资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8072.97 6.29%
债券 55542.91 43.28%
银行存款和结算备付金 50065.33 39.01%
其他资产 14647.64 11.41%
资产总值:128328.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.06%
中芯国际 688981 4.55 509.14 0.03%
澜起科技 688008 2.56 517.55 0.03%
寒武纪 688256 0.66 661.31 0.03%
中微公司 688012 1.67 532.81 0.03%
拓荆科技 688072 0.49 312.96 0.02%
海光信息 688041 2.07 470.52 0.02%
源杰科技 688498 0.25 396.96 0.02%
华虹宏力 688347 1.04 215.26 0.01%
华海清科 688120 0.98 222.43 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.08%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 2.22 686.61 0.03%
寒武纪 688256 0.48 773.84 0.03%
海光信息 688041 1.80 665.36 0.03%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.03%
中芯国际 688981 3.86 613.73 0.03%
中微公司 688012 1.45 678.67 0.03%
源杰科技 688498 0.20 382.29 0.02%
芯原股份 688521 0.93 346.79 0.02%
佰维存储 688525 0.83 411.07 0.02%
沐曦股份 688802 0.40 307.09 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 400.00 40269.88 2.03%
24农发03 80.00 8123.93 0.41%
22国开03 70.00 7149.10 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55542.91 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%