资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9462.90 5.01%
债券 55729.46 29.52%
银行存款和结算备付金 98213.79 52.02%
其他资产 25379.04 13.44%
资产总值:188785.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.80 665.36 0.03%
澜起科技 688008 2.22 686.61 0.03%
寒武纪 688256 0.48 773.84 0.03%
中微公司 688012 1.45 678.67 0.03%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.03%
中芯国际 688981 3.86 613.73 0.03%
源杰科技 688498 0.20 382.29 0.02%
佰维存储 688525 0.83 411.07 0.02%
芯原股份 688521 0.93 346.79 0.02%
沐曦股份 688802 0.40 307.09 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.62 528.48 0.03%
海光信息 688041 2.61 549.35 0.03%
寒武纪 688256 0.59 582.43 0.03%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.02%
澜起科技 688008 3.22 403.19 0.02%
中微公司 688012 1.24 378.59 0.02%
芯原股份 688521 1.16 233.78 0.01%
拓荆科技 688072 0.53 195.95 0.01%
佰维存储 688525 1.03 217.44 0.01%
联影医疗 688271 1.55 173.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40507.64 1.78%
24农发03 80.00 8096.38 0.36%
22国开03 70.00 7125.44 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55729.46 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%