69%
租赁和商务服务业 0.03 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.38 1759.96 4.19%
贵州茅台 600519 0.95 1371.79 3.27%
中国平安 601318 18.56 1022.62 2.44%
招商银行 600036 19.95 806.18 1.92%
紫金矿业 601899 26.92 792.52 1.89%
美的集团 000333 8.54 620.52 1.48%
兴业银行 601166 29.05 576.64 1.37%
东方财富 300059 20.81 564.27 1.34%
海光信息 688041 2.15 542.38 1.29%
长江电力 600900 19.69 536.55 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 50.97%
金融业 0.85 20.20%
采矿业 0.18 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.94%
科学研究和技术服务业 0.05 1.26%
农、林、牧、渔业 0.04 1.04%
建筑业 0.04 0.86%
租赁和商务服务业 0.03 0.78%