财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.74 |
527.56 |
931.86 |
351.87 |
396.94 |
| 本期利润(万元) |
706.24 |
-461.11 |
2660.08 |
2189.60 |
465.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
0.33 |
0.27 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
4.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1186.87 |
0.00 |
1462.09 |
0.00 |
1054.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5171.37 |
8385.17 |
11250.72 |
15566.44 |
10310.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.55 |
1.63 |
1.63 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
11.40 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
89.60 |
0.00 |
70.19 |
0.00 |
45.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1809.41 |
3634.84 |
3706.15 |
1843.55 |
1278.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
28130.59 |
35293.87 |
26150.01 |
19309.65 |
13547.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
28130.59 |
35293.87 |
26150.01 |
19309.65 |
13547.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.36 |
32.32 |
23.80 |
19.26 |
12.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
6.46 |
4.76 |
3.85 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
31980.44 |
39774.98 |
29922.53 |
22312.41 |
14880.15 |
| 负债合计(万元) |
117.87 |
855.80 |
1920.92 |
823.50 |
123.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
31862.57 |
38919.18 |
28001.62 |
21488.91 |
14756.53 |
| 未分配利润(万元) |
14772.26 |
15517.71 |
8188.92 |
5787.54 |
2228.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
6.51 |
3.04 |
4.58 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
4318.98 |
3143.29 |
1150.13 |
1612.36 |
-72.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.65 |
4586.77 |
140.06 |
2758.53 |
597.32 |
| 其它收入(万元) |
20.57 |
24.22 |
3.55 |
6.79 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
3976.56 |
7760.79 |
1296.78 |
4382.27 |
529.54 |
| 管理人报酬(万元) |
169.09 |
318.33 |
127.38 |
176.16 |
72.95 |
| 托管费(万元) |
33.82 |
63.67 |
25.48 |
35.23 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.93 |
8.08 |
19.53 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
230.02 |
455.77 |
187.58 |
279.98 |
117.55 |
| 利润总额(万元) |
3746.53 |
7305.02 |
1109.20 |
4102.29 |
412.00 |
| 净利润(万元) |
3746.53 |
7305.02 |
1109.20 |
4102.29 |
412.00 |
