资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28130.59 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1810.23 5.66%
其他资产 2039.62 6.38%
资产总值:31980.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.86 1123.22 3.53%
中际旭创 300308 0.82 1038.86 3.26%
寒武纪 688256 0.58 919.36 2.89%
新易盛 300502 1.12 677.41 2.13%
贵州茅台 600519 0.56 663.87 2.08%
海光信息 688041 1.63 604.07 1.90%
兆易创新 603986 0.72 586.80 1.84%
中国平安 601318 12.07 576.22 1.81%
中芯国际 688981 3.63 576.45 1.81%
澜起科技 688008 1.84 568.98 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 58.52%
金融业 0.41 12.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.88%
采矿业 0.11 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.64%
科学研究和技术服务业 0.04 1.42%
批发和零售业 0.03 0.85%
建筑业 0.02 0.58%
农、林、牧、渔业 0.02 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.23 1296.69 4.36%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 3.51%
中国平安 601318 13.81 784.13 2.63%
紫金矿业 601899 20.24 662.25 2.22%
招商银行 600036 14.46 568.57 1.91%
中际旭创 300308 0.99 562.58 1.89%
美的集团 000333 6.31 481.77 1.62%
新易盛 300502 0.99 438.41 1.47%
兴业银行 601166 21.30 400.87 1.35%
长江电力 600900 14.30 386.67 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 55.44%
金融业 0.52 17.63%
采矿业 0.16 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.12%
科学研究和技术服务业 0.04 1.48%
建筑业 0.03 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.87%
租赁和商务服务业 0.02 0.56%