易方达上证科创50联接C(011609)_资产配置

易方达上证科创50联接C011609E-FONDA SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 COMPONENT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6429.18	8.66%
债券	30462.08	41.03%
银行存款和结算备付金	33839.45	45.58%
其他资产	3506.95	4.72%

资产总值：74237.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.95	565.23	0.05%
金山办公	688111	1.53	443.89	0.04%
中微公司	688012	2.85	424.88	0.04%
海光信息	688041	6.10	471.19	0.04%
传音控股	688036	2.13	358.15	0.03%
联影医疗	688271	2.72	352.42	0.03%
澜起科技	688008	5.97	274.41	0.02%
寒武纪	688256	1.37	237.87	0.02%
石头科技	688169	0.52	177.28	0.01%
天合光能	688599	7.13	169.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.05	638.65	0.05%
海光信息	688041	5.67	402.77	0.03%
中微公司	688012	2.65	406.39	0.03%
金山办公	688111	1.43	450.71	0.03%
联影医疗	688271	2.52	344.59	0.03%
传音控股	688036	1.97	272.52	0.02%
澜起科技	688008	5.56	326.50	0.02%
天合光能	688599	6.63	189.24	0.01%
寒武纪	688256	1.27	171.57	0.01%
沪硅产业	688126	10.06	174.24	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.77	652.94	0.05%
中微公司	688012	3.38	508.54	0.04%
金山办公	688111	1.41	521.12	0.04%
传音控股	688036	2.49	362.59	0.03%
华润微	688396	4.06	219.46	0.02%
大全能源	688303	4.93	199.40	0.02%
澜起科技	688008	6.19	307.49	0.02%
寒武纪	688256	1.59	197.46	0.02%
沪硅产业	688126	10.55	208.50	0.02%
天合光能	688599	8.41	257.11	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	11.35	573.64	0.05%
金山办公	688111	1.08	510.23	0.04%
中微公司	688012	2.53	396.26	0.03%
天合光能	688599	6.36	271.02	0.02%
寒武纪	688256	1.22	229.21	0.02%
传音控股	688036	1.88	276.68	0.02%
澜起科技	688008	4.65	267.27	0.02%
沪硅产业	688126	7.99	167.08	0.01%
中控技术	688777	2.76	173.27	0.01%
晶科能源	688223	11.71	164.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	100.00	10131.57	0.85%
23进出06	100.00	10116.74	0.85%
19国开08	50.00	5149.02	0.43%
23国开11	30.00	3032.37	0.25%
21国开18	20.00	2032.38	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30462.08	2.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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