财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1052.04 1427.18 -4592.03 1777.29 -6049.12
本期利润(万元) -9283.49 -1505.34 3376.09 9883.84 244.06
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.02 0.03 0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) -17.09 0.00 4.44 0.00 0.31
期末可供分配利润(万元) -32829.67 0.00 -27441.84 0.00 -35360.37
期末可供分配份额利润(元) -0.41 0.00 -0.33 0.00 -0.34
期末基金资产净值(万元) 46803.81 52914.35 59660.06 74763.10 70430.74
期末基金份额净值(元) 0.59 0.69 0.71 0.77 0.68
本期净值增长率(%) -16.99 0.00 5.37 0.00 0.71
累计净值增长率(%) -41.23 0.00 -29.20 0.00 -32.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23506.69 37903.96 47694.16 36155.76 40648.08
交易性金融资产(万元) 208164.33 318160.92 335116.77 374884.81 408001.30
其中:股票投资(万元) 208164.33 318160.92 335116.77 374884.81 408001.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 248.84 373.21 395.78 427.94 473.07
应付托管费(万元) 41.47 62.20 65.96 71.32 78.84
资产总计(万元) 239458.48 359102.23 393396.24 414785.19 451559.86
负债合计(万元) 3045.62 13727.54 4356.23 4632.54 1718.25
所有者权益合计(万元) 236412.86 345374.69 389040.01 410152.65 449841.60
未分配利润(万元) -158834.74 -134456.45 -177508.06 -192446.70 -208661.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 47.06 125.36 64.45 164.38 85.69
投资收益(万元) 9083.67 -16816.53 -28165.12 -17734.67 -19401.97
公允价值变动收益(万元) -56320.26 47335.47 35597.47 43691.86 40167.82
其它收入(万元) 11.96 23.01 7.60 220.59 54.23
收入合计(万元) -47177.57 30667.30 7504.41 26342.16 20905.78
管理人报酬(万元) 1829.78 4868.88 2518.79 5447.18 2861.66
托管费(万元) 304.96 811.48 419.80 907.86 476.94
其它费用(万元) 15.47 35.83 18.16 35.71 20.05
费用合计(万元) 2258.18 6020.56 3114.51 6759.66 3558.61
利润总额(万元) -49435.75 24646.74 4389.89 19582.50 17347.17
净利润(万元) -49435.75 24646.74 4389.89 19582.50 17347.17