财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-898.81 |
-723.95 |
-2936.48 |
-622.64 |
-2203.67 |
| 本期利润(万元) |
-5885.49 |
-3152.13 |
3547.49 |
12589.69 |
1744.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.05 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.40 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13754.00 |
0.00 |
-6222.74 |
0.00 |
-7552.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82132.65 |
78708.76 |
74576.53 |
71248.08 |
67355.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.92 |
1.08 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.19 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.27 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-14.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5171.42 |
4612.21 |
5886.57 |
6243.65 |
2904.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
133029.68 |
121382.89 |
107762.11 |
107672.02 |
87327.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
4055.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.25 |
2012.06 |
0.00 |
0.00 |
2034.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
2.85 |
2.44 |
2.61 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.57 |
0.49 |
0.52 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
139911.39 |
126803.52 |
114124.44 |
114477.85 |
90565.83 |
| 负债合计(万元) |
1657.91 |
799.33 |
471.64 |
690.36 |
428.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
138253.47 |
126004.19 |
113652.79 |
113787.49 |
90137.29 |
| 未分配利润(万元) |
-22692.41 |
-10150.45 |
-12433.54 |
-15157.44 |
-21911.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
20.08 |
10.69 |
16.27 |
6.80 |
| 投资收益(万元) |
-1450.68 |
-4842.71 |
-3629.67 |
-7773.95 |
-5239.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8397.98 |
10578.89 |
6522.88 |
-5930.20 |
-16894.14 |
| 其它收入(万元) |
44.21 |
62.93 |
18.88 |
55.43 |
9.46 |
| 收入合计(万元) |
-9795.32 |
5819.20 |
2922.77 |
-13632.45 |
-22117.52 |
| 管理人报酬(万元) |
18.82 |
30.98 |
15.02 |
27.08 |
13.17 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
6.20 |
3.00 |
5.42 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.98 |
7.50 |
14.97 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
70.20 |
122.24 |
60.17 |
109.88 |
54.31 |
| 利润总额(万元) |
-9865.52 |
5696.95 |
2862.61 |
-13742.33 |
-22171.83 |
| 净利润(万元) |
-9865.52 |
5696.95 |
2862.61 |
-13742.33 |
-22171.83 |
