我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.84 |
-16921.59 |
-32189.59 |
-22179.32 |
5339.09 |
| 本期利润(万元) |
35790.94 |
14831.48 |
31685.54 |
-64526.00 |
12235.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166081.19 |
0.00 |
-188471.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386162.07 |
361136.22 |
395077.87 |
362730.18 |
413360.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.72 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.50 |
0.00 |
-34.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40648.08 |
42062.32 |
56003.45 |
63128.76 |
67295.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
408001.30 |
431758.09 |
466407.90 |
557888.24 |
563235.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
408001.30 |
431758.09 |
466407.90 |
557888.24 |
563235.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
473.07 |
489.72 |
658.65 |
733.98 |
748.91 |
| 应付托管费(万元) |
78.84 |
81.62 |
109.78 |
122.33 |
124.82 |
| 资产总计(万元) |
451559.86 |
483096.93 |
525206.19 |
621263.76 |
645217.59 |
| 负债合计(万元) |
1718.25 |
2616.38 |
1859.41 |
2783.76 |
2833.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
449841.60 |
480480.55 |
523346.78 |
618479.99 |
642384.34 |
| 未分配利润(万元) |
-208661.88 |
-251761.15 |
-216356.90 |
-184247.30 |
-130882.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.69 |
186.16 |
84.71 |
290.62 |
158.99 |
| 投资收益(万元) |
-19401.97 |
-20894.54 |
-1337.51 |
-78127.40 |
-35620.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40167.82 |
-58282.31 |
-43695.69 |
2160.82 |
649.43 |
| 其它收入(万元) |
54.23 |
31.71 |
21.46 |
69.60 |
38.22 |
| 收入合计(万元) |
20905.78 |
-78958.98 |
-44927.04 |
-75606.36 |
-34773.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2861.66 |
7886.43 |
4670.44 |
8890.25 |
4623.43 |
| 托管费(万元) |
476.94 |
1314.40 |
778.41 |
1481.71 |
770.57 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
43.88 |
23.11 |
40.77 |
17.31 |
| 费用合计(万元) |
3558.61 |
9813.53 |
5798.69 |
10850.21 |
5637.13 |
| 利润总额(万元) |
17347.17 |
-88772.51 |
-50725.73 |
-86456.57 |
-40411.03 |
| 净利润(万元) |
17347.17 |
-88772.51 |
-50725.73 |
-86456.57 |
-40411.03 |
