我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1913.71 |
1408.08 |
-345.61 |
-209.71 |
-121.91 |
| 本期利润(万元) |
1933.86 |
-5231.46 |
-740.49 |
-966.23 |
281.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.02 |
0.00 |
1646.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40418.12 |
55364.83 |
54151.40 |
29395.32 |
29790.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.08 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5030.78 |
3463.07 |
3619.17 |
2510.86 |
2330.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
81114.18 |
54575.77 |
60061.56 |
44063.52 |
39409.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.45 |
0.49 |
0.33 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
87124.80 |
58422.16 |
64729.45 |
47302.42 |
42117.48 |
| 负债合计(万元) |
760.03 |
243.87 |
738.24 |
536.41 |
436.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
86364.77 |
58178.30 |
63991.21 |
46766.01 |
41680.58 |
| 未分配利润(万元) |
679.42 |
3367.83 |
5782.28 |
9168.44 |
9884.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.33 |
7.33 |
11.82 |
5.54 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
2221.34 |
-393.32 |
-3018.94 |
-1911.78 |
647.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9732.11 |
-1350.77 |
-4776.56 |
-662.11 |
-1413.33 |
| 其它收入(万元) |
10.27 |
6.57 |
24.03 |
12.02 |
16.74 |
| 收入合计(万元) |
-7483.17 |
-1730.19 |
-7759.64 |
-2556.32 |
-743.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6.45 |
2.79 |
4.47 |
2.11 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
0.93 |
1.49 |
0.70 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
7.45 |
15.53 |
7.63 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
63.41 |
25.98 |
47.42 |
23.28 |
65.86 |
| 利润总额(万元) |
-7546.58 |
-1756.17 |
-7807.07 |
-2579.60 |
-809.04 |
| 净利润(万元) |
-7546.58 |
-1756.17 |
-7807.07 |
-2579.60 |
-809.04 |
