易方达上证50ETF联接发起式A(007379)_最新动态

易方达上证50ETF联接发起式A007379E FUND SSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE CONNECTION FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达上证50ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：4.24亿元

易方达上证50ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
股票型名次	2833	2595	2907	2178	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
股票型名次	1455	920	1912	905	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达上证50ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	天弘上证50A	0.32	0.00	14.16	8.60	17.13
2832	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.32	-2.34	21.56	3.65	18.06
2833	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
2834	易方达上证50ETF联接发起式C	0.32	-0.01	12.14	6.84	15.20
2835	圆信永丰弘阳股票A	0.32	0.02	21.00	4.29	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达上证50ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	天弘上证50A	0.32	0.00	14.16	8.60	17.13
2594	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.12	0.00	3.32	11.52	28.16
2595	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
2596	安信医药健康股票C	0.99	-0.01	18.12	-7.90	-19.02
2597	天弘国证A50指数A	0.47	-0.01	20.48	12.60	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达上证50ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
2906	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.53	-0.70	12.17	9.40	26.05
2907	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
2908	易方达上证50ETF联接发起式C	0.32	-0.01	12.14	6.84	15.20
2909	招商核心优选C	0.36	0.85	12.10	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达上证50ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2177	博时中证500增强ETF	1.05	2.72	26.26	6.89	14.70
2178	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
2179	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.08	1.94	27.09	6.88	23.49
2180	汇添富ESG可持续成长股票C	0.99	-3.39	11.95	6.87	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达上证50ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华夏中证装备产业ETF	1.15	5.01	31.25	13.99	15.31
1487	大摩深证300指数增强	0.17	1.30	23.09	6.95	15.30
1488	易方达上证50ETF联接发起式A	0.32	0.00	12.16	6.89	15.30
1489	银华深证100指数	0.18	1.57	26.87	11.34	15.30
1490	招商中证红利ETF	1.95	1.32	8.79	-0.49	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达上证50ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华泰柏瑞中证500ETF联接C	11.51	5.28	-5.29	53.85	43.42
1454	易方达中证内地低碳经济主题ETF	11.51	-20.09	-38.15	-	-2.18
1455	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
1456	建信深证基本面60ETF	11.49	13.46	-8.86	19.19	165.79
1457	景顺长城中证500增强策略ETF	11.48	5.35	0.00	-	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达上证50ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	永赢沪深300A	13.01	11.04	-10.70	31.92	36.36
919	东财消费电子指数增强C	17.24	11.03	-23.31	-	-19.20
920	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
921	平安沪深300ETF	14.50	11.01	-12.29	20.01	14.64
922	创金合信积极成长股票A	15.30	10.99	-15.00	-	-3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达上证50ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	创金合信先进装备股票C	2.46	1.29	-9.77	-	11.04
1911	银河沪深300指数增强C	14.25	10.16	-9.78	38.83	40.90
1912	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
1913	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	14.42	23.80	-9.81	21.19	-39.51
1914	长盛中证100指数	15.10	11.63	-9.84	27.34	183.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达上证50ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	前海开源中证健康指数	-7.28	-20.72	-32.41	16.34	32.29
904	华夏中证5G通信主题ETF	20.63	34.18	-7.42	16.28	11.73
905	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
906	海富通中证100指数A	10.67	4.86	-16.46	16.25	71.16
907	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.67	-1.43	-29.12	16.17	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达上证50ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	摩根安全战略股票A	-5.80	-32.07	-50.68	-0.52	16.59
1362	安信深圳科技指数(LOF)C	20.72	9.79	-17.33	-	16.57
1363	易方达上证50ETF联接发起式A	11.50	11.03	-9.79	16.27	16.56
1364	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	18.40	20.85	0.00	-	16.55
1365	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜冠矿建	920019	0.10	0.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.164	1.161	1.165	1.162	1.175
累计净值(元)	1.164	1.161	1.165	1.162	1.175

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