资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208164.33 86.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23583.36 9.85%
其他资产 7710.80 3.22%
资产总值:239458.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.58 23213.91 9.82%
山西汾酒 600809 188.22 20585.67 8.71%
中国海洋石油 00883 1136.37 20055.81 8.48%
腾讯控股 00700 48.14 17969.75 7.60%
海大集团 002311 347.04 15481.54 6.55%
安琪酵母 600298 389.06 14083.97 5.96%
三一重工 600031 808.95 13978.66 5.91%
万华化学 600309 187.33 12815.25 5.42%
宁德时代 300750 28.88 11349.34 4.80%
阿里巴巴-W 09988 120.02 9679.00 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.38 60.84%
能源 2.01 8.48%
电信服务 1.80 7.60%
保健 1.66 7.03%
非必需消费品 0.97 4.09%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.77 30118.97 9.87%
中国海洋石油 00883 1180.57 29186.88 9.57%
山西汾酒 600809 185.96 26603.49 8.72%
阿里巴巴-W 09988 188.50 19805.89 6.49%
腾讯控股 00700 44.01 18806.38 6.16%
海大集团 002311 328.57 16366.17 5.36%
三一重工 600031 808.95 15548.02 5.10%
安琪酵母 600298 381.17 15403.08 5.05%
万华化学 600309 187.33 14883.37 4.88%
宁德时代 300750 27.92 11214.66 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.38 63.53%
能源 2.92 9.57%
非必需消费品 2.04 6.68%
电信服务 1.88 6.16%
保健 1.13 3.70%
工业 0.49 1.61%
卫生和社会工作 0.21 0.67%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%