资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66539.62 80.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13363.10 16.14%
其他资产 2892.09 3.49%
资产总值:82794.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 186.13 7679.76 9.38%
中信证券 600030 292.94 7575.41 9.26%
中信建投证券 06066 755.75 7337.37 8.97%
渣打集团 02888 34.02 7136.27 8.72%
中金公司 03908 288.20 4839.08 5.91%
东方证券 03958 650.00 3186.03 3.89%
国泰海通 601211 177.94 3001.85 3.67%
华泰证券 601688 151.08 2689.22 3.29%
平安银行 000001 221.02 2557.20 3.12%
中国人民保险集团 01339 486.40 2342.37 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.19 38.96%
金融业 2.70 32.98%
制造业 0.70 8.61%
材料 0.06 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 430.06 7827.09 9.21%
中金公司 03908 423.08 7716.79 9.08%
中信证券 600030 268.62 7717.45 9.08%
华泰证券 601688 329.07 6785.42 7.98%
渣打集团 02888 34.00 6248.70 7.35%
东方证券 03958 650.00 3088.13 3.63%
中信建投证券 06066 290.00 3032.63 3.57%
国信证券 002736 290.00 2897.10 3.41%
阳光保险 06963 900.00 2657.76 3.13%
中国人民保险集团 01339 628.60 2560.60 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.26 38.34%
金融业 3.11 36.55%
制造业 0.35 4.15%
材料 0.10 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%