易方达上证50ETF联接A(007379)_财务情况

易方达上证50ETF联接A007379E FUND SSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE CONNECTION FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2730.05	2415.85	1952.59	418.33	198.45
本期利润(万元)	27.33	-1694.96	4311.73	3092.67	671.94
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.08	0.17	0.13	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.10	0.00	13.80	0.00	1.99
期末可供分配利润(万元)	6649.42	0.00	4973.60	0.00	4332.68
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.24	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	25888.01	25633.46	27420.05	27932.38	31664.97
期末基金份额净值(元)	1.35	1.26	1.35	1.32	1.19
本期净值增长率(%)	-0.06	0.00	15.27	0.00	2.09
累计净值增长率(%)	34.56	0.00	34.64	0.00	19.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3306.50	7262.29	6794.01	5085.34	3971.10
交易性金融资产(万元)	48105.35	93589.11	96993.99	91531.20	63938.37
其中：股票投资(万元)	796.58	0.00	0.00	0.42	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.58	1.04	0.99	0.84	0.56
应付托管费(万元)	0.19	0.35	0.33	0.28	0.19
资产总计(万元)	52678.73	103528.91	105286.58	98688.20	68699.88
负债合计(万元)	623.84	1566.42	413.56	481.52	345.17
所有者权益合计(万元)	52054.89	101962.49	104873.02	98206.68	68354.71
未分配利润(万元)	13233.32	25871.04	16552.15	13831.90	2731.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.29	34.24	16.01	32.99	10.90
投资收益(万元)	6057.51	6928.52	678.34	-3034.68	-4611.32
公允价值变动收益(万元)	-5557.58	9614.28	3429.81	13956.36	8112.04
其它收入(万元)	10.50	10.84	4.81	67.76	7.09
收入合计(万元)	520.73	16587.88	4128.97	11022.43	3518.71
管理人报酬(万元)	3.66	11.18	5.20	8.00	3.80
托管费(万元)	1.22	3.73	1.73	2.67	1.27
其它费用(万元)	7.81	15.93	8.01	15.88	7.67
费用合计(万元)	37.55	106.77	46.54	74.67	35.80
利润总额(万元)	483.18	16481.11	4082.43	10947.76	3482.91
净利润(万元)	483.18	16481.11	4082.43	10947.76	3482.91

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