财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63863.38 |
38727.44 |
148238.71 |
84530.06 |
13660.97 |
| 本期利润(万元) |
66516.23 |
-26373.52 |
215527.45 |
167601.37 |
39718.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.10 |
0.59 |
0.47 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.13 |
0.00 |
53.06 |
0.00 |
10.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
179457.40 |
0.00 |
150863.46 |
0.00 |
1860.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407728.35 |
368209.19 |
441921.50 |
464401.49 |
390692.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.41 |
1.52 |
1.49 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
17.64 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
10.81 |
| 累计净值增长率(%) |
78.62 |
0.00 |
51.83 |
0.00 |
0.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40516.23 |
49473.90 |
34053.20 |
34782.23 |
46572.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
366840.65 |
395920.66 |
356694.66 |
345184.84 |
349219.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
366840.65 |
395920.66 |
356694.66 |
345184.84 |
349219.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.84 |
444.54 |
373.65 |
388.38 |
397.97 |
| 应付托管费(万元) |
65.81 |
74.09 |
62.27 |
64.73 |
66.33 |
| 资产总计(万元) |
412652.18 |
450196.89 |
395333.38 |
381133.03 |
398706.66 |
| 负债合计(万元) |
4923.83 |
8275.39 |
4641.05 |
1680.76 |
1561.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
407728.35 |
441921.50 |
390692.33 |
379452.26 |
397145.13 |
| 未分配利润(万元) |
179457.40 |
150863.46 |
1860.15 |
-38994.47 |
-46776.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.88 |
151.17 |
66.32 |
219.10 |
114.69 |
| 投资收益(万元) |
66554.56 |
153751.09 |
16247.30 |
-47705.98 |
-42532.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2652.85 |
67288.74 |
26057.17 |
34160.24 |
21447.69 |
| 其它收入(万元) |
119.88 |
55.45 |
4.30 |
12.85 |
8.08 |
| 收入合计(万元) |
69404.18 |
221246.45 |
42375.09 |
-13313.78 |
-20962.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2459.70 |
4870.36 |
2261.86 |
4694.54 |
2412.54 |
| 托管费(万元) |
409.95 |
811.73 |
376.98 |
782.42 |
402.09 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
36.92 |
18.11 |
29.79 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
2887.94 |
5719.00 |
2656.95 |
5506.75 |
2830.94 |
| 利润总额(万元) |
66516.23 |
215527.45 |
39718.14 |
-18820.53 |
-23793.41 |
| 净利润(万元) |
66516.23 |
215527.45 |
39718.14 |
-18820.53 |
-23793.41 |
