资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366840.65 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44393.23 10.76%
其他资产 1418.30 0.34%
资产总值:412652.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 150.36 39446.45 9.67%
寒武纪 688256 23.50 37488.25 9.19%
新易盛 300502 61.48 37319.88 9.15%
中芯国际 00981 446.10 34638.94 8.50%
石药集团 01093 3559.20 21546.66 5.28%
中控技术 688777 179.49 21090.44 5.17%
中际旭创 300308 14.82 18821.40 4.62%
华曙高科 688433 148.11 12677.93 3.11%
炬光科技 688167 33.28 11789.38 2.89%
美年健康 002044 1962.02 9868.94 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.42 45.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 14.37%
信息技术 3.94 9.66%
保健 2.69 6.60%
电信服务 1.74 4.27%
非必需消费品 1.25 3.07%
科学研究和技术服务业 1.11 2.73%
卫生和社会工作 0.99 2.42%
必需消费品 0.60 1.46%
材料 0.05 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 4418.20 35499.55 9.64%
明阳智能 601615 1064.11 18057.95 4.90%
天孚通信 300394 57.86 17450.58 4.74%
巨化股份 600160 382.22 13052.66 3.54%
欣旺达 300207 477.69 12042.58 3.27%
中控技术 688777 179.49 11568.33 3.14%
华曙高科 688433 148.11 11134.66 3.02%
美年健康 002044 1962.02 11046.15 3.00%
恒瑞医药 600276 160.49 8862.42 2.41%
炬光科技 688167 25.50 8288.74 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.44 50.08%
保健 4.20 11.42%
信息技术 1.30 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 3.28%
卫生和社会工作 1.10 3.00%
必需消费品 1.09 2.96%
非必需消费品 1.01 2.74%
科学研究和技术服务业 0.76 2.07%
金融业 0.43 1.16%
能源 0.31 0.84%