我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 456032.25 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54434.30 10.38%
其他资产 13977.93 2.67%
资产总值:524444.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 311.27 50584.80 9.97%
泸州老窖 000568 332.32 49747.99 9.80%
贵州茅台 600519 27.97 48894.53 9.63%
腾讯控股 00700 119.57 47938.78 9.44%
中国海洋石油 00883 2475.02 43344.38 8.54%
巨子生物 02367 933.56 42893.53 8.45%
华润啤酒 00291 1054.35 32327.28 6.37%
古井贡酒 000596 138.39 28096.87 5.54%
山西汾酒 600809 113.33 24806.78 4.89%
分众传媒 002027 3260.03 23048.42 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.14 49.54%
必需消费品 7.52 14.82%
电信服务 4.79 9.44%
能源 4.33 8.54%
租赁和商务服务业 2.30 4.54%
非必需消费品 1.10 2.17%
保健 0.40 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 131.02 44530.39 9.90%
中国海洋石油 00883 2174.60 44457.59 9.88%
五粮液 000858 338.16 43298.25 9.63%
贵州茅台 600519 29.38 43114.41 9.58%
泸州老窖 000568 294.46 42251.76 9.39%
巨子生物 02367 890.46 37262.53 8.28%
古井贡酒 000596 138.39 29210.95 6.49%
华润啤酒 00291 1038.45 24879.03 5.53%
今世缘 603369 498.13 23013.61 5.12%
分众传媒 002027 2828.09 17138.24 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.69 52.67%
必需消费品 6.21 13.81%
电信服务 4.45 9.90%
能源 4.45 9.88%
租赁和商务服务业 1.71 3.81%
保健 0.28 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.53 52.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%