资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 3552.39 89.31%
其他资产 424.95 10.68%
资产总值:3977.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 207.42 0.40%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 0.14%
中微公司 688012 0.12 54.91 0.11%
中国平安 601318 0.80 38.19 0.07%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.06%
紫金矿业 601899 1.16 29.16 0.06%
长江电力 600900 0.89 23.56 0.05%
药明康德 603259 0.22 27.39 0.05%
澜起科技 688008 0.08 24.33 0.05%
海光信息 688041 0.07 26.77 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
金融业 0.01 0.26%
采矿业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%