资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194563.89 88.56%
债券 4063.87 1.85%
银行存款和结算备付金 14367.76 6.54%
其他资产 6691.28 3.05%
资产总值:219686.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.98 21366.96 9.82%
春风动力 603129 60.03 17231.12 7.92%
泡泡玛特 09992 127.94 16759.49 7.70%
赛轮轮胎 601058 1103.79 14614.18 6.71%
阿里巴巴-W 09988 142.84 13070.94 6.01%
美的集团 000333 160.32 12841.42 5.90%
农夫山泉 09633 320.00 10943.82 5.03%
小商品城 600415 962.16 10660.73 4.90%
山西汾酒 600809 86.29 9974.73 4.58%
比亚迪 002594 111.25 9268.51 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.57 53.17%
非必需消费品 4.34 19.96%
必需消费品 1.09 5.03%
租赁和商务服务业 1.07 4.90%
电信服务 0.48 2.18%
农、林、牧、渔业 0.45 2.08%
信息技术 0.44 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.98 20125.47 9.59%
泡泡玛特 09992 145.64 19568.87 9.33%
春风动力 603129 60.03 15354.70 7.32%
赛轮轮胎 601058 1103.79 12726.70 6.06%
美的集团 000333 160.32 12108.77 5.77%
阿里巴巴-W 09988 142.84 11519.31 5.49%
腾讯控股 00700 29.84 11139.36 5.31%
农夫山泉 09633 320.00 11011.82 5.25%
吉利汽车 00175 694.70 10173.02 4.85%
山西汾酒 600809 86.29 9437.17 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 46.59%
非必需消费品 6.42 30.58%
电信服务 1.11 5.31%
必需消费品 1.10 5.25%
农、林、牧、渔业 0.68 3.25%
信息技术 0.21 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 8.52 1452.87 0.67%
牧原转债 10.67 1258.99 0.58%
百润转债 6.15 752.08 0.35%
欧22转债 5.00 599.92 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4063.87 1.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%