易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF联接A007788YI FANG DA, ONE BELT, ONE ROAD TRANSACTION, OPEN END INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND, AND INITIATING FUND A

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累计净值：1.6295

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.40亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
股票型名次	2737	1138	1083	1462	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
股票型名次	777	1673	1104	399	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.94	-2.05	-4.43	-11.90	-1.67
2736	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.94	-2.08	-4.52	-12.07	-2.00
2737	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
2738	广发金融地产联接A	0.93	0.91	2.42	1.06	-5.66
2739	广发金融地产联接C	0.93	0.89	2.37	0.96	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	国泰中证环保产业50ETF联接C	7.56	-2.01	-9.53	-27.71	-17.53
1137	淳厚现代服务业C	5.53	-2.02	-10.19	-8.83	-8.88
1138	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
1139	华安中证细分医药ETF联接C	5.15	-2.03	-0.57	1.84	1.48
1140	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.93	-2.04	-4.37	-11.83	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国中证全指家用电器ETF	3.35	-2.30	-4.32	-12.03	-13.72
1082	汇添富消费精选两年持有股票A	5.54	1.07	-4.32	-8.51	-15.08
1083	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
1084	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-2.80	-3.71	-4.36	2.01	7.42
1085	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	华宝中证沪港深新消费指数A	10.80	5.25	-6.02	-11.77	-25.33
1461	创金合信医疗保健股票C	8.51	-9.54	-11.96	-11.78	-11.74
1462	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
1463	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.99	-0.32	-9.11	-11.80	-2.47
1464	建信中小盘先锋股票C	3.79	-1.29	-4.22	-11.80	-10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华安国证生物医药ETF	5.64	-6.77	-1.68	-1.20	-1.89
945	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
946	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
947	万家消费成长	3.46	3.76	1.65	6.86	-1.96
948	汇添富新兴消费股票D	7.76	6.32	4.92	2.80	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	国泰上证综合ETF联接A	-1.33	18.85	35.43	35.13	36.95
776	工银物流产业股票C	-1.34	17.95	44.38	-	26.15
777	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
778	银华专精特新量化优选股票发起式C	-1.36	44.39	49.54	-	42.33
779	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.37	26.20	50.75	55.88	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	嘉实中证500ETF联接A	-8.04	10.60	21.67	1.11	107.11
1672	景顺沪深300指数增强C	-6.49	10.60	22.17	-	9.66
1673	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
1674	招商中证500增强策略ETF	-13.81	10.59	28.86	-	17.35
1675	广发中证500ETF联接(LOF)A	-7.68	10.56	22.16	0.70	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86
1103	招商中证500增强策略ETF	-13.81	10.59	28.86	-	17.35
1104	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
1105	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	39.48	34.38	28.82	98.33	201.34
1106	民生加银核心资产股票A	5.21	25.83	28.79	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	交银上证180公司治理ETF	0.28	9.84	28.20	19.59	96.37
398	华安香港精选股票(QDII)	-6.40	42.80	63.57	19.52	167.60
399	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
400	国泰国证有色金属行业指数A	-11.97	34.59	60.30	19.45	59.18
401	招商中证500指数C	-5.10	21.39	36.21	19.25	69.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	建信富时100指数(QDII)C人民币	8.34	30.42	50.80	73.15	63.00
800	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-3.52	17.84	35.42	-12.43	62.96
801	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.34	10.59	28.83	19.50	62.95
802	汇添富环保行业股票	-23.17	-1.02	-3.38	-50.24	62.90
803	招商沪深300指数A	-11.84	4.40	16.94	-5.57	62.86

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6404	1.6435	1.6286	1.6248	1.6143
累计净值(元)	1.6404	1.6435	1.6286	1.6248	1.6143

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