资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303532.58 81.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64633.35 17.39%
其他资产 3423.47 0.92%
资产总值:371589.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 4418.20 35499.55 9.64%
明阳智能 601615 1064.11 18057.95 4.90%
天孚通信 300394 57.86 17450.58 4.74%
巨化股份 600160 382.22 13052.66 3.54%
欣旺达 300207 477.69 12042.58 3.27%
中控技术 688777 179.49 11568.33 3.14%
华曙高科 688433 148.11 11134.66 3.02%
美年健康 002044 1962.02 11046.15 3.00%
恒瑞医药 600276 160.49 8862.42 2.41%
炬光科技 688167 25.50 8288.74 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.44 50.08%
保健 4.20 11.42%
信息技术 1.30 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 3.28%
卫生和社会工作 1.10 3.00%
必需消费品 1.09 2.96%
非必需消费品 1.01 2.74%
科学研究和技术服务业 0.76 2.07%
金融业 0.43 1.16%
能源 0.31 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 76.46 41367.06 9.36%
阿里巴巴-W 09988 238.59 30773.29 6.96%
东山精密 002384 361.32 30585.38 6.92%
中际旭创 300308 38.93 23747.30 5.37%
明阳智能 601615 1353.46 19598.10 4.43%
新易盛 300502 35.62 15347.95 3.47%
巨化股份 600160 382.22 14684.72 3.32%
世纪华通 002602 846.13 14434.98 3.27%
欣旺达 300207 463.78 12127.87 2.74%
中芯国际 00981 151.20 9757.70 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.88 49.50%
非必需消费品 4.16 9.40%
电信服务 4.14 9.36%
信息技术 3.01 6.81%
金融业 1.56 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 3.32%
必需消费品 0.93 2.11%
卫生和社会工作 0.81 1.82%
保健 0.63 1.43%
金融 0.48 1.08%