财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
189705.78
29577.11
90694.01
63437.97
4200.36
本期利润(万元)
608419.12
-67368.47
331895.25
424077.30
21509.77
加权平均份额本期利润(元)
0.57
-0.06
0.27
0.34
0.02
加权平均净值利润率(%)
49.10
0.00
30.59
0.00
2.10
期末可供分配利润(万元)
178274.37
0.00
19219.80
0.00
-285901.81
期末可供分配份额利润(元)
0.21
0.00
0.02
0.00
-0.22
期末基金资产净值(万元)
1405527.22
1128647.59
1226400.37
1200744.79
1021454.35
期末基金份额净值(元)
1.67
0.97
1.03
1.14
0.78
本期净值增长率(%)
61.22
0.00
34.29
0.00
1.53
累计净值增长率(%)
66.60
0.00
3.34
0.00
-21.87
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
97901.77
63623.75
48425.31
52494.64
33718.84
交易性金融资产(万元)
2218449.12
1897893.87
1699655.44
1705155.79
1152035.70
其中：股票投资(万元)
9462.90
6602.95
6832.05
6322.66
6006.11
其中：债券投资(万元)
55729.46
40187.92
41243.94
41041.53
30494.31
应付管理人报酬(万元)
13.94
13.77
11.88
13.11
23.67
应付托管费(万元)
4.65
4.59
3.96
4.37
2.96
资产总计(万元)
2342041.95
1972091.22
1757315.51
1767499.74
1189040.77
负债合计(万元)
65434.54
10890.56
7739.65
10369.71
3907.45
所有者权益合计(万元)
2276607.42
1961200.66
1749575.86
1757130.04
1185133.32
未分配利润(万元)
912856.30
66788.28
-485690.37
-522798.65
-902531.94
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
106.78
200.25
91.30
198.64
63.62
投资收益(万元)
310034.22
152053.29
7669.29
-46951.69
-23325.96
公允价值变动收益(万元)
681578.08
408463.77
24543.99
286322.37
-190739.18
其它收入(万元)
815.49
1062.26
331.42
1730.92
71.67
收入合计(万元)
992534.57
561779.57
32636.00
241300.24
-213929.85
管理人报酬(万元)
84.00
153.73
73.39
290.45
142.95
托管费(万元)
28.00
51.24
24.46
40.02
17.87
其它费用(万元)
9.94
19.25
9.29
18.57
9.66
费用合计(万元)
803.75
1775.87
643.76
1164.55
534.59
利润总额(万元)
991730.83
560003.71
31992.24
240135.69
-214464.44
净利润(万元)
991730.83
560003.71
31992.24
240135.69
-214464.44
