财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4592.03 |
1777.29 |
-6049.12 |
-1638.52 |
-6245.06 |
| 本期利润(万元) |
3376.09 |
9883.84 |
244.06 |
7907.08 |
6280.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27441.84 |
0.00 |
-35360.37 |
0.00 |
-35846.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59660.06 |
74763.10 |
70430.74 |
84134.37 |
73421.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.77 |
0.68 |
0.74 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
5.37 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.20 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
-32.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37903.96 |
47694.16 |
36155.76 |
40648.08 |
42062.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
318160.92 |
335116.77 |
374884.81 |
408001.30 |
431758.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
318160.92 |
335116.77 |
374884.81 |
408001.30 |
431758.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
373.21 |
395.78 |
427.94 |
473.07 |
489.72 |
| 应付托管费(万元) |
62.20 |
65.96 |
71.32 |
78.84 |
81.62 |
| 资产总计(万元) |
359102.23 |
393396.24 |
414785.19 |
451559.86 |
483096.93 |
| 负债合计(万元) |
13727.54 |
4356.23 |
4632.54 |
1718.25 |
2616.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
345374.69 |
389040.01 |
410152.65 |
449841.60 |
480480.55 |
| 未分配利润(万元) |
-134456.45 |
-177508.06 |
-192446.70 |
-208661.88 |
-251761.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.36 |
64.45 |
164.38 |
85.69 |
186.16 |
| 投资收益(万元) |
-16816.53 |
-28165.12 |
-17734.67 |
-19401.97 |
-20894.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47335.47 |
35597.47 |
43691.86 |
40167.82 |
-58282.31 |
| 其它收入(万元) |
23.01 |
7.60 |
220.59 |
54.23 |
31.71 |
| 收入合计(万元) |
30667.30 |
7504.41 |
26342.16 |
20905.78 |
-78958.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4868.88 |
2518.79 |
5447.18 |
2861.66 |
7886.43 |
| 托管费(万元) |
811.48 |
419.80 |
907.86 |
476.94 |
1314.40 |
| 其它费用(万元) |
35.83 |
18.16 |
35.71 |
20.05 |
43.88 |
| 费用合计(万元) |
6020.56 |
3114.51 |
6759.66 |
3558.61 |
9813.53 |
| 利润总额(万元) |
24646.74 |
4389.89 |
19582.50 |
17347.17 |
-88772.51 |
| 净利润(万元) |
24646.74 |
4389.89 |
19582.50 |
17347.17 |
-88772.51 |
