资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341855.38 87.05%
债券 2840.73 0.72%
银行存款和结算备付金 47519.80 12.10%
其他资产 501.35 0.13%
资产总值:392717.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 270.62 34904.52 8.96%
贵州茅台 600519 23.32 32109.78 8.24%
腾讯控股 00700 57.09 30887.33 7.93%
春风动力 603129 87.49 24380.65 6.26%
长城汽车 02333 1669.85 23076.10 5.92%
东鹏饮料 605499 80.73 21586.74 5.54%
赛轮轮胎 601058 1103.79 17859.32 4.58%
山西汾酒 600809 86.77 14897.83 3.82%
福耀玻璃 600660 212.57 13768.16 3.53%
老铺黄金 06181 23.54 13139.79 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.13 41.39%
非必需消费品 10.13 25.99%
电信服务 4.19 10.76%
必需消费品 1.21 3.10%
农、林、牧、渔业 0.99 2.53%
租赁和商务服务业 0.88 2.25%
信息技术 0.67 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 284.74 46013.26 9.71%
五粮液 000858 297.68 36162.47 7.63%
腾讯控股 00700 57.09 34556.90 7.29%
长城汽车 02333 1946.05 29848.64 6.30%
贵州茅台 600519 20.19 29153.58 6.15%
东鹏饮料 605499 80.73 24526.17 5.18%
春风动力 603129 87.49 23468.17 4.95%
老铺黄金 06181 31.86 20710.33 4.37%
赛轮轮胎 601058 1368.18 19674.43 4.15%
山西汾酒 600809 96.96 18810.55 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.68 43.66%
非必需消费品 12.61 26.61%
电信服务 3.92 8.28%
必需消费品 2.12 4.47%
信息技术 1.45 3.05%
租赁和商务服务业 0.86 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.47%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1451.77 0.37%
百润转债 6.15 739.06 0.19%
欧22转债 5.00 649.90 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2840.73 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%