易方达上证科创50联接A(011608)_资产配置

易方达上证科创50联接A011608E-FONDA SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 COMPONENT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6006.11	8.17%
债券	30494.31	41.49%
银行存款和结算备付金	33972.90	46.22%
其他资产	3032.16	4.13%

资产总值：73505.49万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.45	574.00	0.05%
澜起科技	688008	5.76	329.30	0.03%
中微公司	688012	2.74	386.83	0.03%
海光信息	688041	5.87	412.47	0.03%
金山办公	688111	1.46	332.90	0.03%
寒武纪	688256	1.31	261.09	0.02%
联影医疗	688271	2.06	226.10	0.02%
石头科技	688169	0.58	228.14	0.02%
晶科能源	688223	25.25	179.26	0.02%
传音控股	688036	2.85	218.11	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.95	565.23	0.05%
海光信息	688041	6.10	471.19	0.04%
中微公司	688012	2.85	424.88	0.04%
金山办公	688111	1.53	443.89	0.04%
联影医疗	688271	2.72	352.42	0.03%
传音控股	688036	2.13	358.15	0.03%
寒武纪	688256	1.37	237.87	0.02%
澜起科技	688008	5.97	274.41	0.02%
天合光能	688599	7.13	169.67	0.01%
石头科技	688169	0.52	177.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.05	638.65	0.05%
海光信息	688041	5.67	402.77	0.03%
金山办公	688111	1.43	450.71	0.03%
中微公司	688012	2.65	406.39	0.03%
联影医疗	688271	2.52	344.59	0.03%
澜起科技	688008	5.56	326.50	0.02%
传音控股	688036	1.97	272.52	0.02%
沪硅产业	688126	10.06	174.24	0.01%
寒武纪	688256	1.27	171.57	0.01%
天合光能	688599	6.63	189.24	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.77	652.94	0.05%
金山办公	688111	1.41	521.12	0.04%
中微公司	688012	3.38	508.54	0.04%
传音控股	688036	2.49	362.59	0.03%
大全能源	688303	4.93	199.40	0.02%
天合光能	688599	8.41	257.11	0.02%
华润微	688396	4.06	219.46	0.02%
寒武纪	688256	1.59	197.46	0.02%
沪硅产业	688126	10.55	208.50	0.02%
澜起科技	688008	6.19	307.49	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	100.00	10182.78	0.86%
23进出06	100.00	10165.72	0.86%
24进出01	50.00	5054.49	0.43%
23国开11	30.00	3047.97	0.26%
21国开18	20.00	2043.36	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30494.31	2.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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