资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245854.66 85.50%
债券 2798.94 0.97%
银行存款和结算备付金 29256.27 10.17%
其他资产 9644.59 3.35%
资产总值:287554.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.12 27718.92 9.81%
蜜雪集团 02097 61.47 15902.56 5.63%
吉利汽车 00175 778.30 14376.22 5.09%
赛轮轮胎 601058 1103.79 14205.78 5.03%
春风动力 603129 60.03 13721.99 4.86%
五粮液 000858 130.95 13523.49 4.79%
农夫山泉 09633 320.00 13256.96 4.69%
腾讯控股 00700 29.84 12752.06 4.51%
山西汾酒 600809 86.29 12344.16 4.37%
美的集团 000333 160.32 12240.23 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.17 43.07%
非必需消费品 7.99 28.29%
电信服务 1.75 6.21%
必需消费品 1.33 4.69%
农、林、牧、渔业 0.81 2.88%
信息技术 0.31 1.11%
批发和零售业 0.22 0.77%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 270.62 34904.52 8.96%
贵州茅台 600519 23.32 32109.78 8.24%
腾讯控股 00700 57.09 30887.33 7.93%
春风动力 603129 87.49 24380.65 6.26%
长城汽车 02333 1669.85 23076.10 5.92%
东鹏饮料 605499 80.73 21586.74 5.54%
赛轮轮胎 601058 1103.79 17859.32 4.58%
山西汾酒 600809 86.77 14897.83 3.82%
福耀玻璃 600660 212.57 13768.16 3.53%
老铺黄金 06181 23.54 13139.79 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.13 41.39%
非必需消费品 10.13 25.99%
电信服务 4.19 10.76%
必需消费品 1.21 3.10%
农、林、牧、渔业 0.99 2.53%
租赁和商务服务业 0.88 2.25%
信息技术 0.67 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1355.45 0.48%
百润转债 6.15 780.39 0.28%
欧22转债 5.00 663.09 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2798.94 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%