我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.99 |
-70.70 |
-68.23 |
74.59 |
88.68 |
| 本期利润(万元) |
372.75 |
310.88 |
256.50 |
-191.77 |
-266.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
591.38 |
0.00 |
684.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4185.01 |
3837.12 |
3957.46 |
3669.23 |
3894.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.33 |
1.32 |
1.23 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.36 |
340.98 |
335.24 |
173.17 |
188.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5920.59 |
6128.83 |
6018.72 |
2945.87 |
3326.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6264.36 |
6539.99 |
6414.12 |
3128.01 |
3527.34 |
| 负债合计(万元) |
8.11 |
67.28 |
44.53 |
3.17 |
6.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6256.25 |
6472.70 |
6369.60 |
3124.83 |
3521.14 |
| 未分配利润(万元) |
1556.86 |
1198.87 |
1837.63 |
606.15 |
952.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.70 |
0.50 |
0.69 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
-112.33 |
245.63 |
19.05 |
23.41 |
17.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.14 |
-662.80 |
361.29 |
-470.05 |
-135.04 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
10.61 |
2.46 |
3.76 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
488.02 |
-404.86 |
383.30 |
-442.20 |
-114.09 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.60 |
0.21 |
0.28 |
0.15 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
10.25 |
3.55 |
2.13 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
6.64 |
14.82 |
4.61 |
3.15 |
4.09 |
| 利润总额(万元) |
481.38 |
-419.68 |
378.69 |
-445.36 |
-118.18 |
| 净利润(万元) |
481.38 |
-419.68 |
378.69 |
-445.36 |
-118.18 |
