易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A(007788)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.40亿元

易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
股票型名次	3190	408	405	426	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
股票型名次	848	324	226	1225	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华夏中证新能源汽车ETF	-0.62	-3.09	2.53	-11.00	-8.56
3189	九泰盈泰量化C	-0.62	2.21	8.41	7.16	10.69
3190	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
3191	富国中证国企一带一路ETF联接A	-0.63	4.43	12.52	8.53	10.02
3192	华安新丝路主题股票A	-0.63	-6.69	-3.01	-11.24	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-2.36	4.52	8.23	7.60	10.30
407	品牌消费	3.74	4.52	16.01	9.19	10.24
408	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
409	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.63	4.52	12.53	8.85	10.07
410	银华中证基建ETF发起式联接C	-2.27	4.51	7.18	6.28	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	汇添富ESG可持续成长股票A	4.15	3.72	12.58	4.97	5.24
404	能源ETF	-2.50	4.73	12.58	17.07	-
405	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
406	创金合信新材料新能源股票A	0.40	2.60	12.54	3.10	0.37
407	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	8.48	6.93	12.53	3.20	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
425	华安中证银行ETF	-1.15	2.29	7.30	8.90	13.98
426	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
427	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.71	-6.10	-7.00	8.89	-6.04
428	银行FUND	-1.09	2.30	7.28	8.89	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.40	4.30	11.08	12.08	10.12
285	嘉实物流产业股票A	1.76	3.09	8.31	3.72	10.10
286	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
287	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.19	1.99	5.58	5.55	10.09
288	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.48	18.60	-24.28	90.61	67.35
847	博时上证50ETF	-2.50	-1.57	-21.35	4.33	1.23
848	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
849	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-2.54	0.00	0.00	-	1.58
850	华宝券商ETF联接A	-2.54	3.45	-13.17	-12.24	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	工银全球股票(QDII)人民币	13.78	16.91	-11.13	31.15	169.65
323	华夏中证央企ETF联接A	-3.02	16.81	7.53	19.92	30.80
324	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
325	国泰上证综合ETF联接C	1.18	16.78	4.77	-	2.60
326	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	22.83	16.78	20.42	67.43	115.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	广发电子信息传媒股票C	-20.74	34.32	4.61	-	13.46
225	有色50	0.90	12.09	4.54	-	9.09
226	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
227	华安中证500低波ETF	-4.51	15.15	3.88	16.48	48.35
228	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-18.17	-4.81	3.80	-17.11	-28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	富国中证国企一带一路ETF联接A	-2.04	14.99	1.91	-	26.53
1224	富国中证国企一带一路ETF联接C	-2.44	14.06	0.69	-	24.35
1225	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
1226	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.62	16.55	3.71	-	34.69
1227	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.74	29.02	26.72	-	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	6.48	24.53	31.86	-	35.49
652	人保中证500	-10.78	5.80	-11.52	11.51	35.49
653	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-2.53	16.79	4.02	-	35.43
654	南方银行联接A	9.55	7.60	-0.85	26.47	35.42
655	建信新能源行业股票A	-25.85	-20.39	-17.55	-	35.31

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.333	1.337	1.324	1.343	1.363
累计净值(元)	1.333	1.337	1.324	1.343	1.363

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