资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7014.04 5.25%
债券 40361.02 30.22%
银行存款和结算备付金 57141.43 42.79%
其他资产 29034.25 21.74%
资产总值:133550.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.62 528.48 0.03%
海光信息 688041 2.61 549.35 0.03%
寒武纪 688256 0.59 582.43 0.03%
澜起科技 688008 3.22 403.19 0.02%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.02%
中微公司 688012 1.24 378.59 0.02%
拓荆科技 688072 0.53 195.95 0.01%
佰维存储 688525 1.03 217.44 0.01%
芯原股份 688521 1.16 233.78 0.01%
联影医疗 688271 1.55 173.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.44 548.68 0.03%
中芯国际 688981 5.24 644.18 0.03%
寒武纪 688256 0.43 587.77 0.03%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.02%
澜起科技 688008 3.01 354.77 0.02%
金山办公 688111 0.74 225.94 0.01%
联影医疗 688271 1.57 197.22 0.01%
拓荆科技 688072 0.52 171.40 0.01%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.01%
芯原股份 688521 1.17 159.87 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40361.02 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40361.02 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%