易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF联接A007788YI FANG DA, ONE BELT, ONE ROAD TRANSACTION, OPEN END INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND, AND INITIATING FUND A

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累计净值：1.6300

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.58亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
股票型名次	1280	1439	697	2042	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
股票型名次	963	1820	1388	533	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.94	2.12	0.38	13.67	13.74
1279	广发可选消费联接A	-2.96	-4.73	-7.36	-13.91	-19.18
1280	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
1281	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.96	-4.36	-1.01	-10.94	-1.98
1282	博道消费智航A	-2.97	-0.22	1.22	-3.76	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	创金合信先进装备股票C	-2.31	-4.36	-0.52	-13.86	-7.38
1438	华夏中证红利质量ETF	-3.43	-4.36	-4.83	-3.98	2.33
1439	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
1440	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.96	-4.36	-1.01	-10.94	-1.98
1441	华安德国(DAX)ETF	0.62	-4.37	-2.46	-2.58	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	嘉实资源精选股票A	-6.24	-8.59	-0.93	-19.17	-13.10
696	易方达中证国企一带一路ETF	-3.13	-4.59	-0.98	-11.33	-1.77
697	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
698	华泰柏瑞积极优选股票A	-1.97	-1.84	-1.00	-4.60	-1.28
699	汇添富新兴消费股票C	-1.38	-5.43	-1.00	-4.80	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	海富通量化前锋股票C	-4.28	-7.48	-12.33	-10.90	-10.08
2041	摩根慧选成长A	-5.51	-10.94	-21.36	-10.90	-3.60
2042	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
2043	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-3.93	-7.23	-12.49	-10.91	-9.97
2044	银华品质消费股票	-1.10	-3.22	-4.23	-10.91	-18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	大成中证360互联网+大数据100指数A	-4.49	-0.58	2.07	-6.91	-1.89
1129	南方中证互联网指数(LOF)C	-8.08	-13.83	-23.64	-12.99	-1.90
1130	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.96	-4.36	-0.98	-10.90	-1.90
1131	300价值A	0.16	0.25	3.21	0.40	-1.91
1132	富国中证国有企业改革指数A	-2.33	-4.48	-7.15	-3.50	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	申万菱信沪深300价值ETF	0.69	8.41	26.99	-	24.03
962	华富中证人工智能产业ETF	0.66	89.35	102.21	52.15	68.52
963	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
964	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.64	18.71	44.64	44.48	33.33
965	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	0.63	52.07	58.39	33.12	103.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-4.33	16.10	18.42	-	17.96
1819	汇添富中证500基本面增强指数C	-8.83	16.10	8.63	-12.12	-12.18
1820	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
1821	富国中证沪港深500ETF联接C	-9.40	16.09	27.29	2.09	0.95
1822	创新药产业ETF	-10.16	16.05	-5.47	-37.91	-43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	天弘中证500ETF联接A	-3.95	28.40	26.50	6.85	36.57
1387	易方达上证50增强C	3.06	14.40	26.50	-2.59	96.14
1388	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
1389	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	11.51	69.77
1390	创金合信数字经济主题股票C	-5.96	28.17	26.49	26.21	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华夏国证消费电子主题ETF	-2.86	43.56	53.82	15.65	7.44
532	易方达中证物联网主题ETF	-2.11	39.45	49.20	15.59	15.60
533	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
534	华夏全球股票(QDII)	1.25	17.77	51.47	15.50	35.02
535	安信新常态股票A	-9.18	2.63	14.79	15.41	129.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	博时中证500指数增强C	-3.80	31.98	33.20	5.44	63.04
903	汇添富深证300ETF	-9.98	18.17	20.58	-17.12	63.03
904	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.65	16.10	26.50	15.52	63.00
905	摩根时代睿选股票A	12.73	69.29	65.47	-	62.81
906	广发生物科技指数人民币(QDII)A	22.22	27.69	51.30	30.45	62.80

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6681	1.6669	1.6622	1.6798	1.6755
累计净值(元)	1.6681	1.6669	1.6622	1.6798	1.6755

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