资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27915.25 93.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1890.15 6.34%
其他资产 22.96 0.08%
资产总值:29828.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.23 1296.69 4.36%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 3.51%
中国平安 601318 13.81 784.13 2.63%
紫金矿业 601899 20.24 662.25 2.22%
招商银行 600036 14.46 568.57 1.91%
中际旭创 300308 0.99 562.58 1.89%
美的集团 000333 6.31 481.77 1.62%
新易盛 300502 0.99 438.41 1.47%
兴业银行 601166 21.30 400.87 1.35%
长江电力 600900 14.30 386.67 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 55.44%
金融业 0.52 17.63%
采矿业 0.16 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.12%
科学研究和技术服务业 0.04 1.48%
建筑业 0.03 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.87%
租赁和商务服务业 0.02 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.30 1578.48 4.06%
贵州茅台 600519 0.93 1280.78 3.29%
中国平安 601318 18.22 1246.24 3.20%
紫金矿业 601899 26.45 911.73 2.34%
招商银行 600036 19.51 821.37 2.11%
中际旭创 300308 1.25 761.28 1.96%
新易盛 300502 1.53 659.25 1.69%
美的集团 000333 8.38 654.90 1.68%
兴业银行 601166 28.44 598.95 1.54%
长江电力 600900 19.26 523.68 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 51.97%
金融业 0.80 20.59%
采矿业 0.20 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.12%
农、林、牧、渔业 0.04 1.02%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%
建筑业 0.03 0.69%
租赁和商务服务业 0.03 0.69%