我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-186.35 |
-855.15 |
-89.08 |
-452.12 |
-274.23 |
本期利润(万元) |
221.98 |
-483.73 |
-125.03 |
114.88 |
257.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
0.03 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.19 |
0.00 |
304.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9017.30 |
7908.09 |
14092.74 |
3808.14 |
4702.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1128.23 |
664.70 |
1464.25 |
1543.61 |
4240.37 |
交易性金融资产(万元) |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
23373.82 |
其中:股票投资(万元) |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
23316.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.20 |
应付管理人报酬(万元) |
11.46 |
7.76 |
13.53 |
13.96 |
19.10 |
应付托管费(万元) |
2.29 |
1.55 |
2.71 |
2.79 |
3.82 |
资产总计(万元) |
14531.96 |
9399.33 |
15626.80 |
17521.03 |
28821.67 |
负债合计(万元) |
75.13 |
41.96 |
58.52 |
133.43 |
1452.36 |
所有者权益合计(万元) |
14456.82 |
9357.37 |
15568.28 |
17387.60 |
27369.31 |
未分配利润(万元) |
1853.75 |
1906.05 |
3180.65 |
5666.62 |
10252.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.34 |
2.26 |
8.82 |
5.39 |
15.12 |
投资收益(万元) |
-1580.89 |
-920.50 |
-2784.76 |
-2057.12 |
4190.57 |
公允价值变动收益(万元) |
687.54 |
1064.92 |
-1770.53 |
-465.15 |
-2240.13 |
其它收入(万元) |
6.46 |
0.50 |
16.14 |
11.48 |
14.36 |
收入合计(万元) |
-882.55 |
147.17 |
-4530.33 |
-2505.39 |
1979.92 |
管理人报酬(万元) |
116.69 |
56.48 |
190.87 |
107.09 |
244.65 |
托管费(万元) |
23.34 |
11.30 |
38.17 |
21.42 |
48.93 |
其它费用(万元) |
19.34 |
9.61 |
19.61 |
9.77 |
19.96 |
费用合计(万元) |
186.56 |
88.81 |
307.54 |
172.27 |
520.47 |
利润总额(万元) |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
1459.45 |
净利润(万元) |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
1459.45 |