我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17891.05 |
-45241.10 |
-24690.81 |
-55957.51 |
-15997.62 |
| 本期利润(万元) |
19993.72 |
-23793.41 |
-22673.58 |
-86685.32 |
-36587.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46776.72 |
0.00 |
-25434.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409796.05 |
397145.13 |
406662.63 |
439343.16 |
453315.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46572.26 |
73580.69 |
71498.44 |
68037.94 |
110044.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
349219.71 |
367862.56 |
434821.97 |
531128.47 |
584589.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
349219.71 |
367862.56 |
434821.97 |
531128.47 |
584589.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
397.97 |
453.02 |
622.48 |
762.99 |
816.09 |
| 应付托管费(万元) |
66.33 |
75.50 |
103.75 |
127.16 |
136.01 |
| 资产总计(万元) |
398706.66 |
441895.91 |
506928.01 |
602368.71 |
699102.22 |
| 负债合计(万元) |
1561.52 |
2552.75 |
3638.30 |
3469.69 |
7789.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
397145.13 |
439343.16 |
503289.71 |
598899.03 |
691312.23 |
| 未分配利润(万元) |
-46776.72 |
-25434.73 |
15696.43 |
66131.06 |
128500.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.69 |
227.82 |
106.09 |
413.75 |
258.82 |
| 投资收益(万元) |
-42532.93 |
-47887.13 |
-10929.24 |
-53721.67 |
-46434.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21447.69 |
-30727.81 |
-29374.83 |
-66237.00 |
-21586.47 |
| 其它收入(万元) |
8.08 |
44.13 |
38.22 |
96.03 |
75.41 |
| 收入合计(万元) |
-20962.47 |
-78342.98 |
-40159.76 |
-119448.89 |
-67686.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2412.54 |
7120.37 |
4272.44 |
9778.87 |
5080.10 |
| 托管费(万元) |
402.09 |
1186.73 |
712.07 |
1629.81 |
846.68 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
35.24 |
18.73 |
39.40 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
2830.94 |
8342.33 |
5003.24 |
11448.08 |
5947.87 |
| 利润总额(万元) |
-23793.41 |
-86685.32 |
-45163.00 |
-130896.98 |
-73634.56 |
| 净利润(万元) |
-23793.41 |
-86685.32 |
-45163.00 |
-130896.98 |
-73634.56 |
