财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1473.84 |
952.42 |
10607.84 |
6321.21 |
3934.39 |
| 本期利润(万元) |
-1189.16 |
-4001.33 |
12048.02 |
3467.24 |
7572.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.24 |
0.43 |
0.15 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.49 |
0.00 |
29.08 |
0.00 |
15.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6447.56 |
0.00 |
3996.69 |
0.00 |
-1672.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34123.52 |
22709.43 |
29025.32 |
28166.59 |
45765.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.46 |
1.71 |
1.65 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.73 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
16.88 |
| 累计净值增长率(%) |
64.28 |
0.00 |
70.64 |
0.00 |
53.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16369.23 |
10064.82 |
4091.14 |
7028.63 |
5071.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
68188.11 |
87417.24 |
64290.20 |
59511.96 |
51610.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
68188.11 |
87417.24 |
64290.20 |
59511.96 |
51610.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.17 |
97.63 |
67.34 |
64.05 |
57.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
16.27 |
11.22 |
10.68 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
86334.13 |
100733.46 |
72970.33 |
66752.16 |
57940.79 |
| 负债合计(万元) |
1325.57 |
2071.26 |
2510.89 |
890.36 |
398.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
85008.56 |
98662.19 |
70459.44 |
65861.80 |
57542.66 |
| 未分配利润(万元) |
32585.09 |
40056.20 |
24254.69 |
15537.47 |
5000.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.34 |
29.84 |
14.73 |
52.95 |
25.03 |
| 投资收益(万元) |
4532.79 |
18999.69 |
5452.13 |
320.85 |
-5773.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8102.65 |
794.02 |
4835.26 |
16355.05 |
11006.43 |
| 其它收入(万元) |
59.81 |
133.88 |
23.13 |
82.30 |
51.64 |
| 收入合计(万元) |
-3496.71 |
19957.42 |
10325.26 |
16811.14 |
5310.00 |
| 管理人报酬(万元) |
440.11 |
831.16 |
367.10 |
749.63 |
390.00 |
| 托管费(万元) |
73.35 |
138.53 |
61.18 |
124.94 |
65.00 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
22.18 |
10.58 |
21.19 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
642.12 |
1130.65 |
467.93 |
911.48 |
475.56 |
| 利润总额(万元) |
-4138.84 |
18826.78 |
9857.34 |
15899.66 |
4834.44 |
| 净利润(万元) |
-4138.84 |
18826.78 |
9857.34 |
15899.66 |
4834.44 |
