资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68188.11 78.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16399.29 19.00%
其他资产 1746.73 2.02%
资产总值:86334.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 430.06 7827.09 9.21%
中金公司 03908 423.08 7716.79 9.08%
中信证券 600030 268.62 7717.45 9.08%
华泰证券 601688 329.07 6785.42 7.98%
渣打集团 02888 34.00 6248.70 7.35%
东方证券 03958 650.00 3088.13 3.63%
中信建投证券 06066 290.00 3032.63 3.57%
国信证券 002736 290.00 2897.10 3.41%
阳光保险 06963 900.00 2657.76 3.13%
中国人民保险集团 01339 628.60 2560.60 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.26 38.34%
金融业 3.11 36.55%
制造业 0.35 4.15%
材料 0.10 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 03908 408.08 6186.60 9.62%
华泰证券 601688 339.07 6035.45 9.38%
国泰海通 601211 341.15 5659.68 8.80%
中信证券 600030 185.62 4462.30 6.94%
中国平安 601318 71.30 4048.41 6.29%
中国人民保险集团 01339 798.60 3807.67 5.92%
国信证券 002736 320.00 3587.20 5.58%
渣打集团 02888 25.00 3531.80 5.49%
申万宏源 06806 1350.00 3230.27 5.02%
平安银行 000001 229.73 2545.41 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.97 46.20%
金融 2.18 33.89%
制造业 0.33 5.11%
工业 0.24 3.71%
能源 0.12 1.92%
材料 0.10 1.48%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%