我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11337.45 10.81%
债券 30111.00 28.70%
银行存款和结算备付金 36868.55 35.14%
其他资产 26599.28 25.35%
资产总值:104916.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 18.49 1109.24 0.07%
海光信息 688041 8.68 896.45 0.06%
寒武纪 688256 2.01 580.34 0.04%
澜起科技 688008 8.57 573.02 0.04%
金山办公 688111 2.22 591.73 0.04%
中微公司 688012 4.01 657.94 0.04%
联影医疗 688271 3.07 392.54 0.03%
传音控股 688036 4.25 458.79 0.03%
晶科能源 688223 37.47 330.12 0.02%
石头科技 688169 1.23 342.12 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 12.45 574.00 0.05%
金山办公 688111 1.46 332.90 0.03%
海光信息 688041 5.87 412.47 0.03%
澜起科技 688008 5.76 329.30 0.03%
中微公司 688012 2.74 386.83 0.03%
传音控股 688036 2.85 218.11 0.02%
联影医疗 688271 2.06 226.10 0.02%
晶科能源 688223 25.25 179.26 0.02%
石头科技 688169 0.58 228.14 0.02%
寒武纪 688256 1.31 261.09 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 230.00 22984.59 1.50%
24进出01 50.00 5075.13 0.33%
21国开18 20.00 2051.28 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30111.00 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%