我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19446.63 |
-20483.47 |
-13968.57 |
-55647.17 |
-5453.40 |
| 本期利润(万元) |
57792.06 |
2598.53 |
19445.20 |
-109408.98 |
-5226.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120755.09 |
0.00 |
-127039.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468179.09 |
409005.97 |
424279.87 |
415160.65 |
476183.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.77 |
0.80 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.79 |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44506.79 |
66316.54 |
50991.35 |
63754.88 |
60760.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
364922.06 |
348642.39 |
438589.08 |
517039.20 |
536170.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
362453.37 |
346229.66 |
435966.73 |
514392.49 |
534057.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2468.69 |
2412.73 |
2622.35 |
2646.71 |
2112.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
422.55 |
424.07 |
610.54 |
709.38 |
693.47 |
| 应付托管费(万元) |
70.43 |
70.68 |
101.76 |
118.23 |
115.58 |
| 资产总计(万元) |
410028.43 |
416298.20 |
495743.08 |
582981.06 |
610573.64 |
| 负债合计(万元) |
1022.46 |
1137.55 |
6523.75 |
1917.51 |
3358.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
409005.97 |
415160.65 |
489219.32 |
581063.55 |
607215.39 |
| 未分配利润(万元) |
-120755.09 |
-127039.98 |
-71376.20 |
-22231.32 |
28874.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.03 |
197.66 |
100.47 |
279.29 |
142.17 |
| 投资收益(万元) |
-17675.61 |
-47903.11 |
-14342.46 |
-68430.24 |
-37849.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23082.00 |
-53761.80 |
-32088.76 |
-50016.55 |
-34780.14 |
| 其它收入(万元) |
34.36 |
190.49 |
167.83 |
260.15 |
113.87 |
| 收入合计(万元) |
5539.78 |
-101276.75 |
-46162.92 |
-117907.35 |
-72373.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2506.86 |
6939.60 |
4061.57 |
8219.15 |
4186.07 |
| 托管费(万元) |
417.81 |
1156.60 |
676.93 |
1369.86 |
697.68 |
| 其它费用(万元) |
16.56 |
35.99 |
18.85 |
39.25 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
2941.25 |
8132.22 |
4757.37 |
9628.28 |
4904.65 |
| 利润总额(万元) |
2598.53 |
-109408.98 |
-50920.29 |
-127535.63 |
-77278.43 |
| 净利润(万元) |
2598.53 |
-109408.98 |
-50920.29 |
-127535.63 |
-77278.43 |
