资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4055.35 31.29%
债券 2025.25 15.62%
银行存款和结算备付金 5215.71 40.24%
其他资产 1666.00 12.85%
资产总值:12962.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.68 1703.30 1.23%
恒瑞医药 600276 25.37 1320.25 0.95%
联影医疗 688271 3.97 401.73 0.29%
片仔癀 600436 1.99 217.47 0.16%
复星医药 600196 7.96 178.86 0.13%
同仁堂 600085 3.98 91.98 0.07%
上海医药 601607 5.72 88.09 0.06%
万泰生物 603392 1.99 53.67 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.64%
科学研究和技术服务业 0.17 1.23%
批发和零售业 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 0.00 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2025.25 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2025.25 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%