财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.47 |
140.82 |
206.80 |
81.19 |
26.74 |
| 本期利润(万元) |
-4.04 |
391.74 |
625.84 |
383.85 |
-23.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.12 |
0.22 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1279.72 |
0.00 |
921.18 |
0.00 |
678.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5774.29 |
6481.44 |
5020.93 |
4422.97 |
4004.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.81 |
1.66 |
1.57 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
-0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
69.56 |
0.00 |
66.16 |
0.00 |
42.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.59 |
421.24 |
309.06 |
339.81 |
333.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
8281.96 |
7270.34 |
5462.51 |
5870.67 |
5920.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
8802.33 |
7742.21 |
5803.12 |
6239.02 |
6264.36 |
| 负债合计(万元) |
55.61 |
71.21 |
24.05 |
37.25 |
8.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
8746.72 |
7671.00 |
5779.07 |
6201.77 |
6256.25 |
| 未分配利润(万元) |
3574.72 |
3042.84 |
1728.23 |
1875.34 |
1556.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.27 |
0.57 |
1.31 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
408.90 |
318.67 |
42.44 |
7.63 |
-112.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-550.35 |
606.88 |
-66.86 |
1055.74 |
599.14 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
3.94 |
0.74 |
3.26 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-134.41 |
930.76 |
-23.11 |
1067.95 |
488.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.53 |
0.23 |
0.54 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.08 |
0.18 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
8.73 |
4.33 |
8.74 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
7.67 |
12.18 |
5.71 |
12.09 |
6.64 |
| 利润总额(万元) |
-142.08 |
918.58 |
-28.82 |
1055.86 |
481.38 |
| 净利润(万元) |
-142.08 |
918.58 |
-28.82 |
1055.86 |
481.38 |
