资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160896.30 81.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35864.09 18.15%
其他资产 865.54 0.44%
资产总值:197625.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 101.94 17058.64 9.04%
凯莱英 002821 80.15 15117.89 8.01%
康龙化成 300759 209.06 9401.43 4.98%
益诺思 688710 87.75 9231.14 4.89%
普洛药业 000739 323.59 8976.39 4.76%
泰格医药 300347 147.47 8612.25 4.56%
荣昌生物 688331 71.64 8405.98 4.45%
昭衍新药 603127 153.46 7565.58 4.01%
艾力斯 688578 57.80 6449.63 3.42%
诺诚健华 688428 213.56 6216.64 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 51.15%
科学研究和技术服务业 5.81 30.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.79%
采矿业 0.29 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 32.89 4095.13 8.11%
艾力斯 688578 29.93 3267.98 6.47%
荣昌生物 688331 23.37 3044.46 6.03%
恒瑞医药 600276 52.81 2748.23 5.44%
泰格医药 300347 44.56 2138.88 4.24%
百济神州 688235 8.39 2135.29 4.23%
三生国健 688336 38.93 2067.00 4.09%
奥赛康 002755 144.54 1968.63 3.90%
药康生物 688046 80.10 1938.51 3.84%
康龙化成 300759 66.63 1927.61 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 49.47%
科学研究和技术服务业 1.47 29.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.04%