资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59415.58 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6796.49 10.23%
其他资产 213.47 0.32%
资产总值:66425.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 03908 408.08 6186.60 9.62%
华泰证券 601688 339.07 6035.45 9.38%
国泰海通 601211 341.15 5659.68 8.80%
中信证券 600030 185.62 4462.30 6.94%
中国平安 601318 71.30 4048.41 6.29%
中国人民保险集团 01339 798.60 3807.67 5.92%
国信证券 002736 320.00 3587.20 5.58%
渣打集团 02888 25.00 3531.80 5.49%
申万宏源 06806 1350.00 3230.27 5.02%
平安银行 000001 229.73 2545.41 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.97 46.20%
金融 2.18 33.89%
制造业 0.33 5.11%
工业 0.24 3.71%
能源 0.12 1.92%
材料 0.10 1.48%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 407.69 9617.41 9.75%
中国平安 601318 138.45 9469.98 9.60%
国泰海通 601211 455.00 9350.21 9.48%
中信证券 600030 322.62 9262.42 9.39%
兴业证券 601377 650.00 4823.00 4.89%
申万宏源 06806 1650.00 4530.55 4.59%
中国人民保险集团 01339 718.60 4381.11 4.44%
中国太保 02601 136.26 4332.16 4.39%
中金公司 03908 220.08 3890.14 3.94%
香港交易所 00388 10.32 3799.33 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.34 54.14%
金融 2.81 28.46%
制造业 0.26 2.61%
工业 0.24 2.38%
材料 0.10 0.99%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 54.49 5448.96 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5448.96 3.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%