我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2453.23
-9236.77
-7787.59
-10151.40
-1931.09
本期利润(万元)
111609.05
-83608.78
-51697.99
-60751.20
-52498.57
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.10
-0.07
-0.11
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-17.06
0.00
-14.26
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-378109.68
0.00
-249077.55
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.43
0.00
-0.33
0.00
期末基金资产净值(万元)
639548.07
498731.63
483001.36
513136.85
477411.04
期末基金份额净值(元)
0.69
0.57
0.61
0.67
0.70
本期净值增长率(%)
0.00
-15.51
0.00
-10.81
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-43.12
0.00
-32.68
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
33718.84
40854.12
62652.89
47907.99
41704.74
交易性金融资产(万元)
1152035.70
1321129.42
1134171.57
867154.53
724850.76
其中：股票投资(万元)
6006.11
6703.30
6070.39
7519.86
6996.53
其中：债券投资(万元)
30494.31
30246.20
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
23.67
26.78
29.82
24.10
20.79
应付托管费(万元)
2.96
3.54
5.96
4.82
4.16
资产总计(万元)
1189040.77
1368199.93
1205369.91
922476.53
774705.95
负债合计(万元)
3907.45
4104.17
7868.41
5647.20
7042.75
所有者权益合计(万元)
1185133.32
1364095.77
1197501.50
916829.34
767663.20
未分配利润(万元)
-902531.94
-665723.46
-327471.56
-299271.97
-117146.65
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
63.62
217.60
107.10
148.87
66.91
投资收益(万元)
-23325.96
-29088.06
-21574.14
-39982.30
-23766.30
公允价值变动收益(万元)
-190739.18
-122136.07
62686.57
-227331.92
-123981.85
其它收入(万元)
71.67
175.91
100.01
189.21
114.69
收入合计(万元)
-213929.85
-150830.61
41319.55
-266976.15
-147566.56
管理人报酬(万元)
142.95
328.92
164.42
234.35
107.70
托管费(万元)
17.87
63.97
32.88
46.87
21.54
其它费用(万元)
9.66
17.52
8.78
17.28
8.69
费用合计(万元)
534.59
1171.04
561.29
808.27
372.97
利润总额(万元)
-214464.44
-152001.65
40758.26
-267784.41
-147939.53
净利润(万元)
-214464.44
-152001.65
40758.26
-267784.41
-147939.53
