财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1027.77 |
461.57 |
882.94 |
327.57 |
489.61 |
| 本期利润(万元) |
1141.51 |
-236.58 |
1647.05 |
1310.09 |
256.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
0.30 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3087.49 |
0.00 |
1888.21 |
0.00 |
1672.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9069.08 |
7929.32 |
7288.59 |
6541.99 |
6915.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.57 |
1.60 |
1.58 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
12.85 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
80.26 |
0.00 |
59.73 |
0.00 |
31.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
884.95 |
832.29 |
1044.80 |
1105.85 |
1058.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15957.14 |
14568.85 |
11428.83 |
19888.71 |
13127.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.16 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
16952.86 |
15574.03 |
12619.62 |
21081.79 |
14299.70 |
| 负债合计(万元) |
116.05 |
119.85 |
569.38 |
39.27 |
25.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
16836.81 |
15454.17 |
12050.25 |
21042.52 |
14274.60 |
| 未分配利润(万元) |
7525.69 |
5811.23 |
2936.79 |
4684.04 |
1371.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
2.99 |
1.62 |
5.37 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
1951.52 |
1779.77 |
978.42 |
-161.17 |
-74.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.19 |
1306.63 |
-470.00 |
2195.04 |
14.18 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
1.95 |
0.49 |
3.18 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
2112.76 |
3091.34 |
510.54 |
2042.42 |
-57.15 |
| 管理人报酬(万元) |
0.72 |
1.23 |
0.66 |
1.80 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.41 |
0.22 |
0.60 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
12.89 |
6.41 |
12.72 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
16.16 |
24.77 |
12.81 |
19.27 |
9.56 |
| 利润总额(万元) |
2096.60 |
3066.57 |
497.73 |
2023.15 |
-66.71 |
| 净利润(万元) |
2096.60 |
3066.57 |
497.73 |
2023.15 |
-66.71 |
