我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 423173.98 90.09%
债券 2438.60 0.52%
银行存款和结算备付金 30357.86 6.46%
其他资产 13745.90 2.93%
资产总值:469716.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 245.53 39901.49 8.52%
贵州茅台 600519 21.42 37448.45 8.00%
腾讯控股 00700 90.97 36473.13 7.79%
长城汽车 02333 2333.70 30515.36 6.52%
阿里巴巴-W 09988 307.59 30511.97 6.52%
古井贡酒 000596 133.32 27067.44 5.78%
美团-W 03690 149.78 23232.06 4.96%
东鹏饮料 605499 82.01 22222.72 4.75%
春风动力 603129 121.81 19961.86 4.26%
山西汾酒 600809 83.09 18186.83 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.08 55.71%
非必需消费品 10.86 23.21%
电信服务 3.65 7.79%
必需消费品 1.06 2.27%
房地产 0.66 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.72 33344.38 8.15%
腾讯控股 00700 96.25 32713.65 8.00%
五粮液 000858 249.98 32007.76 7.83%
古井贡酒 000596 137.82 29090.51 7.11%
美团-W 03690 269.30 27306.68 6.68%
长城汽车 02333 2333.70 25644.25 6.27%
海澜之家 600398 2217.85 20492.93 5.01%
山西汾酒 600809 93.08 19627.99 4.80%
海尔智家 600690 674.32 19137.30 4.68%
东鹏饮料 605499 82.01 17693.38 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.22 56.78%
非必需消费品 7.78 19.03%
电信服务 4.02 9.84%
房地产 1.21 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1234.54 0.26%
百润转债 6.15 671.25 0.14%
欧22转债 5.00 532.81 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2438.60 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%