资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234995.08 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19822.77 7.75%
其他资产 806.17 0.32%
资产总值:255624.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.00 25168.25 9.87%
药明生物 02269 432.30 20799.87 8.16%
腾讯控股 00700 55.98 20710.39 8.12%
中国海洋石油 00883 995.57 20476.73 8.03%
山西汾酒 600809 162.92 18833.60 7.39%
安琪酵母 600298 410.52 15382.18 6.03%
三一重工 600031 863.05 15094.74 5.92%
万华化学 600309 218.15 15030.53 5.89%
药明合联 02268 210.45 14813.67 5.81%
海大集团 002311 304.31 12781.10 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.55 53.16%
保健 3.56 13.97%
电信服务 2.07 8.12%
能源 2.05 8.03%
必需消费品 1.03 4.05%
科学研究和技术服务业 0.61 2.39%
采矿业 0.57 2.22%
材料 0.05 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.58 23213.91 9.82%
山西汾酒 600809 188.22 20585.67 8.71%
中国海洋石油 00883 1136.37 20055.81 8.48%
腾讯控股 00700 48.14 17969.75 7.60%
海大集团 002311 347.04 15481.54 6.55%
安琪酵母 600298 389.06 14083.97 5.96%
三一重工 600031 808.95 13978.66 5.91%
万华化学 600309 187.33 12815.25 5.42%
宁德时代 300750 28.88 11349.34 4.80%
阿里巴巴-W 09988 120.02 9679.00 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.38 60.84%
能源 2.01 8.48%
电信服务 1.80 7.60%
保健 1.66 7.03%
非必需消费品 0.97 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%