财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
90694.01
63437.97
4200.36
4759.87
-28447.13
本期利润(万元)
331895.25
424077.30
21509.77
36722.47
135186.43
加权平均份额本期利润(元)
0.27
0.34
0.02
0.03
0.11
加权平均净值利润率(%)
30.59
0.00
2.10
0.00
16.51
期末可供分配利润(万元)
19219.80
0.00
-285901.81
0.00
-319411.08
期末可供分配份额利润(元)
0.02
0.00
-0.22
0.00
-0.23
期末基金资产净值(万元)
1226400.37
1200744.79
1021454.35
1009305.82
1066563.24
期末基金份额净值(元)
1.03
1.14
0.78
0.79
0.77
本期净值增长率(%)
34.29
0.00
1.53
0.00
14.63
累计净值增长率(%)
3.34
0.00
-21.87
0.00
-23.05
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
63623.75
48425.31
52494.64
33718.84
40854.12
交易性金融资产(万元)
1897893.87
1699655.44
1705155.79
1152035.70
1321129.42
其中：股票投资(万元)
6602.95
6832.05
6322.66
6006.11
6703.30
其中：债券投资(万元)
40187.92
41243.94
41041.53
30494.31
30246.20
应付管理人报酬(万元)
13.77
11.88
13.11
23.67
26.78
应付托管费(万元)
4.59
3.96
4.37
2.96
3.54
资产总计(万元)
1972091.22
1757315.51
1767499.74
1189040.77
1368199.93
负债合计(万元)
10890.56
7739.65
10369.71
3907.45
4104.17
所有者权益合计(万元)
1961200.66
1749575.86
1757130.04
1185133.32
1364095.77
未分配利润(万元)
66788.28
-485690.37
-522798.65
-902531.94
-665723.46
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
200.25
91.30
198.64
63.62
217.60
投资收益(万元)
152053.29
7669.29
-46951.69
-23325.96
-29088.06
公允价值变动收益(万元)
408463.77
24543.99
286322.37
-190739.18
-122136.07
其它收入(万元)
1062.26
331.42
1730.92
71.67
175.91
收入合计(万元)
561779.57
32636.00
241300.24
-213929.85
-150830.61
管理人报酬(万元)
153.73
73.39
290.45
142.95
328.92
托管费(万元)
51.24
24.46
40.02
17.87
63.97
其它费用(万元)
19.25
9.29
18.57
9.66
17.52
费用合计(万元)
1775.87
643.76
1164.55
534.59
1171.04
利润总额(万元)
560003.71
31992.24
240135.69
-214464.44
-152001.65
净利润(万元)
560003.71
31992.24
240135.69
-214464.44
-152001.65
