财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14350.94 |
-193.10 |
10038.12 |
37787.04 |
24777.99 |
| 本期利润(万元) |
6762.37 |
-83013.14 |
-46950.67 |
49439.55 |
54234.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.23 |
-0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95997.70 |
0.00 |
-33462.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217639.02 |
209852.49 |
282461.32 |
389604.02 |
473752.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.69 |
0.80 |
0.93 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.12 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.39 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17375.97 |
47423.29 |
45373.35 |
34724.20 |
44506.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
196492.12 |
344696.11 |
394444.31 |
388320.04 |
364922.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
193028.25 |
341855.38 |
391841.52 |
385858.51 |
362453.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3463.87 |
2840.73 |
2602.79 |
2461.53 |
2468.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.04 |
408.88 |
433.49 |
429.71 |
422.55 |
| 应付托管费(万元) |
37.51 |
68.15 |
72.25 |
71.62 |
70.43 |
| 资产总计(万元) |
214907.14 |
392717.26 |
440888.03 |
423164.42 |
410028.43 |
| 负债合计(万元) |
5054.65 |
3113.24 |
1842.28 |
5071.18 |
1022.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
209852.49 |
389604.02 |
439045.75 |
418093.24 |
409005.97 |
| 未分配利润(万元) |
-95997.70 |
-29897.28 |
-34757.08 |
-81952.45 |
-120755.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.37 |
146.23 |
72.27 |
177.85 |
99.03 |
| 投资收益(万元) |
1687.43 |
43589.25 |
27287.38 |
-32352.02 |
-17675.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82820.04 |
11652.51 |
19908.90 |
73878.29 |
23082.00 |
| 其它收入(万元) |
146.52 |
257.67 |
78.50 |
111.59 |
34.36 |
| 收入合计(万元) |
-80933.73 |
55645.66 |
47347.04 |
41815.70 |
5539.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1767.42 |
5285.47 |
2589.83 |
4976.38 |
2506.86 |
| 托管费(万元) |
294.57 |
880.91 |
431.64 |
829.40 |
417.81 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
39.63 |
19.57 |
33.89 |
16.56 |
| 费用合计(万元) |
2079.41 |
6206.11 |
3041.08 |
5839.73 |
2941.25 |
| 利润总额(万元) |
-83013.14 |
49439.55 |
44305.97 |
35975.97 |
2598.53 |
| 净利润(万元) |
-83013.14 |
49439.55 |
44305.97 |
35975.97 |
2598.53 |
