我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -41.11 -2690.56 -1913.71 1408.08 -345.61
本期利润(万元) 6568.54 2327.49 1933.86 -5231.46 -740.49
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.05 0.04 -0.14 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.04 0.00 -13.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1298.17 0.00 346.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 49684.55 34558.15 40418.12 55364.83 54151.40
期末基金份额净值(元) 1.21 1.04 1.04 1.01 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.25 0.00 -8.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.90 0.00 0.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3971.10 5030.78 3463.07 3619.17 2510.86
交易性金融资产(万元) 63938.37 81114.18 54575.77 60061.56 44063.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.56 0.66 0.45 0.49 0.33
应付托管费(万元) 0.19 0.22 0.15 0.16 0.11
资产总计(万元) 68699.88 87124.80 58422.16 64729.45 47302.42
负债合计(万元) 345.17 760.03 243.87 738.24 536.41
所有者权益合计(万元) 68354.71 86364.77 58178.30 63991.21 46766.01
未分配利润(万元) 2731.88 679.42 3367.83 5782.28 9168.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.90 17.33 7.33 11.82 5.54
投资收益(万元) -4611.32 2221.34 -393.32 -3018.94 -1911.78
公允价值变动收益(万元) 8112.04 -9732.11 -1350.77 -4776.56 -662.11
其它收入(万元) 7.09 10.27 6.57 24.03 12.02
收入合计(万元) 3518.71 -7483.17 -1730.19 -7759.64 -2556.32
管理人报酬(万元) 3.80 6.45 2.79 4.47 2.11
托管费(万元) 1.27 2.15 0.93 1.49 0.70
其它费用(万元) 7.67 15.02 7.45 15.53 7.63
费用合计(万元) 35.80 63.41 25.98 47.42 23.28
利润总额(万元) 3482.91 -7546.58 -1756.17 -7807.07 -2579.60
净利润(万元) 3482.91 -7546.58 -1756.17 -7807.07 -2579.60