我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.35 |
-920.45 |
-629.48 |
-729.86 |
-1075.05 |
| 本期利润(万元) |
847.08 |
-1519.88 |
-904.06 |
-836.89 |
-1086.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1123.70 |
0.00 |
-357.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5047.63 |
4263.26 |
5565.65 |
6777.61 |
5602.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.81 |
0.93 |
1.07 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
524.67 |
1071.44 |
2236.83 |
3445.64 |
486.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7698.63 |
19892.67 |
27703.06 |
21032.72 |
7223.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7698.63 |
19892.67 |
27703.06 |
21032.72 |
7223.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
19.67 |
37.79 |
25.54 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
3.28 |
6.30 |
4.26 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
8691.16 |
21078.20 |
30448.60 |
26694.19 |
8229.40 |
| 负债合计(万元) |
44.87 |
131.24 |
470.86 |
3093.70 |
520.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8646.29 |
20946.96 |
29977.74 |
23600.49 |
7708.51 |
| 未分配利润(万元) |
-2053.41 |
1276.61 |
3234.50 |
2612.37 |
202.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
5.97 |
3.38 |
3.22 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-2342.73 |
-2061.22 |
937.91 |
-1065.15 |
-950.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1795.16 |
-198.97 |
-1196.36 |
178.58 |
-450.91 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
48.57 |
31.71 |
132.36 |
46.57 |
| 收入合计(万元) |
-4131.03 |
-2205.65 |
-223.36 |
-750.99 |
-1353.23 |
| 管理人报酬(万元) |
78.26 |
322.74 |
203.80 |
140.75 |
53.74 |
| 托管费(万元) |
13.04 |
53.79 |
33.97 |
23.46 |
8.96 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.92 |
8.95 |
12.95 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
107.07 |
424.72 |
265.50 |
189.15 |
72.71 |
| 利润总额(万元) |
-4238.10 |
-2630.38 |
-488.87 |
-940.14 |
-1425.94 |
| 净利润(万元) |
-4238.10 |
-2630.38 |
-488.87 |
-940.14 |
-1425.94 |
