我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.98 |
-1938.56 |
-1282.76 |
777.45 |
-200.74 |
| 本期利润(万元) |
5789.49 |
1155.43 |
1180.51 |
-2315.13 |
485.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.04 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1433.72 |
0.00 |
333.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42438.13 |
33796.55 |
33717.32 |
30999.94 |
30348.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3971.10 |
5030.78 |
3463.07 |
3619.17 |
2510.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
63938.37 |
81114.18 |
54575.77 |
60061.56 |
44063.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.66 |
0.45 |
0.49 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
68699.88 |
87124.80 |
58422.16 |
64729.45 |
47302.42 |
| 负债合计(万元) |
345.17 |
760.03 |
243.87 |
738.24 |
536.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
68354.71 |
86364.77 |
58178.30 |
63991.21 |
46766.01 |
| 未分配利润(万元) |
2731.88 |
679.42 |
3367.83 |
5782.28 |
9168.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
17.33 |
7.33 |
11.82 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
-4611.32 |
2221.34 |
-393.32 |
-3018.94 |
-1911.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8112.04 |
-9732.11 |
-1350.77 |
-4776.56 |
-662.11 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
10.27 |
6.57 |
24.03 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
3518.71 |
-7483.17 |
-1730.19 |
-7759.64 |
-2556.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.80 |
6.45 |
2.79 |
4.47 |
2.11 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
2.15 |
0.93 |
1.49 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.02 |
7.45 |
15.53 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
35.80 |
63.41 |
25.98 |
47.42 |
23.28 |
| 利润总额(万元) |
3482.91 |
-7546.58 |
-1756.17 |
-7807.07 |
-2579.60 |
| 净利润(万元) |
3482.91 |
-7546.58 |
-1756.17 |
-7807.07 |
-2579.60 |
