易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF联接A007788YI FANG DA, ONE BELT, ONE ROAD TRANSACTION, OPEN END INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND, AND INITIATING FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.6900

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.58亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
股票型名次	992	1085	2242	2070	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
股票型名次	1656	2375	1720	459	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	摩根核心精选股票A	0.12	-21.21	-30.83	-8.14	-9.42
991	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.12	-0.52	-7.79	-6.29	0.97
992	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
993	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.12	-0.29	-7.61	-5.75	1.65
994	中证1000	0.12	-16.70	-13.81	-12.10	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	国泰中证800汽车与零部件ETF	-0.29	-0.24	-11.94	-14.32	-19.02
1084	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
1085	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
1086	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.12	-0.29	-7.61	-5.75	1.65
1087	创金合信资源主题精选股票A	-1.23	-0.31	-15.54	-22.36	-10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-2.01	-24.48	-7.57	13.04	12.10
2241	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.12	-0.65	-7.58	-5.50	2.03
2242	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
2243	国泰中证全指家用电器ETF	-0.84	-4.76	-7.59	-10.66	-9.67
2244	景顺长城中证500增强策略ETF	-1.66	-14.52	-7.59	-2.34	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-2.07	-14.25	-6.66	-5.70	2.14
2069	南方全指证券联接C	-0.10	-3.98	2.48	-5.70	-8.57
2070	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
2071	鹏华券商A	-0.10	-4.05	2.32	-5.71	-8.58
2072	申万菱信中证申万证券行业指数A	-0.14	-4.03	2.27	-5.71	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	300成长	-1.76	-11.59	-6.71	-0.46	1.71
1344	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.58	-2.19	-5.78	-2.77	1.71
1345	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.12	-0.28	-7.58	-5.70	1.71
1346	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1347	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	红塔红土新能源主题精选股票A	14.47	46.53	1.92	-	-16.55
1655	华夏中证光伏产业指数发起式A	14.47	26.05	-24.88	-	-46.68
1656	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
1657	华夏沪深300ETF	14.42	40.46	21.34	1.32	146.59
1658	建信沪深300指数(LOF)	14.42	37.67	20.80	5.88	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	天弘中证银行ETF联接C	-1.80	30.05	42.03	48.69	77.59
2374	嘉实深证基本面120ETF联接A	10.84	30.03	7.37	-1.14	133.50
2375	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
2376	博时上证50ETF联接C	8.68	29.94	19.39	4.99	41.96
2377	大成恒生科技ETF发起式联接C	-14.70	29.94	-0.56	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华夏中证800指数增强C	12.60	42.41	20.32	-	18.03
1719	申万沪深300价值指数C	2.26	22.39	20.29	27.81	40.74
1720	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
1721	圆信永丰聚优A	-8.83	45.78	20.29	11.93	16.83
1722	九泰天兴量化智选A	22.16	41.37	20.28	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	兴全中证800六个月持有指数C	3.71	35.82	20.97	23.78	20.95
458	广发中证传媒ETF联接A	-5.28	39.90	2.53	23.77	-14.87
459	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
460	华宝中证科技龙头ETF	55.96	125.46	80.49	23.62	133.82
461	易方达中证500量化增强C	23.78	62.48	38.82	23.52	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	工银上证央企ETF	1.72	16.38	22.88	32.83	69.16
982	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
983	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.45	30.01	20.29	23.68	69.00
984	前海开源MSCI中国A股指数A	12.25	35.12	15.91	-5.71	68.97
985	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	44.43	82.39	65.86	-	68.80

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6879	1.6854	1.6757	1.6520	1.6645
累计净值(元)	1.6879	1.6854	1.6757	1.6520	1.6645

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