我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 39.05 -5899.07 -9646.50 -8310.88 1314.54
本期利润(万元) 12716.32 2515.69 7535.43 -24246.50 3010.53
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.02 0.05 -0.13 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.51 0.00 -17.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -42580.69 0.00 -63289.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 121414.00 88705.38 92272.96 117750.37 120531.39
期末基金份额净值(元) 0.75 0.68 0.71 0.65 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 3.89 0.00 -15.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.43 0.00 -34.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 40648.08 42062.32 56003.45 63128.76 67295.38
交易性金融资产(万元) 408001.30 431758.09 466407.90 557888.24 563235.25
其中:股票投资(万元) 408001.30 431758.09 466407.90 557888.24 563235.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 473.07 489.72 658.65 733.98 748.91
应付托管费(万元) 78.84 81.62 109.78 122.33 124.82
资产总计(万元) 451559.86 483096.93 525206.19 621263.76 645217.59
负债合计(万元) 1718.25 2616.38 1859.41 2783.76 2833.25
所有者权益合计(万元) 449841.60 480480.55 523346.78 618479.99 642384.34
未分配利润(万元) -208661.88 -251761.15 -216356.90 -184247.30 -130882.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 85.69 186.16 84.71 290.62 158.99
投资收益(万元) -19401.97 -20894.54 -1337.51 -78127.40 -35620.54
公允价值变动收益(万元) 40167.82 -58282.31 -43695.69 2160.82 649.43
其它收入(万元) 54.23 31.71 21.46 69.60 38.22
收入合计(万元) 20905.78 -78958.98 -44927.04 -75606.36 -34773.90
管理人报酬(万元) 2861.66 7886.43 4670.44 8890.25 4623.43
托管费(万元) 476.94 1314.40 778.41 1481.71 770.57
其它费用(万元) 20.05 43.88 23.11 40.77 17.31
费用合计(万元) 3558.61 9813.53 5798.69 10850.21 5637.13
利润总额(万元) 17347.17 -88772.51 -50725.73 -86456.57 -40411.03
净利润(万元) 17347.17 -88772.51 -50725.73 -86456.57 -40411.03