财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.91 |
-169.34 |
599.72 |
1152.51 |
-208.29 |
| 本期利润(万元) |
331.37 |
-278.01 |
520.91 |
1207.12 |
-182.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.14 |
0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
-7.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1158.80 |
0.00 |
-636.33 |
0.00 |
-867.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7233.11 |
3504.91 |
2830.61 |
3902.46 |
2417.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
0.97 |
1.13 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
21.03 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-7.85 |
| 累计净值增长率(%) |
18.00 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-15.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8183.81 |
2256.44 |
954.07 |
661.66 |
524.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
40662.11 |
16615.91 |
9273.81 |
5386.55 |
7698.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
40662.11 |
16615.91 |
9273.81 |
5386.55 |
7698.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.05 |
20.90 |
10.20 |
7.07 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
3.48 |
1.70 |
1.18 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
56109.13 |
19129.78 |
10569.35 |
6740.73 |
8691.16 |
| 负债合计(万元) |
5616.27 |
244.39 |
527.10 |
35.50 |
44.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
50492.86 |
18885.39 |
10042.25 |
6705.23 |
8646.29 |
| 未分配利润(万元) |
7250.87 |
-671.73 |
-1885.73 |
-619.51 |
-2053.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
4.17 |
1.62 |
2.56 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
1565.97 |
2027.74 |
-993.56 |
-2469.95 |
-2342.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3484.36 |
-1569.44 |
466.42 |
-443.77 |
-1795.16 |
| 其它收入(万元) |
114.12 |
403.23 |
56.39 |
10.87 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
5166.89 |
865.70 |
-469.13 |
-2900.28 |
-4131.03 |
| 管理人报酬(万元) |
212.06 |
241.51 |
44.90 |
129.37 |
78.26 |
| 托管费(万元) |
35.34 |
40.25 |
7.48 |
21.56 |
13.04 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.40 |
5.43 |
14.71 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
287.58 |
333.05 |
62.98 |
177.78 |
107.07 |
| 利润总额(万元) |
4879.31 |
532.64 |
-532.11 |
-3078.07 |
-4238.10 |
| 净利润(万元) |
4879.31 |
532.64 |
-532.11 |
-3078.07 |
-4238.10 |
