我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.27 |
-80.88 |
-154.08 |
-901.50 |
-88.95 |
| 本期利润(万元) |
1417.71 |
175.58 |
193.69 |
-585.37 |
-89.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.12 |
0.00 |
291.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10051.56 |
6759.15 |
6301.06 |
6548.73 |
7561.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.19 |
1.20 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1278.44 |
1128.23 |
664.70 |
1464.25 |
1543.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
13547.01 |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
13547.01 |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
11.46 |
7.76 |
13.53 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.29 |
1.55 |
2.71 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
14880.15 |
14531.96 |
9399.33 |
15626.80 |
17521.03 |
| 负债合计(万元) |
123.62 |
75.13 |
41.96 |
58.52 |
133.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
14756.53 |
14456.82 |
9357.37 |
15568.28 |
17387.60 |
| 未分配利润(万元) |
2228.58 |
1853.75 |
1906.05 |
3180.65 |
5666.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
4.34 |
2.26 |
8.82 |
5.39 |
| 投资收益(万元) |
-72.25 |
-1580.89 |
-920.50 |
-2784.76 |
-2057.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.32 |
687.54 |
1064.92 |
-1770.53 |
-465.15 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
6.46 |
0.50 |
16.14 |
11.48 |
| 收入合计(万元) |
529.54 |
-882.55 |
147.17 |
-4530.33 |
-2505.39 |
| 管理人报酬(万元) |
72.95 |
116.69 |
56.48 |
190.87 |
107.09 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
23.34 |
11.30 |
38.17 |
21.42 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.34 |
9.61 |
19.61 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
117.55 |
186.56 |
88.81 |
307.54 |
172.27 |
| 利润总额(万元) |
412.00 |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
| 净利润(万元) |
412.00 |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
