我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2939.97 |
-5638.33 |
-5444.65 |
-11019.86 |
1132.61 |
| 本期利润(万元) |
10208.29 |
4749.55 |
-1112.06 |
-15651.45 |
2430.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
-0.02 |
-0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14652.08 |
0.00 |
-13668.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65358.38 |
56922.14 |
61374.81 |
71638.70 |
93938.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
0.99 |
1.00 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5071.46 |
6474.43 |
6708.08 |
48421.56 |
21302.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
51610.17 |
70654.10 |
102134.26 |
180046.26 |
277861.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
51610.17 |
70654.10 |
102134.26 |
180046.26 |
277861.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.95 |
78.51 |
147.17 |
220.75 |
341.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.66 |
13.08 |
24.53 |
36.79 |
56.99 |
| 资产总计(万元) |
57940.79 |
77875.76 |
113409.71 |
230574.50 |
303656.44 |
| 负债合计(万元) |
398.13 |
1251.89 |
3430.19 |
25325.48 |
9213.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
57542.66 |
76623.87 |
109979.52 |
205249.02 |
294443.02 |
| 未分配利润(万元) |
5000.38 |
358.36 |
11348.14 |
30220.59 |
61089.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.03 |
114.29 |
79.13 |
189.46 |
112.66 |
| 投资收益(万元) |
-5773.10 |
-9648.42 |
-5417.57 |
-31300.56 |
-14712.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11006.43 |
-4750.41 |
-1404.13 |
-5484.74 |
573.32 |
| 其它收入(万元) |
51.64 |
599.01 |
476.80 |
853.18 |
614.55 |
| 收入合计(万元) |
5310.00 |
-13685.53 |
-6265.77 |
-35742.66 |
-13411.94 |
| 管理人报酬(万元) |
390.00 |
2035.78 |
1444.85 |
3990.20 |
2531.19 |
| 托管费(万元) |
65.00 |
339.30 |
240.81 |
665.03 |
421.86 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
30.12 |
15.93 |
32.56 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
475.56 |
2408.99 |
1701.59 |
4687.79 |
2970.45 |
| 利润总额(万元) |
4834.44 |
-16094.52 |
-7967.36 |
-40430.45 |
-16382.39 |
| 净利润(万元) |
4834.44 |
-16094.52 |
-7967.36 |
-40430.45 |
-16382.39 |
