资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6602.95 5.46%
债券 40187.92 33.22%
银行存款和结算备付金 63845.58 52.77%
其他资产 10351.77 8.56%
资产总值:120988.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.44 548.68 0.03%
中芯国际 688981 5.24 644.18 0.03%
寒武纪 688256 0.43 587.77 0.03%
澜起科技 688008 3.01 354.77 0.02%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.02%
拓荆科技 688072 0.52 171.40 0.01%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.01%
芯原股份 688521 1.17 159.87 0.01%
联影医疗 688271 1.57 197.22 0.01%
金山办公 688111 0.74 225.94 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.04 766.69 0.04%
中芯国际 688981 5.48 767.24 0.04%
寒武纪 688256 0.52 686.88 0.03%
澜起科技 688008 3.74 578.58 0.03%
中微公司 688012 1.43 427.20 0.02%
芯原股份 688521 1.21 221.65 0.01%
石头科技 688169 0.72 150.03 0.01%
联影医疗 688271 1.71 258.98 0.01%
传音控股 688036 1.58 148.46 0.01%
金山办公 688111 0.80 253.20 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40187.92 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40187.92 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%