财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
42187.62
3225.16
3441.74
-17739.65
-2453.23
本期利润(万元)
285041.44
10576.13
21915.06
104980.92
111609.05
加权平均份额本期利润(元)
0.34
0.01
0.02
0.12
0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.49
0.00
19.26
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-196801.55
0.00
-202988.68
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.22
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产净值(万元)
766167.21
717234.31
730832.75
689212.27
639548.07
期末基金份额净值(元)
1.15
0.78
0.80
0.77
0.69
本期净值增长率(%)
0.00
1.58
0.00
14.75
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-21.53
0.00
-22.75
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
48425.31
52494.64
33718.84
40854.12
62652.89
交易性金融资产(万元)
1699655.44
1705155.79
1152035.70
1321129.42
1134171.57
其中：股票投资(万元)
6832.05
6322.66
6006.11
6703.30
6070.39
其中：债券投资(万元)
41243.94
41041.53
30494.31
30246.20
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.88
13.11
23.67
26.78
29.82
应付托管费(万元)
3.96
4.37
2.96
3.54
5.96
资产总计(万元)
1757315.51
1767499.74
1189040.77
1368199.93
1205369.91
负债合计(万元)
7739.65
10369.71
3907.45
4104.17
7868.41
所有者权益合计(万元)
1749575.86
1757130.04
1185133.32
1364095.77
1197501.50
未分配利润(万元)
-485690.37
-522798.65
-902531.94
-665723.46
-327471.56
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
91.30
198.64
63.62
217.60
107.10
投资收益(万元)
7669.29
-46951.69
-23325.96
-29088.06
-21574.14
公允价值变动收益(万元)
24543.99
286322.37
-190739.18
-122136.07
62686.57
其它收入(万元)
331.42
1730.92
71.67
175.91
100.01
收入合计(万元)
32636.00
241300.24
-213929.85
-150830.61
41319.55
管理人报酬(万元)
73.39
290.45
142.95
328.92
164.42
托管费(万元)
24.46
40.02
17.87
63.97
32.88
其它费用(万元)
9.29
18.57
9.66
17.52
8.78
费用合计(万元)
643.76
1164.55
534.59
1171.04
561.29
利润总额(万元)
31992.24
240135.69
-214464.44
-152001.65
40758.26
净利润(万元)
31992.24
240135.69
-214464.44
-152001.65
40758.26
