易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.42亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
股票型名次	2233	2113	2711	2300	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	16.59	5.21	-	45.05
股票型名次	871	635	369	1310	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.66	-1.61	15.26	7.81	20.19
2232	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.66	-3.01	14.96	6.20	24.52
2233	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
2234	易方达中证沪港深500ETF	0.66	0.28	17.62	8.90	19.27
2235	招商上证港股通ETF	0.66	-2.77	11.99	4.64	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	科创板ETF	2.53	1.13	45.90	35.28	18.44
2112	天弘国证消费100指数增强C	-0.17	1.13	21.43	8.60	9.24
2113	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
2114	银华华证ESG领先指数	0.67	1.13	18.05	9.04	18.72
2115	宝盈人工智能股票C	0.38	1.12	30.75	21.13	24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	民生加银医药健康股票C	2.05	-3.16	13.97	0.99	-1.09
2710	易方达中证现代农业主题ETF	1.10	3.80	13.97	-10.60	-5.88
2711	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
2712	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	1.24	-5.66	13.92	8.75	-11.00
2713	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	安信数字经济股票发起A	0.50	0.94	15.59	5.90	1.37
2299	万家元贞量化选股股票C	0.95	2.01	23.66	5.90	-3.68
2300	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
2301	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.24	0.74	10.76	5.87	17.59
2302	嘉实深证基本面120ETF	0.12	2.11	23.20	5.86	14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时可持续发展100ETF	0.07	1.40	20.03	8.76	17.93
1022	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
1023	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.66	1.13	13.94	5.89	17.92
1024	大成中证100ETF	0.06	-0.02	19.06	10.03	17.91
1025	富国中证国有企业改革指数C	0.48	2.15	17.51	8.72	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	申万菱信智能驱动股票A	14.76	-6.94	-22.72	116.35	219.72
870	交银上证180公司治理ETF联接	14.75	20.18	5.24	34.08	72.70
871	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
872	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	14.73	6.41	0.00	-	-12.90
873	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	天弘中证芯片指数C	18.96	16.62	-18.90	-	-21.00
634	华夏中证央企ETF联接C	13.41	16.59	2.83	39.65	40.29
635	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
636	招商中证红利ETF联接E	10.31	16.57	0.00	-	15.26
637	天弘中证智能汽车A	8.19	16.56	-12.06	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	招商产业精选股票C	39.29	47.68	5.26	-	5.18
368	交银上证180公司治理ETF联接	14.75	20.18	5.24	34.08	72.70
369	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
370	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
371	招商行业精选股票基金	38.26	47.19	5.05	112.41	332.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
1309	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
1310	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
1311	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
1312	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
738	平安创业板ETF	16.01	-2.63	-31.06	44.82	45.21
739	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
740	华安大中华升级股票(QDII)A	12.85	2.11	-19.59	9.77	44.90
741	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.452	1.446	1.446	1.441	1.456
累计净值(元)	1.452	1.446	1.446	1.441	1.456

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