资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193028.25 89.82%
债券 3463.87 1.61%
银行存款和结算备付金 17375.97 8.09%
其他资产 1039.05 0.48%
资产总值:214907.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.98 20125.47 9.59%
泡泡玛特 09992 145.64 19568.87 9.33%
春风动力 603129 60.03 15354.70 7.32%
赛轮轮胎 601058 1103.79 12726.70 6.06%
美的集团 000333 160.32 12108.77 5.77%
阿里巴巴-W 09988 142.84 11519.31 5.49%
腾讯控股 00700 29.84 11139.36 5.31%
农夫山泉 09633 320.00 11011.82 5.25%
吉利汽车 00175 694.70 10173.02 4.85%
山西汾酒 600809 86.29 9437.17 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 46.59%
非必需消费品 6.42 30.58%
电信服务 1.11 5.31%
必需消费品 1.10 5.25%
农、林、牧、渔业 0.68 3.25%
信息技术 0.21 1.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.12 27718.92 9.81%
蜜雪集团 02097 61.47 15902.56 5.63%
吉利汽车 00175 778.30 14376.22 5.09%
赛轮轮胎 601058 1103.79 14205.78 5.03%
春风动力 603129 60.03 13721.99 4.86%
五粮液 000858 130.95 13523.49 4.79%
农夫山泉 09633 320.00 13256.96 4.69%
腾讯控股 00700 29.84 12752.06 4.51%
山西汾酒 600809 86.29 12344.16 4.37%
美的集团 000333 160.32 12240.23 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.17 43.07%
非必需消费品 7.99 28.29%
电信服务 1.75 6.21%
必需消费品 1.33 4.69%
农、林、牧、渔业 0.81 2.88%
信息技术 0.31 1.11%
批发和零售业 0.22 0.77%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1252.56 0.60%
春风转债 8.52 852.14 0.41%
百润转债 6.15 774.36 0.37%
欧22转债 5.00 584.81 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3463.87 1.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%