资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 280514.37 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25834.27 8.41%
其他资产 836.89 0.27%
资产总值:307185.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.77 30118.97 9.87%
中国海洋石油 00883 1180.57 29186.88 9.57%
山西汾酒 600809 185.96 26603.49 8.72%
阿里巴巴-W 09988 188.50 19805.89 6.49%
腾讯控股 00700 44.01 18806.38 6.16%
海大集团 002311 328.57 16366.17 5.36%
三一重工 600031 808.95 15548.02 5.10%
安琪酵母 600298 381.17 15403.08 5.05%
万华化学 600309 187.33 14883.37 4.88%
宁德时代 300750 27.92 11214.66 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.38 63.53%
能源 2.92 9.57%
非必需消费品 2.04 6.68%
电信服务 1.88 6.16%
保健 1.13 3.70%
工业 0.49 1.61%
卫生和社会工作 0.21 0.67%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 263.16 33942.33 9.83%
贵州茅台 600519 24.41 33619.31 9.73%
腾讯控股 00700 61.69 33374.55 9.66%
山西汾酒 600809 190.51 32710.64 9.47%
中国海洋石油 00883 1391.82 26776.59 7.75%
海大集团 002311 328.57 18196.32 5.27%
三一重工 600031 829.44 17526.07 5.07%
分众传媒 002027 2221.00 16368.78 4.74%
古井贡酒 000596 117.19 15540.00 4.50%
安琪酵母 600298 327.32 14316.98 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.67 54.06%
非必需消费品 3.39 9.83%
电信服务 3.34 9.66%
能源 2.68 7.75%
租赁和商务服务业 1.64 4.74%
保健 1.17 3.38%
科学研究和技术服务业 0.55 1.60%
工业 0.38 1.09%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%