我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-801.35 |
-3370.51 |
-1818.77 |
-4323.13 |
-448.08 |
| 本期利润(万元) |
12153.03 |
-14210.38 |
-8446.43 |
-8345.46 |
637.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13689.98 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69733.95 |
55768.07 |
65414.70 |
70425.21 |
95992.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.89 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2904.23 |
4075.88 |
5583.46 |
4741.98 |
3332.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
87327.13 |
105722.99 |
98831.38 |
73310.62 |
58063.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2034.65 |
2011.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.45 |
2.28 |
1.77 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.49 |
0.46 |
0.35 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
90565.83 |
110713.80 |
105159.28 |
80486.96 |
62232.54 |
| 负债合计(万元) |
428.54 |
957.68 |
710.50 |
3083.99 |
816.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
90137.29 |
109756.12 |
104448.77 |
77402.97 |
61416.20 |
| 未分配利润(万元) |
-21911.20 |
138.68 |
3505.49 |
10525.90 |
14819.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.80 |
21.49 |
9.21 |
14.07 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
-5239.64 |
-6965.49 |
-2619.77 |
-4454.05 |
-1700.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16894.14 |
-6367.03 |
-7998.00 |
-11785.91 |
-5526.05 |
| 其它收入(万元) |
9.46 |
30.84 |
17.44 |
29.90 |
10.99 |
| 收入合计(万元) |
-22117.52 |
-13280.20 |
-10591.12 |
-16196.00 |
-7209.52 |
| 管理人报酬(万元) |
13.17 |
27.13 |
11.23 |
17.56 |
7.28 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
5.43 |
2.25 |
3.51 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
15.56 |
7.19 |
14.36 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
54.31 |
111.35 |
43.98 |
66.16 |
28.83 |
| 利润总额(万元) |
-22171.83 |
-13391.55 |
-10635.10 |
-16262.16 |
-7238.34 |
| 净利润(万元) |
-22171.83 |
-13391.55 |
-10635.10 |
-16262.16 |
-7238.34 |
