资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318160.92 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38011.28 10.59%
其他资产 2930.02 0.82%
资产总值:359102.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 263.16 33942.33 9.83%
贵州茅台 600519 24.41 33619.31 9.73%
腾讯控股 00700 61.69 33374.55 9.66%
山西汾酒 600809 190.51 32710.64 9.47%
中国海洋石油 00883 1391.82 26776.59 7.75%
海大集团 002311 328.57 18196.32 5.27%
三一重工 600031 829.44 17526.07 5.07%
分众传媒 002027 2221.00 16368.78 4.74%
古井贡酒 000596 117.19 15540.00 4.50%
安琪酵母 600298 327.32 14316.98 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.67 54.06%
非必需消费品 3.39 9.83%
电信服务 3.34 9.66%
能源 2.68 7.75%
租赁和商务服务业 1.64 4.74%
保健 1.17 3.38%
科学研究和技术服务业 0.55 1.60%
工业 0.38 1.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.25 39954.97 9.93%
腾讯控股 00700 65.65 39736.63 9.88%
贵州茅台 600519 27.20 39278.98 9.77%
山西汾酒 600809 198.30 38472.26 9.57%
分众传媒 002027 4275.47 34460.30 8.57%
巨子生物 02367 468.08 24145.14 6.00%
中国海洋石油 00883 1302.22 22636.62 5.63%
古井贡酒 000596 133.52 21441.38 5.33%
海大集团 002311 221.20 14106.05 3.51%
宝丰能源 600989 683.28 12162.38 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.65 46.38%
非必需消费品 4.00 9.93%
电信服务 3.97 9.88%
租赁和商务服务业 3.45 8.57%
必需消费品 2.41 6.00%
能源 2.26 5.63%
工业 1.00 2.50%
保健 0.82 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%