资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270339.64 81.42%
债券 315.07 0.09%
银行存款和结算备付金 58186.75 17.52%
其他资产 3197.06 0.96%
资产总值:332038.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 921.72 18572.61 5.80%
新易盛 300502 46.11 17937.76 5.60%
深南电路 002916 45.53 16983.15 5.30%
三环集团 300408 127.41 14949.32 4.67%
中际旭创 300308 18.09 14624.68 4.57%
北方华创 002371 21.72 13378.87 4.18%
中国石化 600028 2479.20 13090.18 4.09%
春风动力 603129 37.12 10655.67 3.33%
振华股份 603067 229.28 9228.40 2.88%
美年健康 002044 1962.02 8907.55 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.08 59.58%
交通运输、仓储和邮政业 3.44 10.74%
采矿业 2.01 6.26%
卫生和社会工作 0.89 2.78%
科学研究和技术服务业 0.58 1.81%
能源 0.55 1.70%
材料 0.21 0.65%
工业 0.20 0.64%
信息技术 0.06 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 150.36 39446.45 9.67%
寒武纪 688256 23.50 37488.25 9.19%
新易盛 300502 61.48 37319.88 9.15%
中芯国际 00981 446.10 34638.94 8.50%
石药集团 01093 3559.20 21546.66 5.28%
中控技术 688777 179.49 21090.44 5.17%
中际旭创 300308 14.82 18821.40 4.62%
华曙高科 688433 148.11 12677.93 3.11%
炬光科技 688167 33.28 11789.38 2.89%
美年健康 002044 1962.02 9868.94 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.42 45.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 14.37%
信息技术 3.94 9.66%
保健 2.69 6.60%
电信服务 1.74 4.27%
非必需消费品 1.25 3.07%
科学研究和技术服务业 1.11 2.73%
卫生和社会工作 0.99 2.42%
必需消费品 0.60 1.46%
材料 0.05 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振26转债 1.79 315.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 315.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%