易方达中证800ETF联接发起式C(007857)_最新动态

易方达中证800ETF联接发起式C007857YIFANGDA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF联接发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林伟斌

基金规模：0.42亿元

易方达中证800ETF联接发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
股票型名次	2277	1472	1606	1261	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
股票型名次	1144	1010	2013	624	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	天弘文化新兴产业股票C	0.64	1.00	29.43	13.77	26.61
2276	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
2277	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
2278	银河沪深300指数增强A	0.64	1.59	18.94	10.80	19.05
2279	中银中证800指数型发起式A	0.64	2.13	19.67	9.37	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证800ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	浦银安盛创业板ETF联接C	0.96	2.36	34.40	14.60	13.26
1471	前海开源强势共识100强股票	1.62	2.36	10.47	-3.67	-8.51
1472	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1473	中金中证500ESG指数增强C	0.96	2.36	23.14	5.08	8.22
1474	天弘创业板ETF联接A	0.94	2.35	41.95	20.44	19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证800ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	易方达中证800ETF联接发起式A	0.64	2.37	22.21	11.14	17.40
1605	宝盈国家安全沪港深股票C	1.16	-1.30	22.20	8.89	3.06
1606	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1607	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	1.58	6.45	22.18	-0.80	4.74
1608	前海开源中证健康指数	1.88	5.96	22.18	1.90	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证800ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	汇添富恒生科技ETF	0.61	-1.89	27.79	11.10	18.46
1260	招商专精特新股票A	2.24	3.89	28.57	11.10	-0.65
1261	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1262	国联安中证1000指数增强C	1.94	6.00	29.42	11.08	5.33
1263	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.16	1.61	26.55	11.08	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证800ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	MSCI联接A	0.68	2.11	19.73	9.75	17.30
1120	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
1121	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1122	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
1123	招商中证500增强策略ETF	1.26	5.12	26.63	9.28	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证800ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商中证物联网主题ETF	13.26	15.01	0.00	-	-19.61
1143	长信沪深300指数增强A	13.25	9.90	-12.77	36.13	41.22
1144	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
1145	泰康中证科创创业50指数A	13.24	0.00	0.00	-	1.12
1146	博时中证全指电力ETF发起式联接C	13.23	0.00	0.00	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证800ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
1009	长信沪深300指数增强A	13.25	9.90	-12.77	36.13	41.22
1010	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
1011	创金合信积极成长股票C	14.71	9.86	-16.29	-	-4.85
1012	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.80	9.83	-13.08	63.86	67.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证800ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	华宝电子ETF联接C	27.38	27.76	-11.48	-	-14.91
2012	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
2013	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
2014	南方中证500ETF联接(LOF)A	7.02	-0.46	-11.53	33.22	82.37
2015	天弘越南市场A	6.55	32.97	-11.53	-	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证800ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	富国中证军工龙头ETF	2.72	-17.84	-34.68	31.88	30.10
623	融通创业板指数A/B	15.70	-4.99	-33.30	31.88	157.72
624	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
625	平安深证300指数增强	5.29	-7.61	-28.45	31.70	131.56
626	华夏创业板低波价值ETF	12.99	0.79	-22.66	31.65	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证800ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国联安中证医药100C	-7.61	-20.27	-27.85	2.06	30.05
1049	华安中证细分医药ETF	-11.95	-21.24	-38.26	-16.80	29.96
1050	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
1051	富国北证50成份指数A	42.98	0.00	0.00	-	29.90
1052	广发中证全指医药卫生ETF	-11.22	-22.67	-33.69	-5.33	29.90

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	0.23	1.41	0.01%
三峡能源	600905	0.21	0.92	0.01%
抚顺特钢	600399	0.02	0.11	0.00%
上港集团	600018	0.04	0.23	0.00%
张江高科	600895	0.01	0.18	0.00%
益丰药房	603939	0.01	0.20	0.00%
华泰证券	601688	0.04	0.50	0.00%
大唐发电	601991	0.05	0.15	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.299	1.292	1.281	1.291	1.315
累计净值(元)	1.299	1.292	1.281	1.291	1.315

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